目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市供销合作社联合社主要负责

1、宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

2、制定全市供销社的发展战略和规则，指导全市供销社的改革和发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

3、参与农村市场体系建设；负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。

4、参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全市供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

5、加强对全市供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

6、指导全市供销社的经营管理和技改项目的管理。

7、按照市人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调和管理。

8、行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益和重大决策及选择管理者的权利

二、部门决算单位构成

广水市供销合作社联合社从决算单位构成看，广水市供销合作社联合社决算包括：广水市供销合作社联合社本级决算。

广水市供销合作社联合社机构设置及人员情况详细说明：2021年内设7个职能科（室）：办公室、人事监察科、财务资产科、经济发展科、农村流通科、烟花爆竹管理科、监事会办公室；下设单位无。现有编制20名，实有15人，其中：在编在职12名，借调人员0名，三支一扶3名。

第二部分：2021部门决算公开表

广水市供销合作社联合社2021年部门决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、广水市供销合作社联合社2021年收支决算总体情况说明

广水市供销合作社联合社2021年决算收入总计497.34万元，其中：本年收入445.53万元，年初结转和结余51.81万元，与上年总收入相比增加65.34万元，同比增加15.125%，增加的原因为：按照2021年相关文件要求，新增军转维稳费用；决算支出总计433.01万元，其中：本年支出433.01万元，年末结转结余64.33万元，与上年总支出相比增加53.01万元，同比增加13.95%,增加的原因为：军转维稳费用因达成协议时间较晚未能完成全部支付。

二、关于广水市供销合作社联合社2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市供销合作社联合社2021年一般公共预算财政拨款收入决算445.53万元，与年初预算数相比增加87.53万元，同比增加24%，增加原因为：按照2021年相关文件要求，新增军转维稳费用；与上年数相比增加13.43万元，同比增加,3.1%，增加的原因为：按照2021年相关文件要求，新增军转维稳费用；一般公共预算财政拨款支出决算433.01万元，与年初预算数相比增加22.36万元，同比增加5.45%，增加的原因为：按照2021年相关文件要求，新增军转维稳费用；与上年数相比增加52.72万元，同比增加13.86%，增加的原因为：按照2021年相关文件要求，新增军转维稳费用。

财政拨款本年支出包括：基本支出427.49万元，项目支出5.52万元。与年初预算数做对比，基本支出比年初预算增加27.15万元，同比增加6.78%，项目支出比年初预算减少4.78万元，同比下降46.4%。变化主要原因为：原定的项目支出中有部分费用最终列入基本支出中。

三、关于广水市供销合作社联合社2021年“三公”经费支出情况说明

广水市供销合作社联合社2021年“三公”经费总支出数为4.8万元，与年初预算数相比减少0.97万元，同比下降16.8%，原因为：2021年单位控制三公经费支出；比上年数增加2.3万元，同比增加92%，原因为：上年度少结招待费13779元，放到今年1月份才结账，导致上年度数据有偏差，实际本年度三公经费总支出同比下降11%。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，比上年数增加0万元，公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元；公务接待费4.8万元，国内公务接待177批次886人次，与年初预算数相比减少0.97万元，同比下降16.8%，因为：2021年单位控制三公经费支出；比上年数增加2.3万元，同比增加92%，原因为：上年度少结招待费13779元，放到今年1月份才结账，导致上年度数据有偏差，实际本年度三公经费总支出同比下降11%。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市供销合作社联合社2021年度机关运行经费支出 56.08万元，比年初预算数减少9.2 万元，降低14.09%。与上年数增加32.46万元，增长137.42%。主要原因是：本年度偿还墙体维修工程款21.87万元。

五、关于政府支出采购说明

广水市供销合作社联合社2021年度政府采购支出总额 0.05 万元，其中：政府采购货物支出0.05万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0.05万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额0.05 万元，占政府采购支出总额的100%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市供销合作社联合社共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市供销合作社联合社组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金8.3万元，占一般公共预算项目支出总额的1.92％。从评价情况来看，单位所设立的整体绩效目标是符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；是符合部门“三定”方案确定的职责；是符合部门制定的年度工作规划。单位依据整体绩效目标所指标值予以体现。与部门年度的计划数基本相对应；与本年度部门预算资金大致相设定的绩效指标基本清晰、可细化分解为具体的工作任务，可通过清晰、可衡量的匹配。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评得分30分（满分30分），广水市部门整体支出绩效目标“推进农业产业链发展”得分63分（满分70），“组建三农服务中心”得分70（满分70），广水市部门整体支出绩效评价合计自评总分96.5分。

2021年度广水市供销社整体部门自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

购买办公辅助服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.3万元，执行数为5.52万元，完成预算66.51％。主要产出和效益：一是拨付化肥淡季储存吨数；二是聘请法律顾问机构；三是档案整理合格率达标。发现的问题及原因：档案整理过程中，资料收集不及时，不能及时按照预定时间完成整理工作。下一步改进措施：日后将加强资料整理归类工作，在规定时效内完成档案整理。

广水市供销社2021年度购买办公辅助服务项目自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

1、强化绩效理念，推进了评价工作。进一步强化绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，提升整体绩效管理水平。

2、强化事前准备，提升评价质量。结合评价工作实际，完善项目评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，切实提高评价质量。

3、强化结果应用，巩固评价成效。进一步严格问题整改落实，加强评价结果与预算安排挂钩的工作力度的基础上，推动完善财政支出。

部门绩效评价结果拟应用情况

1、强化绩效理念，推进了评价工作。进一步强化绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，提升整体绩效管理水平。

2、强化事前准备，提升评价质量。结合评价工作实际，完善项目评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，切实提高评价质量。

3、强化结果应用，巩固评价成效。进一步严格问题整改落实，加强评价结果与预算安排挂钩的工作力度的基础上，推动完善财政支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市供销合作社联合社2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市供销合作社联合社2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。