目录

　　　　第一部分  单位概况

　　　　1、主要职能

　　　　2、部门决算单位构成

        第二部分  2021年部门决算公开表

　　　　1、收入支出决算总表

　　　　2、收入决算表

        3、支出决算表

        4、财政拨款收入支出决算总表

　　　　5、一般公共预算财政拨款支出表

　　　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　　第三部分  2021年部门决算情况说明

        1、收支决算总体情况说明

        2、财政拨款收支决算总体情况说明

        3、关于“三公”经费支出说明

        4、关于机关运行经费支出说明

        5、关于政府采购支出说明

        6、关于国有资产占用情况说明

        7、关于2021年度预算绩效情况的说明

        8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

        9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

        10、其他重要事项的情况说明

        第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

    一、主要职能

　广水市城郊财政所主要负责 ：

(1)落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；

(2)围绕财源建设搞好服务；

(3)农村财务管理指导、监督和审计,依法对委托村财务代理机构业务监管；

(4)财政项目资金管理和乡镇政府机关财务委托代理监督管理；

(5)乡镇国有资产管理及村集体资产监督管理；财政预算编制、执行及管理。

　　二、部门决算单位构成

广水市城郊财政所从决算单位构成看，广水市城郊财政所决算包括：广水市城郊财政所本级决算、独立核算事业单位1个。     

广水市城郊财政所机构设置及人员情况详细说明：2021年内设岗位：预算、出纳、经费、专户、经管、商贸、农财；下设单位无。2021年末实有人数为22人，其中在职16人,退养2人, 借调人员1名，临时工3人(在职)。现有编制19名，实有19人，其中：在编在职18名，借调人员1名。

第二部分：2021年部门决算公开表

广水市城郊财政所2021年度部门决算（公开表）.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市城郊财政所2021年收支决算总体情况说明

　　广水市城郊财政所2021年决算收入总计537.65万元，其中：本年收入436.75万元，年初结转和结余100.9万元，与上年总收入相比增加80.78万元，同比增加15.02%,增加的原因为：2021年政策性增资、垫付退休人员2016年1月至2019年9月待遇调整增补、垫付退休人员职业年金、疫情防控等；决算支出总计537.65万元，其中：本年支出400.55万元，年末结转结余137.1万元，与上年总支出相比增加80.78万元，同比增加15.02%,增加的原因为：2021年政策性增资、垫付退休人员2016年1月至2019年9月待遇调整增补、垫付退休人员职业年金，疫情防控等。

二、关于广水市城郊财政所2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市城郊财政所2021年一般公共预算财政拨款收入决算418.29万元，与年初预算数相比增加150.84万元，同比增加36.06%，增加的原因为：2021年政策性增资、垫付退休人员2016年1月至2019年9月待遇调整增补、职工医疗保险支出、垫付退休人员职业年金、疫情防控等。与上年数相比增加78.54万元，同比增加18.7%，增加的原因为：2021年政策性增资及垫付退休人员2016年1月至2019年9月待遇调整增补、垫付退休人员职业年金、疫情防控等。一般公共预算财政拨款支出决算400.55万元，与年初预算数相比增加了133.1万元，同比增长33.22%，增加的原因为：2021年政策性增资、垫付退休人员2016年1月至2019年9月待遇调整增补、职工医疗保险支出、疫情防控等。与上年数相比增加44.58万元，同比增加11.12%，增加的原因为：2021年政策性增资及垫付退休人员2016年1月至2019年9月待遇调整增补、垫付退休人员职业年金、疫情防控等。

    财政拨款本年支出包括：基本支出400.55万元，与年初预算数相比增加了133.1万元，同比增长33.22%，增加的原因为：2021年政策性增资、垫付退休人员2016年1月至2019年9月待遇调整增补、职工医疗保险支出、疫情防控等。项目支出0万元.较上年无变化，同比增加0%，原因是：财政所无项目支出。

三、关于广水市城郊财政所2021年“三公”经费支出情况说明

广水市城郊财政所2021年“三公”经费总支出数为2.95万元，与年初预算数相比减少2.05万元，同比下降41.%，原因为：节约开支，压缩三公经费支出，比上年数减少0.21万元，同比下降6.64%，原因为：节约开支，压缩三公经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：城郊财政所本年度无因公出国（境）预算，因而没有发生因公出国（境）费用；公务用车购置数0辆，保有量1辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：城郊财政所本年度无公务用车购置预算，因而没有发生公务用车购置费用；公务用车运行维护费2.95万元，与年初预算数相比减少0.05万元，同比下降1.66%，原因为：节约开支，压缩三公经费支出，比上年预算数增加0.15万元，同比增加5%，原因为：燃油费上涨；公务接待费0万元，与年初预算数相比减少2万元，原同比下降100%，原因为：压缩三公经费支出，严控同城接待，比上年数减少0.36万元，同比下降100%，原因为：节约开支，压缩三公经费支出。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市城郊财政所2021年度机关运行经费支出 28.02万元，比年初预算数增加了14.02万元，增加了50%。增加原因：巩固脱贫攻坚成果后评估迎国检省检、组织各村培训三次所产生的资料费用、惠民惠农政策和疫情防控产生的宣传费用，工会响应扶贫政策在扶贫网832平台购买农副产品等造成与年初预算数增加。与上年数增加了4.41万元，增长18.67%。主要原因是：巩固脱贫攻坚成果后评估迎国检省检、组织各村培训三次所产生的资料费用、惠民惠农政策和疫情防控产生的宣传费用，工会响应扶贫政策在扶贫网832平台购买农副产品等造成与上年数增加。

五、关于政府支出采购说明

广水市城郊财政所2021年度政府采购支出总额 1.23万元，其中：政府采购货物支出1.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市城郊财政所共有车辆 1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1 辆，其他用车主要是用于耕地地力保护、疫情防控、乡村振兴及各项补贴面积核实等工作用车；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市城郊财政所组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。组织开展部门整体支出绩效评价，对2021年度财政所整体绩效工作进行了总结评价，并附《2021年度城郊财政所整体支出绩效自评表》。财政所预算绩效工作主要采取以下五项工作措施：1、不断提高融资渠道,提高筹集资金力度；2、合理安排财政支出,保障事业机构正常运行；3、加大资金整合统筹力度,提高资金使用效益；4、加强财政资金监督职能,不断提高财政资金的安全性,规范性,有效性；5、推进依法行政,依法理财,优化财税政策环境.。

2021年城郊财政所绩效目标自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

广水市城郊财政所2021年无项目支出预算，以空表列示。

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。2021年度，城郊财政所开展绩效评价工作，加强了绩效目标管理、资金绩效理念、优化了财政资金支出结构、强化了资金管理水平、提高了资金使用效益，为了使绩效评价结果得到合理应用，我所将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。 

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。财政所从以下两个方面加强管理：1、继续完善绩效目标管理、2、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市城郊财政所2021年无政府性基金预算财政拨款收支，与年初预算数相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%，原因为：城郊财政所2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市城郊财政所2021年无国有资本经营预算财政拨款收支，与年初预算数相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%，原因为：城郊财政所2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

2021年度广水市城郊财政所无财政专项支出，以空表列示。

第四部分：名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。