目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市十里财政所主要负责广水市十里财政所是广水市财政局下属一个二级事业单位，主要负责全镇预算编制管理、“非税”资金管理、组织协调收入、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产和债务债权管理、财经政策执行、镇属机关以及村级单位财务代理等工作。

二、部门决算单位构成

广水市十里财政所从决算单位构成看，广水市十里财政所决算包括：广水市十里财政所本级决算。广水市十里财政机构设置及人员情况详细说明：广水市十里财政所机构设置及人员情况详细说明：2019年内设1单位。机构情况：独立核算二级事业单位1个。现有编制35名，实有41人，退休5人,临时工1人。

第二部分  2020部门决算公开表

广水市十里财政所2020年部门决算公开表.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于广水市十里财政所2020年收支决算总体情况说明

广水市十里财政所2020年决算收入总计472.67万元，其中：本年收入472.67万元，年初结转和结余0万元，与上年总收入相比增加24.1万元，增加的原因为：调整基本工资基数；决算支出总计472.47万元，其中：本年支出472万元，年末结转结余0.2万元，与上年总支出相比增加20.09万元，增加的原因为调整基本工资基数。本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入472.67万元，占100%；本年支出包括：基本支出472.47万元，占100%； 

二、关于广水市十里财政所2020年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市十里财政所2020年一般公共预算财政拨款收入决算472.6万元，与年初预算数相比增加0.73万元，增加的原因为：费用支出增加，与上年数相比增加24.1万元，增加的原因为：调整基本工资基数；一般公共预算财政拨款支出决算472.47万元，与年初预算数相比增加0.73万元，增加的原因为：费用支出增加，与上年数相比增加20.09万元，增加的原因为：调整基本工资基数。

三、关于广水市十里财政所2020年“三公”经费支出情况说明

广水市十里财政所2020年“三公”经费总支出数为4.54万元，与年初预算数相比减少3.06万元，原因为：压缩三公经费，比上年数减少5.26万元，原因为：压缩费用支出。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比增加0万元，原因为：无因公出国（境）费，与上年数对比增加0万元，原因为:无因公出国（境）费。公务用车购置数0辆，保有量1辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，原因为：未新购公务车，比上年数减少0.69万元，原因为：减少费用支出。公务用车运行维护费1.67万元，与年初预算数相比减少1.93万元，原因为：压缩费用支出，比上年数增减少0.69万元，原因为：减少费用支出。公务接待费2.87万元，国内公务接待55批次495人次，与年初预算数相比减少1.13万元，原因为：减少费用支出，比上年数减少4.57万元，原因为：压缩三公经费支出。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市十里财政所2020 年度机关运行经费支出 472.47万元，比年初预算数增加7.38万元，增长1.58%。与上年数增加7.38万元，增长1.58%。主要原因是：人员费用增加。

五、关于政府支出采购说明

广水市十里财政所2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，　广水市十里财政所共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车1 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市十里财所政所组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％

2020年度广水市十里财所政所部门整体部门自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

广水市十里财所政所项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算0％。

广水市十里财政所2020年无项目支出预算

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效自评应用结果。广水市十里财政所绩效自评，本单位绩效完成情况较好，在年初设立绩效目标，年中认真落实到位，群众满意度较好，年末开会总结，加强绩效管理，与预算、决算相结合，强化管理办法，进一步提高工作质量与效率，更好的服务群众。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市十里财政所2020年无政府性基金预算财政拨款收支。 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市十里财政所2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价