广水市李店镇中心中学2021年部门决算信息公开

目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门决算公开表

1、收支决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支也说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本办的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

（3）积极办好本办的学前教育、扶持民办教育，促进各类教育协调发展。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本办学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本办中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本办中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、部门决算单位构成

广水市李店镇中心中学从决算单位构成，广水市李店镇中心中学决算包括：李店镇中心中学本级决算，李店镇初级中学、李店镇中心小学、李店镇草店中心小学、李店镇张杨中心小学、李店镇应店中心小学、李店镇中心幼儿园。

广水市李店镇中心中学机构设置及人员情况详细说明：广水市李店镇中心中学现有编制209人，实有186人，其中：全额事业编制183人，差额人员3人(含借入员1人，借出24人)；李店镇全镇现有学生2739人，其中：中学1063人，小学1676人（含随班就读6人）。

第二部分：2021部门决算公开表

广水市李店镇中心中学2021年部门决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市李店镇中心中学2021年财政拨款收支决算情况的总体说明

广水市李店镇中心中学2021年决算收入总计3745.89万元，其中：本年收入3491.89万元，年初结转和结余254万元，与上年总收入相比减少790.68万元，同比下降17.42%,减少的原因为：2021年项目减少造成2021年总收入减少；决算支出总计3745.90万元，其中：本年支出3745.90万元，年末结转结余0万元，与上年总支出相比减少746.68万元，同比下降16.62%,减少的原因为：2021年项目减少造成2021年总支出减少。

基本支出为3613.8万元，与上年支出相比增加37.3万元，同比增长1.1%，增加的原因为：2021年调资后人员工资福利增加造成2021年基本支出增加。项目支出为132万元，与上年支出相比减少784万元，同比减少85.58%。减少的原因为：2020学校建设基本完成，造成2021年项目大幅度减少。

二、关于广水市李店镇中心中学2021年决算财政拨款支出总体情况说明

广水市李店镇中心中学2021年一般公共预算财政拨款收入决算3745.89万元，与年初预算数相比增加488.57万元，同比增加14.99%，增加的原因为：1、财政发放教师奖励性工资及2021年正常调薪；2、2021年度学生人数增加，形成了公用经费、学前保育费增加；2021年财政拨款是项目收入比上年减少了784万元，减少的原因主要是上级对项目安排作出了调整。一般公共预算财政拨款支出决算3734.88万元，与年初预算数相比增加631.21万元，同比增加20.33%，增加的原因为：年初编制预算时由于上级专项转移支付数额不确定，按上年预估数统一编入2021年部门预算；与上年数相比增加488.57万元，同比增加14.99，增加的原因为：1、财政发放教师奖励性工资及2021年正常调薪；2、2021年度学生人数增加，形成了公用经费、学前保育费增加；2021年财政拨款是项目收入比上年减少了784万元，同比减少85.59%，减少的原因主要是上级对项目安排作出了调整。

三、关于广水市李店镇中心中学2021年“三公”经费支出情况说明

广水市李店镇中心中学2021年“三公”经费财政拨款预算数为2.22元，其中：公务接待费2.22元。较上年公务接待费减少2.43万元。减少比例为52.25%。增加主要原因是：在疫情期间减少执行压缩2021年公务接待费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，年初预算数为0，与年初预算数相比没有变化，原因为：本单位无出国人员；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，年初预算数为0，与年初预算数相比没有变化，原因为：本单位无公务用车，公务用车运行维护费0万元。年初预算为0元，与年初预算数相比没有变化。原因为本单位无公务用车。公务接待费2.22万元，国内公务接待50批次340人次，与年初预算数为2.3万元,相比减少0.08万元，原同比下降3.6%，因为：带头过紧日子，压缩开支，比上年数减少2.43万元，同比下降52.24%，原因为：减少不必要的公务接待，节约开支。

四、关于机关运行经费支出说明

李店镇中心中学2021年度机关运行经费支出415万元，比年初预算数增加73.5 万元，增长21.52%,增长原因主要是当年政府加大了对义务教育学校投入,生均学生公用经费提高了标准。2021年机关运行经费办公费73.6万元，印刷费19.1万，咨询费9.8万元，水费10.5万元，电费35.8万元，邮电费4.7万元，物业管理费21.6万元，差旅费0.4万元，维修费133.2万元，培训费1.3万元，公务招待费2.2万元，劳务费59.2万元，工会经费27.6万元，福利费6万元，其他商品服务支出10万元。

五、关于政府采购支出情况说明

2021年，广水市李店镇中心中学政府采购预算209.29万元，其中：政府采购货物支出5.29 万元、政府采购工程支出 204 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用、使用情况说明

截至2021年12月31日，广水市李店镇中心中学占用使用国有资产总体情况为房屋53392平方米，价值25995160元；土地137124平方米，价值137260元；办公家具价值1216917元；其他资产价值6908579.34元；截至 2021年 12 月 31 日，广水市李店镇中心中学共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，李店镇中心中学组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金319.49万元，占一般公共预算项目支出总额的9％。从评价情况来看，1、该项目设置目的明确；2、长期目标和年度目标科学合理，长期目标支持项目目的，年度目标体现长期目标；3、项目实现绩效目标实施的制度、措施可行；4、绩效指标设置反映绩效目标，绩效指标设置是科学、合理；5、项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标所需资金合理。6、整体支出和项目支出自评得分均在90分以上。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，科学合理设置绩效项目，精准实施，达到年初预算设置目标，效果良好。

关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，李店镇中心中学组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金319.49万元，占一般公共预算项目支出总额的9％。从评价情况来看，1、该项目设置目的明确；2、长期目标和年度目标科学合理，长期目标支持项目目的，年度目标体现长期目标；3、项目实现绩效目标实施的制度、措施可行；4、绩效指标设置反映绩效目标，绩效指标设置是科学、合理；5、项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标所需资金合理。6、整体支出和项目支出自评得分均在90分以上。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，科学合理设置绩效项目，精准实施，达到年初预算设置目标，效果良好。

广水市李店镇中心中学2021年整体绩效目标自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

李店镇中心中学项目绩效自评综述：项目全年预算数为436.72万元，执行数为436.72万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是日常教学有效保障。二是日常运转有力保障。三是教学质量逐年提高。四是办学水平不断提升。五是教师队伍素质不断提高。六是人民对教育的满意度进一步提高。

1、广水市李店镇中心中学校园安全管理项目全年预算数为25.5万元，执行数为25.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全市公办中小学校聘请保安按照1250元/月的标准给予补贴。二是学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行。三是校园案值得以保障。四是提升学校服务水平。五是家长安心，学生舒心。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

1广水市李店镇2021年校园安全管理.pdf

2、广水市李店镇中心中学义务教育骨干教师生活补助项目全年预算数为19.44万元，执行数为19.44万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是公开、公平选拔评选省级农村义务教育阶段骨干教师。二是落实市级配套资金，发放年生活补助。三是提高农村义务教育阶段教师工作积极。四是促进农村教师队伍素质，提高教育教学质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2广水市李店镇2021年义务教育骨干教师生活补助.pdf

3、广水市李店镇中心中学退养民办教师生活补助资金项目全年预算数为35.88万元，执行数为35.88万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是加强了资金管理，做到专款专用。二是执行了相关政策，足额发放生活补助。三是强化了监督管理，按月发放生活补助。四是提高了补助标准，使老有所养，无后顾之忧。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3广水市李店镇2021年退养民办教师生活补助资金.pdf

4、广水市李店镇中心中学普惠性民办幼儿园生均公用经费项目全年预算数为2.2万元，执行数为2.2万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是每生每年200元。二是日常教学有效保障。三是日常运转有力保障。四是幼教质量逐年提高。五是幼教水平不断提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4广水市李店镇2021年普惠性民办幼儿园生均公用经费项目自评表.pdf

5、广水市李店镇中心中学办公设备更新项目全年预算数为61万元，执行数为61万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是更新办公设备。二是提升办公条件。三是改善办学条件。四是提高工作效能。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5广水市李店镇2021年办公设备更新项目.pdf

6、广水市李店镇中心中学学校车安全管理项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.4万元，完成预算77.7％。主要产出和效益绩效目标为：一是每年拨付50万元校车”以奖代补”经费，按每台校车4000元补贴。二是降低校车运营成本。三是聘请第三方监控平台，规范校车监管，奖补校车运营补贴和校车座位险补贴。四是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6广水市李店镇2021年校车安全管理.pdf

7、广水市李店镇中心中学义务教育生均公用经费项目全年预算数为230.3万元，执行数为230.3万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是日常教学有效保障。二是日常运转有力保障。三是教学质量逐年提高。四是教学水平不断提升。五是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7广水市李店镇2021年义务教育生均公用经费.pdf

8、广水市李店镇中心中学校舍维修资金地方配套项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是学校办学条件不断提升。二是学生就学环境不断提升。三是工作效能逐年提高。四是学校均衡发展得以保障。五是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8广水市李店镇2021年校舍维修资金地方配套.pdf

9、广水市李店镇中心中学学前教育生均公用经费项目全年预算数为35.6万元，执行数为35.6万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是每生每年500元。在园幼儿不足90人的，按90人进行拨款。二是日常教学有效保障。三是日常运转有力保障。四是幼教质量逐年提高。五是幼教水平不断提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9广水市李店镇2021年学前教育生均公用经费.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：项目绩效设置目的明确，目标科学合理，实现年度目标体现实施的制度、措施可行，指标设置反映绩效目标科学、合理，项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标。

部门绩效评价结果拟应用情况：完善项目分配办法和管理办法、更加注重项目绩效目标的精细化管理，实现绩效项目专人管理。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

李店镇中心中学2021年无政府性基金预算财政拨款收支。以空表列示。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

李店镇中心中学2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。以空表列示。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。