目     录

第一部分  广水市余店镇中心中学概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分 广水市余店镇中心中学2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 广水市余店镇中心中学2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

　第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。　

（2）研究全镇教育发展战略，统筹规划、协调指导全镇教育体制和办学体制等方面的改革；制定全镇教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。　

（3）综合管理全镇基础教育（含学前教育）工作；指导、协调全镇及镇有关部门的教育工作；负责全镇教育督导评估工作。

（4）主管全镇教育队伍建设工作；负责全镇教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革；组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。

（5）负责全镇教育法制建设工作，指导全镇学校依法治教、依法治校，维护学校、师生员工的合法权益。

（6）统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；会同有关部门管理教育地方附加费、人民教育基金；归口管理国（境）外对本市的教育援助和贷款；指导全镇教育系统内部的审计监督工作，负责审计所属学校（单位）教育经费的使用情况。

（7）根据全镇教育事业发展需要，指导和组织实施全镇各类学校布局调整工作，指导、监督学校基建，校舍和校产管理工作；协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

（8）综合管理全镇各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。

（9）主管全镇教育的招生工作；归口管理全镇学历教育的考试、考核工作。

（10）负责管理全镇教育系统的对外交流工作。

（11）统筹协调和指导全镇语言文字工作。

（12）领导教育系统各单位党的建设和精神文明建设；负责单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作；

（13）承办上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广水市余店镇中心中学从决算单位构成看，广水市余店镇中心中学包括：广水市余店镇中心中学；广水市余店镇中心小学；广水市余店镇滨河学校；广水市余店镇徐店中心小学；广水市余店镇兴隆学校；广水市余店镇中心幼儿园。

广水市余店镇中心中学人员情况详细说明：2021年余店镇中心中学现有编制人数571人，实有编制人数571人，其中在编在职人员231人，借调10人，退休252人·，遗属补贴78人，在校学生数3222名。

第二部分 2021部门决算公开表

广水市余店镇中心中学2021年决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市余店镇中心中学2021年收支决算总体情况说明

广水市余店镇中心中学2021年决算收入总计4832.18万元，其中：本年收入4832.18万元，年初结转和结余0万元，与上年总收入相比增加995.2万元，同比增加25.9%,增加的原因为：2021年项目及人员工资福利增加造成2021年总收入增加；决算支出总计4832.18万元，其中：本年支出4832.18万元，年末结转结余0万元，与上年总支出相比增加995.2万元，同比增加25.9%,增加的原因为：2021年项目及人员工资福利增加造成2021年总支出增加。

二、关于广水市余店镇2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市余店镇中心中学2021年一般公共预算财政拨款收入决算4832.18万元，与年初预算数相比增加1019.09万元，同比增加26.7%，与上年相比增加了545.01万元，增加11.3%，增加的原因是工资正常上浮造成。。广水市余店镇中心中学2021年　一般公共预算财政拨款支出决算4832.18万元，与年初预算相比增加1019.09万元，同比增加26.7%，与上年相比增加545.01万元，增加11.3%，增加的原因是教师工资上涨造成。财政拨款支出包含基本支出和项目支出，其中基本支出4645.38万元，项目支出186.80万元。

三、关于广水市余店镇中心中学2021年“三公”经费支出情况说明

广水市余店镇中心中学2021年“三公”经费总支出数为0万元，与年初预算数相比减少1.48万元，同比减少100%，与上年相比减少1.48万元（2020年的”三公“经费为1.48万元），同比减少100%。原因为：余店镇中心中学积极响应政府要求，坚决过苦日子，在学校食堂工作餐款待客人。其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0元，同比增加0%，与上年相比增加0元，同比增加0%，原因为：本年度无预算；公务用车购置数0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0元，同比增加0%，与上年相比增加0元，同比增加0%，原因为：本年度无预算；本年度公务用车保有量为0，运营维护费为0元，与年初预算数相比增加0元，同比增加0%，与上年相比增加0元，同比增加0%，原因为：本年度无预算；公务接待费支出0万元，与年初预算数相比减少1.48万元，同比减少100% , 与上年相比减少1.48万元，减少100%，原因是2021年，余店镇各学校坚持过紧日子，在学校食堂用工作餐招待客人。2021年没有支出公务接待费，故国内公务接待批次为0，人数为0，与年初预算相比减少1.48万元，同比减少100%，原因为：疫情期间，都在学校食堂吃工作餐，没有记录公务人数和批次。比上年相比减少1.48万元，同比减少100%，原因为：疫情期间，历行节俭，在学校食堂就餐。

    四、关于机关运行经费支出说明

广水市余店镇中心中学2021年度机关运行经费支出295.21万元，比年初预算数减少30.22万元，减少了9.3%。与上年数减少62.19万元，降低17.4%。主要原因是：差旅费减少18.97万元，公务接待费减少1.48万元，电费减少4.68万元，福利费减少5.09万元.

五、关于政府支出采购说明

广水市余店镇中心中学2021年度政府采购支出总额2.4万元，其中：政府采购货物支出2.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.4万元，占政府采购支出总额的100%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，广水市余店镇中心中学共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

截至2021年12月31日，广水市余店镇中心中学预算绩效正常。

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市余店镇中心中学组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目17个，资金256.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2021年办公设备更新项目年初预算69.5万元，当年共采购办公设备69.5万元，完成项目预算的100%，在采购过程中严格执行政府采购政策，采购设备合格率达到100%，从设备使用状况来看，采购的设备利用率达到100%。从2021年本单位办公设备更新项目绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标完成情况来看，除采购数量指标外其他各项指标完成情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021年我镇义务教育公用经费年初预算资金325.43万元，共到位义务教育公用经费325.43万元，执行325.43万元，执行率100%；2021年我市义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费年初预算资金57.72万元，共到位义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费57.72万元，执行57.72万元，执行率100%；2021年我市义务教育免费教科书项目经费年初预算资金49.8万元，共到位义务教育免费教科书项目经费49.8万元，执行49.8万元，执行率100%；2021年我市农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金预算90万元，共到位农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金90万元，执行90万元，执行率100%；2021年我市城乡义务教育补助经费-综合奖补资金预算23.56万元，共到位城乡义务教育补助经费-综合奖补资金23.56万元，执行23.56万元，执行率100%。整体绩效的绩效目标都得到很好的完成。从2021年本部门整体绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标完成情况来看，2021年各项目指标完成情况良好.

余店镇中心中学2021年整体绩效目标自评表.pdf

绩效评（2）部门决算中项目绩效自评结果

办公设备更新项目绩效自评综述：项目全年预算数为69.5万元，执行数为69.5万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是购买设备一批价值69.5万元；二是设备采购合格率100%；三是设备利用率100%。发现的问题及原因：一是年初预算办公设备更新项目由于部分设备虽然已过了使用年限，但使用效果还可以，在更换上不是很及时；二是有需要采购的设备但年初预算时没有包含该设备造成无法购买。下一步改进措施：一是年初预算时尽可能包含所有需要用到的设备；二是加强现在固定资产的登记工作，尽可能挖潜设备使用效能，使项目预算更合理。

余店镇中心中学预算支出项目绩效自评表（办公设备更新）.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门价结果应用情况。根据办公设备更新项目绩效评价，我们及时调整项目规划和绩效目标；为今后的项目设立和管理办法的制定提供理论依据。针对项目实施过程中的问题，后期我们会在加强项目管理、结果与预算安排相结合方面作出适当调整，使项目的设立更加合理，项目的实施更加规范。

部门绩效评价结果拟应用情况。通过对我单位部分项目进行绩效自评，发现了项目实施过程中的一些问题，在今后的工作中我们将加强项目规划，完善管理办法，加强对项目的管理，进一步做好项目绩效的评价工作。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市余店镇中心中学2021年无政府性基金预算财政拨款收支。　            

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市余店镇中心中学2021年无国有资本经营预算财政拨款收支                                

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。