目     录

　　　　第一部分  单位概况

　　　　1、主要职能

　　　　2、部门决算单位构成

　　　　第二部分  2020部门决算公开表

　　　　1、收入支出决算总表

　　　　2、收入决算表

        3、支出决算表

        4、财政拨款收入支出决算总表

　　　　5、一般公共预算财政拨款支出表

　　　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　7、财政拨款“三公”经费支出决算表

        8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

　　　　9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　　第三部分  2020年部门决算情况说明

　　　　1、收支决算总体情况说明

　　　　2、财政拨款收支决算总体情况说明

        3、关于“三公”经费支出说明

　　　　4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

　　　 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　 　一、主要职能

  　广水市人民政府办公室主要负责：

1.负责全市人民防空工作。

2.围绕市政府的重点工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

3.负责起草《政府工作报告》和市政府领导同志的讲话。围绕市政府的中心工作和全市社会发展、经济运行中的重大问题、热点难点问题，开展调查研究，为市政府决策提供参谋服务。

4.负责全市金融与地方发展的协调工作，指导地方性金融业、保险业、证券业等行业的自律性管理。

5.督促检查市政府各部门和各镇、办事处、经济开发区贯彻落实上级政府和市政府文件、市政府会议决定事项及市政府领导重要批示的执行情况，及时向市政府领导报告，提出建议。

6.组织办理涉及市政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。

7.负责市国防动员综合协调、督办和指导工作。

8.负责市政府值班工作。

9.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

10.负责市政府会议的准备和组织协调工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

11.研究、审核市政府各部门和各镇、办事处、经济开发区请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导同志审批。

12.统筹安排市政府领导同志的公务活动。负责市政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作，为市政府领导同志和办公室机关服务。

13.负责处理人民群众来信来访中的有关问题，协助处理各部门和各镇、办事处、经济开发区向市政府反映的重要问题。

14.负责政务信息的收集、整理和报送工作，指导全市政务信息工作；

15.负责市公车改革及管理、市直机关办公室用房管理、机关节能等工作。

16.完成上级交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

广水市人民政府办公室从决算单位构成看，广水市人民政府办公室决算包括：广水市人民政府办公室本级预算。

广水市人民政府办公室（挂市人民政府金融领导小组办公室、市人民防空办公室、市人民政府研究室牌子）机构设置及人员情况详细说明：内设市政府督查室、市政府总值班室、人防股、调研股、金融股、秘书股、文书股、机要通讯室、政工人事股、行政股、政务一股、政务二股、政务三股、政务四股、政务五股、政务六股、政务七股、国防动员股（市国防动员委员会综合办公室），下辖2个事业单位，分别是广水市人民政府发展研究中心和广水市人民政府金融服务中心，其人员工资及编制纳入广水市人民政府办公室预算。广水市人民政府办公室现有编制62名，实有58人，其中：在编在职56名，借调人员2名。

第二部分：2020部门决算公开表

广水市人民政府办公室部门决算公开表.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于广水市人民政府办公室2020年收支决算总体情况说明

　　广水市人民政府办公室2020年决算收入总计2106.9万元，其中：本年收入1180.38万元，年初结转和结余926.52万元，与上年总收入相比增加108.32万元，增加的原因为：财政局兑付2017年养老保险改革中垫付退休人员工资及人员增加；决算支出总计1243.87万元，其中：本年支出1243.87万元，年末结转结余863.03万元，与上年总支出相比增加171.81万元，增加的原因为财政局兑付2017年养老保险改革中垫付退休人员工资.及结往年帐。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入1180.38万元，占100%。

本年支出包括：基本支出1196.37万元，占96.18%；项目支出47.5万元，占3.82%。

二、关于广水市人民政府办公室2020年决算财政拨款收支总体情况说明

　　广水市人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款收入决算1180.38万元，与年初预算数相比增加271.86万元，增加的原因为：财政局兑付2017年养老保险改革中垫付退休人员工资及人员增加，与上年数相比增加108.32万元，增加的原因为：财政局兑付2017年养老保险改革中垫付退休人员工资及人员增加；一般公共预算财政拨款支出决算1243.87万元，与年初预算数相比增加335.35万元，增加的原因为：财政局兑付2017年养老保险改革中垫付退休人员工资、人员增加及结往年帐，与上年数相比增加171.81万元，增加的原因为：财政局兑付2017年养老保险改革中垫付退休人员工资、人员增加及结往年帐。

　　三、关于广水市人民政府办公室2020年“三公”经费支出情况说明

广水市人民政府办公室2020年“三公”经费总支出数为14.88万元，与年初预算数相比减少50.12万元，原因为：严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，落实精文减会要求，严控三公费用支，比上年数减少14.95万元，原因为：严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，落实精文减会要求，严控三公费用支。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比减少5万元，原因为：严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，落实精文减会要求，严控三公费用支出，与上年数持平，原因为：严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，落实精文减会要求，严控三公费用支出；公务用车购置数0辆，保有量5辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比持平，原因为：严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，落实精文减会要求，严控三公费用支出，比上年数持平，严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，落实精文减会要求，严控三公费用支出；公务用车运行维护费12.63万元，与年初预算数相比减少17.37万元，原因为：严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，落实精文减会要求，严控三公费用支出，比上年数减少10.96万元，原因为严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，落实精文减会要求，严控三公费用支出。公务接待费2.25万元，国内公务接待45批次172人次，与年初预算数相比减少27.75万元，原因为：严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，落实精文减会要求，严控三公费用支出，比上年数减少3.99万元，原因为：严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，落实精文减会要求，严控三公费用支出。

四、关于机关运行经费支出说明

    广水市人民政府办公室2020 年度机关运行经费支出 165.88万元，比年初预算数减少116.33 万元，降低41.22%。与上年数减少23.67万元，降低12.49%。主要原因是：落实过紧日子要求压减商品服务支出。

五、关于政府支出采购说明

广水市人民政府办公室 2020年度政府采购支出总额 14.2万元，其中：政府采购货物支出 14.2 万元。授予中小企业合同金额 14.2万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额14.2万元，占政府采购支出总额的 100%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，广水市人民政府办公室共有车辆5 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市人民政府办公室组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金113.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我部门严格落实年初预算

安排，明确支出方向，保证资金用途。财务支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。整体支出绩效自评结果良好。

2020年度广水市人民政府部门整体支出绩效评价共性指标自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

机关运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为113.96万元，执行数为47.5万元，完成预算41.68％。主要产出和效益：一是围绕市政府中心工作，做好对上对下衔接沟通，促进各项决策部署落地落实，推动广水经济社会健康发展。发现的问题及原因：项目编制科目不细。下一步改进措施：进一步细化各科目，增加精准性。

广水市人民政府办公室财政预算支出项目绩效目标自评表.pdf

   （3）绩效评价结果应用情况

 部门绩效评价结果应用情况。

 持续加强预算绩效管理，健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“花钱必问效、无效必问责”。坚持问题导向，针对绩效自评发现的问题逐条分析原因，研究整改措施，确保全面整改落实到位。强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行信息以及相关数据，有效发挥预算绩效管理的指引作用，实现预算绩效的动态管理。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

  广水市人民政府办公室2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

  广水市人民政府办公室2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

  　无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。