目     录

第一部分  单位概况

1、部门主要职能

2、部门基本情况

第二部分  2021年部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

长岭财政所主要负责：

（1）拟定乡镇财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，确保全年收支平衡；

（2）制定乡镇财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行；

（3）承担乡镇各项财政收支管理责任，负责编制年度乡镇预决算草案并组织执行；

（4）负责管理和监督乡镇财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其它支出；

（5）负责乡镇政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导政府性债务管理工作。

二、部门决算单位构成

长岭财政所从决算单位构成看，长岭财政所决算包括：长岭财政所本级决算。

长岭财政所机构设置及人员情况详细说明：2021年内设岗位：预算、出纳、经费、专户、经管、商贸、农财；下设单位无。现有编制23名，实有24人，其中：在编在职21名，长期临聘人员3人。

第二部分：2021年部门决算公开表

广水市长岭财政所 2021 年部门决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于长岭财政所2021年收支决算总体情况说明

长岭财政所2021年决算收入总计495.87万元，其中：本年收入359.79万元，年初结转和结余136.08万元，与上年总收入相比增加20.3万元，同比增加4.27%,增加的原因为：上年结转资金增加；决算支出总计495.87万元，其中：本年支出338.18万元，年末结转结余157.69万元，与上年总支出相比增加20.3万元，同比增加4.27%,增加的原因为：人员调整，医保养老保险增加。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入359.79万元，占72.6%；年初结转和结余136.08万元，占27.4%。

本年支出包括：基本支出338.18万元，占68.2%；基本支出年末结转和结余157.69万元，占31.8%。

二、关于长岭财政所2021年决算财政拨款收支总体情况说明

长岭财政所2021年一般公共预算财政拨款收入决算318.77万元，与年初预算数相比增加58.07万元，同比增加22.27%，增加的原因为：人员调资，医保养老保险增加；与上年相比减少3.29万元，同比下降1.02%，减少的原因为：一般公共服务支出减少；一般公共预算财政拨款支出决算318.77万元，与年初预算数相比增加58.07万元，同比增加22.27%，增加的原因为：人员调资，医保、养老保险增加；与上年数相比减少3.29万元，同比下降1.02%，减少的原因为：压缩经费。

财政拨款本年支出包括：基本支出318.77万元，与年初预算数相比增加58.07万元，同比增加22.27%，增加的原因为：人员调资，医保、养老保险增加；项目支出0万元，无增减变动。

三、关于长岭财政所2021年“三公”经费支出情况说明

长岭财政所2021年“三公”经费总支出数为3.74万元，与年初预算数相比减少1.26万元，同比下降25.2%，原因为：缩减三公经费；比上年减少0.27万元，同比下降6.73%，原因为：贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待费。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%；比上年增加0万元，同比增加0%；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%；比上年增加0万元，同比增加0%；公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%；比上年增加0万元，同比增加0%；公务接待费3.74万元，国内公务接待100批次705人次，与年初预算数相比减少1.26万元，同比下降25.2%，因为：缩减三公经费，比上年减少0.27万元，同比下降6.73%，原因为：贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待费。

四、关于机关运行经费支出说明

长岭财政所2021年度机关运行经费支出34万元，比年初预算数减少7.24 万元，降低17.56%，主要原因是：坚持厉行节约的原则，压减各项支出。与上年数增加5.28万元，增长18.38%。主要原因是：员工福利增加，办公设备购置及维护增加。

五、关于政府支出采购说明

长岭财政所2021年度政府采购支出总额0.76万元，其中：政府采购货物支出 0.76 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，长岭财政所共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，长岭财政所组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。从评价情况来看，我所在市财政局、镇党委的决策部署下，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《广水市部门整体支出绩效评价指标体系》自评为良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本年度财政所以党建为引领，推动财政事务各项业务运行；同时强化工作职责，加强财政监督管理及惠农政策宣传，确保各项工作落实到位。

广水市长岭财政所2021年度部门整体支出绩效目标自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

广水市长岭财政所2021年无项目支出预算。

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。只有部门决算公开时已经应用的情况。根据年初部门整体绩效目标，在经济发展、脱贫攻坚和环境整治方面，强化绩效目标指标值的实现，进一步科学规划资金使用，提高了资金使用效率，部门整体支出绩效目标结果与年初绩效目标申报以及预算安排相一致。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：进一步加强各项工作的科学谋划和资金的合理分配，完善资金分配办法和管理办法，以进一步提高资金使用效率。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

长岭财政所2021年无政府性基金预算财政拨款收支,以空表列示。与年初预算数相比增加0万元，增长0%，原因为：无此项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

长岭财政所2021年无国有资本经营预算财政拨款收支，以空表列示。与年初预算数相比增加0万元，增长0%，原因为：无此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

2021年度广水市长岭财政所无财政专项支出，以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。