目 录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

广水市三潭风景区管理处主要负责景区、行政村的行政管理及做好各级接待服务工作、管理（国有林场/国有苗圃），促进林业发展（林木种苗/国有林场/国有苗圃）规划计划编制、林木种苗生产供应、森林培育与经营、护林防火、林木种选育与新技术推广、相关技术和管理人员培训、林木种苗产品质量检验与执法监督、林木种苗调剂、林业信息服务。

二、部门决算单位构成

广水市三潭风景区管理处从决算单位构成看，　广水市三潭风景区管理处决算包括：　广水市三潭风景区管理处本级决算及国有广水市大贵寺林场。

广水市三潭风景区管理处及国有广水市大贵寺林场、机构设置及人员情况详细说明：2020年内设办公室、林业管理科、旅游管理科、财务科、政策法规科。现有编制37名，实有50人，其中：在编在职37名，借调人员2名，林改富余人员11名。

第二部分：2020部门决算公开表

广水市三潭风景区管理处2020年决算公开表.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于广水市三潭风景区管理处2020年收支决算总体情况说明

广水市三潭风景区管理处2020年决算收入总计691.33万元，其中：本年收入481.78万元，年初结转和结余209.55万元，与上年总收入相比增加102.05万元，增加的原因为：林场改革人员调整标准后增加了财政补助收入，追加防疫经费及村级运行费用；决算支出总计691.33万元，其中：本年支出497.39万元，年末结转结余193.93万元，与上年总支出相比增加187.07万元，增加的原因为：林场改革人员调整标准后增加一般性支出。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入481.78万元，占93.03%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入448.21万元，占93.03%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入33.57万元，占6.97%。

本年支出包括：基本支出434.24万元，占87.3%；项目支出63.15万元，占12.7%；上级上缴支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

二、关于广水市三潭风景区管理处2020年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市三潭风景区管理处2020年一般公共预算财政拨款收入决算448.21万元，与年初预算数相比增加138.4万元，增加的原因为：零星增资、追加大学生实习实训、林改人员工资及疫情防控经费。比上年数增加187.07万元，增加的原因为：零星增资、林改人员工资及疫情防控经费。一般公共预算财政拨款支出决算497.39万元，与年初预算数相比增加115万元，增加的原因为：零星增资、林改人员工资及疫情防控经费。与上年相比增加102.05万元，增加的原因为：零星增资、林改人员工资及疫情防控经费。

三、广水市三潭风景区管理处2020年“三公”经费支出情况说明

广水市三潭风景区管理处2020年“三公”经费总支出数为12.8万元，与年初预算数相比减少4.8万元，原因为：严格执行中央八项规定精神和省委六条意见，减少公务接待及车辆运行维护费用，履行节约、过紧日子，建立内部食堂。比上年数减少2.99万元，原因为：严格执行中央八项规定精神和省委六条意见，履行节约、过紧日子，建立内部食堂，减少公务接待费1.42万元及减少车辆运行维护费用1.57万元。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比增加0万元，原因为：没有因公出国（境）团组业务发生，比上年数增加0万元，原因为：没有因公出国（境）团组业务，公务用车购置数0辆，保有量1辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，原因为：没有车辆购置，比上年数增加0万元，原因为：没有车辆购置。公务用车运行维护费2.79万元，与年初预算数相比减少1.81万元，比上年数减少1.57万元，原因为：车辆运行维修费用减少。公务接待费10.01万元，国内公务接待146批次1451人次，与年初预算数相比减少2.99万元，原因为：严格执行中央八项规定精神和省委六条意见，减少不必要的公务接待及车辆运行维护费用，履行节约、过紧日子，建立内部食堂。比上年数减少1.42万元。原因为：严格执行中央八项规定精神和省委六条意见，减少不必要的公务接待及车辆运行维护费用，履行节约、过紧日子，建立内部食堂。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市三潭风景区管理处2020 年度机关运行经费支出76.6万元，比年初预算数增加54.72 万元，增加71.4 %。与上年数减少22.1万元，减少22.34%。主要原因是：增加办公设施、增加林场改革人员待遇社保待遇。

五、关于政府支出采购说明

广水市三潭风景区管理处 2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至  2020年 12 月 31 日，广水市三潭风景区管理处共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 1辆，其他用车主要是应急、执法综合用车。单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值  100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市三潭风景区管理处组织对2020年度部门整体支出绩效评价全面开展绩效自评，持续加强预算绩效管理，健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“用款必须有绩效、没有绩效必问责”强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行情况以及相关数据，有效发挥预算管理的指导作用。

2020年三潭风景管理区整体绩效管理自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

广水市三潭风景区管理处2020年无项目支出预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市三潭风景区管理处2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市三潭风景区管理处2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

广水市三潭风景区管理处2020年无其他需要说明事项。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。