目  录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市劳动保险事业管理局主要负责：1、制定养老、工伤保险的实施方案，筹集比例，审核缴费基数，并配合当地税务部门进行基金的征缴，配合财政、银行部门把好基金的管理和支出关；2、对参保企业离退休职工基本生活费的发放，待遇核定和正常的调整工作；3、对参保企业发生工伤、工亡事故的职工进行工伤、工亡待遇的核定、发放工作；4、养老、工伤保险参保人员信息库和数据库的建立，实施养老、工伤保险的扩面和续保职工的衔接，终止职工的封存，破产企业债权的申报和提前退休职工的安置，死亡职工相关待遇的发放工作；5、社会保险业务的宣传、咨询和稽核及日常报表的上报等工作。

二、部门决算单位构成

广水市劳动保险事业管理局从决算单位构成看，广水市劳动保险事业管理局决算包括：广水市劳动保险事业管理局本级决算。

广水市劳动保险事业管理局机构设置及人员情况详细说明：2021年内设办公室、基金核定股、离退休人员管理股、信息记录股、稽核审计股、财务基金资产股。现有事业编制27名，实有39人，其中：事业在编在职25人，退休人员11人，“三支一扶”人员2名，借调人员1人。

第二部分：2021部门决算公开表

广水市劳动保险事业管理局2021年部门决算公开表.pdf

第三部分  2021年部门决算情况说明

一、关于广水市劳动保险事业管理局2021年收支决算总体情况说明

广水市劳动保险事业管理局2021年决算收入总计459.35万元，其中：本年收入410.87万元，年初结转和结余48.47万元，与上年总收入381.45万元相比增加77.9万元，同比增加20.42%,增加的原因为：1、新进一名在职在编人员。2、在职人员调整薪级增资。3、2021年6月企业职工养老保险省级统筹信息系统上线，培训费、差旅费、新增办公设备，增加了预算收入指标。4、新增档案室、对原有保险档案系统整理，增加了预算收入指标；决算支出总计459.35万元，其中：本年支出398.17万元，年末结转结余61.18万元，与上年总支出相比增加77.9万元，同比增加20.42%,增加的原因为：1、新进一名在职在编人员。2、在职人员调整薪级增资。3、2021年6月企业职工养老保险省级统筹信息系统上线，培训费、差旅费、新增办公设备，增加了支出。4、新增档案室、对原有保险档案系统整理，增加了支出。

二、关于广水市劳动保险事业管理局2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市劳动保险事业管理局2021年一般公共预算财政拨款收入决算408.25万元，与年初预算数相比增加40.67万元，同比增加11.06%，增加的原因为：1、新进一名在职在编人员。2、在职人员调整薪级增资。3、2021年6月企业职工养老保险省级统筹信息系统上线，培训费、差旅费、新增办公设备，增加了预算收入指标。4、新增档案室、对原有保险档案系统整理，增加了预算收入指标，与上年数相比增加70.25万元，同比增加20.78%，增加的原因为：1、2021年新进一名在职在编人员。2、在职人员调整薪级增资。3、2021年6月企业职工养老保险省级统筹信息系统上线，培训费、差旅费、新增办公设备，增加了预算收入指标。4、新增档案室、对原有保险档案系统整理，增加了预算收入指标；一般公共预算财政拨款支出决算398.17万元，与年初预算数相比增加30.59万元，同比增加8.32%，增加的原因为：1、新进一名在职在编人员。2、在职人员调整薪级增资。3、2021年6月企业职工养老保险省级统筹信息系统上线，培训费、差旅费、新增办公设备，增加了支出。4、新增档案室、对原有保险档案系统整理，增加了支出，与上年数相比增加65.19万元，同比增加19.58%，增加的原因为：1、新进一名在职在编人员。2、在职人员调整薪级增资。3、2021年6月企业职工养老保险省级统筹信息系统上线，培训费、差旅费、新增办公设备，增加了支出。4、新增档案室、对原有保险档案系统整理，增加了支出。

财政拨款本年支出包括：基本支出398.17万元，与年初预算相比增加40.59万元，同比增加11.35%，增加原因是1、新进一名在职在编人员。2、在职人员调整薪级增资。3、2021年6月企业职工养老保险省级统筹信息系统上线，培训费、差旅费、新增办公设备，增加了支出。4、新增档案室、对原有保险档案系统整理，增加了支出。项目支出0万元，与年初预算相比减少10万元，同比下降100%，减少原因是：无项目支出。 

三、关于广水市劳动保险事业管理局2021年“三公”经费支出情况说明

广水市劳动保险事业管理局2021年“三公”经费总支出数为0.34万元，与年初预算数相比减少0.29万元，同比下降46.03%，原因为：压缩“三公”经费支出，比上年数减少0.11万元，同比下降24.44%，原因为：压缩“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，原因为：本年度无因公出国（境）情况发生，与上年数相比增加0万元，原因为：上年、今年无因公出国（境）情况发生；

公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，原因为：未有公车，未发生相应费用，与上年数相比增加0万元，原因为：上年、今年都未有公车，未发生相应费用；

公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，原因为：未有公车，未发生相应费用，与上年数相比增加0万元，原因为：上年、今年都未有公车，未发生相应费用；

公务接待费0.34万元，国内公务接待6批次50人次，与年初预算数相比减少0.29万元，原同比下降46.03%，因为：压缩“三公”经费支出，比上年数减少0.11万元，同比下降24.44%，原因为：压缩“三公”经费支出。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市劳动保险事业管理局2021年度机关运行经费支出66.83万元，比年初预算数增加23.38万元，增长52.59%，主要原因是：差旅费和办公经费增加。与上年数增加32.59万元，增长95.18%。主要原因是：1、社会保险省级统筹新系统上线办公设施设备购置经费增加4.29万元；2、社会保险省级统筹新系统上线随州培训、武汉市省厅培训差旅费增加4.9万元；3、在职在编人员数量增加一名；4、新系统上线，社保公共业务聘用人员3名，委托服务费增加11.5万元。

五、关于政府支出采购说明

广水市劳动保险事业管理局2021年度政府采购支出总额 4.29 万元，其中：政府采购货物支出 4.29 万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 4.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额4.29 万元，占政府采购支出总额的 100%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至  2021年 12 月 31 日，广水市劳动保险事业管理局共有车辆 1 辆，但已在2019年上交国资局，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市劳动保险事业管理局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2021年我局较好的完成了我市工伤保险费的核定征缴、工伤保险待遇的审核发放、工伤保险覆盖面的提高等工作，随州分解下发的工伤保险参保人数、工程项目参保率等考核目标都已完成。但工作中也存在部分问题，反映为工伤保险基金当期结余为负，主要原因为我市基金结余超过24个静态支付月数，费率减半政策持续执行。为了工伤保险基金健康发展，应进一步扩大工伤保险参保覆盖面，时刻监控基金运行情况，一旦基金出现静态支付月数低于24个月，立即提请随州市级暂停费率减半政策。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我局较好的完成了全年企业职工基本养老保险、工伤保险的各项工作目标，特别是在省级统筹综合柜员制系统上线工作中表现优异，上线前清理代发项目资金、异常数据信息，上线中科室负责人赴省厅接受培训，全员赴随州市局接受培训，上线后测试各项系统功能，保证了各项业务经办流程顺利操作运行，未发生社保费核定缴纳不准确、待遇发放不及时的情况发生。

2021年度广水市劳动保险事业管理局整体部门自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

工伤保险专项办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是工伤保险在职参保人数26650人，超指标完成随州市分解下发任务数26000人；二是工伤保险待遇发放人数131人，发放率100%；三是工伤保险在职参保缴费核定准确率100%，未发生错误核定社保费情况发生；四是工伤保险待遇发放准确率100%，未发生应发未发、迟发、漏发情况发生。发现的问题及原因：工伤保险基金当期结余为负，主要原因为我市基金结余超过24个静态支付月数，费率减半政策持续执行。下一步改进措施：进一步扩大工伤保险参保覆盖面，时刻监控基金运行情况，一旦基金出现静态支付月数低于24个月，立即提请随州市级暂停费率减半政策。

广水市劳动保险事业管理局2021年度工伤保险业务经办项目自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时广水市劳动保险事业管理局对照2021年度绩效评价各项指标，制定了我局2022年度各项工作目标任务规划，明确了各项目标责任人，制定了社保基金业务经办内控制度、工作目标考核制度等相关管理制度，加强绩效目标管理。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市劳动保险事业管理局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市劳动保险事业管理局2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

其他需要说明事项：无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，以空表列示。

2021年度劳动保险事业管理局无财政专项支出，以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。