目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门基本情况

第二部分  2021年部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市水利和湖泊局主要负责

1、负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规的宣传贯彻，推进全市水利行业依法行政工作。。

2、负责全市城乡水资源的合理开发利用；拟订全市水利发展战略规划；组织编制重要水库、河道的流域综合规划和专业规划；指导各乡镇办事处制定区域和流域水利规划。

3、负责提出全市水利固定资产投资规模和方向，审批、核准水利规划内固定资产投资项目；负责提出上级及本市下达的水利投资安排意见，并组织实施。

4、负责统筹保障全市生活、生产经营和生态环境用水；组织开展水资源调查评价工作；负责全市重要流域、区域的水资源调度；组织实施取水许可、拟定水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；实行水资源（含空中水、地表水和城市规划区地下水）的统一监督管理，拟订全市和跨乡镇办事处水中长期供求规划、水量分配方案，加强指导城乡供水工作。

5、负责全市水资源保护工作，组织编制水资源保护规划；组织监督实施水功能区，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导地表水源及地下水的开发利用保护工作。

6、负责防治水旱灾害；承担市防汛抗旱指挥部的具体工作；组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对全市主要河流和大中型水库及重要水利工程实施防汛抗旱和应急水量调度；编制广水市防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急处理工作。

7、负责全市节约用水工作；编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设。

8、指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护；主管全市主要河道、大中型水库的工程建设与运行管理；负责全市河道采砂的监督管理。

9、负责全市水土保持工作；拟订水土保持规划并组织实施，组织水土流失的监测和综合防治；负责有关开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，组织、指导有关重点水土保持建设项目的实施。

10、负责组织开展移民后期扶持工作，编制、申报移民安置区基础设施建设、经济发展规划。

二、部门决算单位构成

广水市水利和湖泊局从决算单位构成看，广水市水利和湖泊局决算包括：广水市水利和湖泊局本级决算。

广水市水利和湖泊局机构设置及人员情况详细说明：2021年内设办公室、河长办、水库科、规划科、农水科、人事科、工会、政策法规科、水资源管理科、减灾科。现有编制220名，实有220人，其中：在编在职220名，行政编制17人，参公编制3人，工勤编制2人，事业编制13人，差额事业编制127人（含公益性事业110人），离退休51人，遗属7人

第二部分：2021年部门决算公开表

广水市水利和湖泊局2021年度部门决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、广水市水利和湖泊局2021年收支决算总体情况说明

广水市水利和湖泊局2021年决算收入总计16512.74万元，其中：本年收入16198.2万元，年初结转和结余314.54万元，与上年总收入相比增加2222.37万元，同比增加15.55%,增加的原因为：大中型水库移民后扶财政拨款资金投入加大；决算支出总计16512.74万元，其中：本年支出16512.74万元，年末结转结余0万元，与上年总支出相比增加2222.37万元，同比增加15.55%,增加的原因为：大中型水库移民后扶资金支出较上年多。

二、广水市水利和湖泊局2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市水利和湖泊局2021年一般公共预算财政拨款收入决算13255.99万元，与年初预算数相比增加了11828.68万元，同比增加829%，增加的原因为：2021年初预算未将上级转移支付及上年结转结余等财政拨款纳入当年预算，与上年数相比增加4568.87万元，同比增加53%增加的原因为：增加了水利工程建设维护及移民扶持拨款；一般公共预算财政拨款支出决算13568.92万元，与年初预算数相比增加12141.6026万元，同比增加851%，增加的原因为：2021年初预算未将上级转移支付及上年结转结余等财政拨款纳入当年预算，与上年数相比增加5175.37万元，同比增加61.66%，增加的原因为：增加了水利工程建设维护及移民扶持拨款。

财政拨款本年支出包括：基本支出1007.3万元，与上年相比减少684.45，同比减少40.46%，减少的原因为：减轻政府财政压力，支出单位自有资金，与年初预算数相比减少396.78，同比减少28.26%，减少的原因为：减轻政府财政压力，支出单位自有资金。项目支出12561.62万元，与上年相比增加4292.54万元，增加的原因为：上级增加水利项目投资，与年初预算相比增加12538.38万元，增加的主要原因为：年初预算未将上级转移支付资金及往年结转项目资金纳入预算。

三、广水市水利和湖泊局2021年“三公”经费支出情况说明

广水市水利和湖泊局2021年“三公”经费总支出数为2.49万元，与年初预算数相比减少9.01万元，同比下降78.35%，原因为：厉行节约，严格按照公务接待标准缩减成本，比上年数减少6.12万元，同比下降71.08%，原因为：厉行节约，严格按照公务接待标准缩减成本。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为本年度因公出国发生，与上年数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度及上年度无因公出国发生。

公务用车购置数0辆，保有量3辆，公务用车购置0万元，与年初预算数对比增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度未购置公务用车，与上年数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度及上年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费1.67万元，与年初预算数相比减少3.33万元，同比下降66.6%，原因为：厉行节约，控制成本，与上年数相比减少1.72万元，同比下降53.74%，原因为：厉行节约，控制成本；公务接待费0.81万元，国内公务接待17批次126人次，与年初预算数相比减少5.69万元，同比下降87.54%，原因为：厉行节约，严格按照公务接待标准缩减成本，比上年数相比减少4.41万元，同比下降84.48%，原因为：厉行节约，严格按照公务接待标准缩减成本。

四、关于机关运行经费支出说明

    广水市水利和湖泊局2021年度机关运行经费支出 7.99万元，比年初预算数减少297.68 万元，降低97.07%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减开支。与上年数减少87.87万元，降低91.66%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减开支。

五、关于政府支出采购说明

    广水市水利和湖泊局2021年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市水利和湖泊局共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市水利和湖泊局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目15个，资金10902万元，占一般公共预算项目支出总额的85％。从评价情况来看，各项目情况进展良好，在各级领导部门要求开展的绩效自评工作中均取得好成绩。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门整体支出工作开展顺利，效果显著，在市级财政组织的部门整体支出绩效评价中同样取得好的成绩。

2021年度广水市水利和湖泊局部门整体部门自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

三支一扶项目绩效自评综述：项目全年预算数为23.24万元，执行数为23.24万元，完成预算100％。主要产出和效益：帮扶困难村，改善困难村生活环境。发现的问题及原因：因单位无收入，对脱贫村帮扶力度不够大，成效不明显。下一步改进措施：加大资金争取力度，争取更多资金。

广水市水利和湖泊局2021年度三支一扶项目自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：高度重视事前预算绩效评估、全面完善预算绩效目标管理、严格执行预算绩效监督控制、充分应用预算绩效评价结果。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市水利和湖泊局2021年政府性基金预算财政拨款收入1718.84万元，与上年数相比减少2296.16万元，原因为：本单位政府性基金主要是移民资金，本年度移民资金主要是一般公共预算财政拨款，与年初预算数相比增加了1718.84万元，原因为：年初预算将移民资金纳入了一般公共预算财政拨款。2021年政府性基金预算财政拨款支出1718.84万元，与上年数相比减少2296.16万元，原因为：本单位政府性基金主要是移民资金，本年度移民资金主要是一般公共预算财政拨款，与年初预算数相比增加了1718.84万元，原因为：年初预算将移民资金纳入了一般公共预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

  广水市水利和湖泊局2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。