目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2021部门决算公开表

    1、收入支出决算总表

    2、收入决算表

    3、支出决算表

    4、财政拨款收入支出决算总表

    5、一般公共预算财政拨款支出决算表

    6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市余店镇中心卫生院主要职责如下：

1、为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；

2、医疗常见病多发病护理；

3、恢复期病人康复治疗与护理；

4、预防保健，卫生技术人员培训；

5、初级卫生保健规划实施；

6、合作医疗组织与管理；

7、卫生监督与卫生信息管理；

二、部门决算单位构成

广水市余店镇中心卫生院从决算单位构成看，广水市余店镇中心卫生院决算包括：广水市余店镇中心卫生院本级决算。

广水市余店镇中心卫生院机构设置及人员情况详细说明：2021年广水市余店镇中心卫生院内设内科、外科、康复科、妇儿科、医务科、护理部、药剂科、公卫科、医保科、总务科、办公室、财务科等科室。现有差额事业编制编制 99 名 ，实有 100人 ，其中：差额事业编制在编在职 53 名 ，临聘人员 47 名 ，离休人员 0 名 ，退休人员 42 名。

第二部分：2021部门决算公开表

广水市余店镇中心卫生院2021年公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市余店镇中心卫生院2021年收支决算总体情况说明

广水市余店镇中心卫生院2021年决算收入总计2205.68万元，其中：本年收入1935.99万元，年初结转和结余269.69万元，与上年总收入相比增加148.62万元，同比增加6.74%,增加的原因为：本年年初结转和结余金额为269.69万元，上年年初结转和结余金额为0万元；决算支出总计2205.68万元，其中：本年支出2202.08万元，年末结转结余3.6万元，与上年总支出相比增加148.62万元，同比增加6.74%,增加的原因为：本年启动整体搬迁项目，完成土地征用，支出增加。

二、关于广水市余店镇中心卫生院2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市余店镇中心卫生院2021年一般公共预算财政拨款收入决算858.94万元，与年初预算数相比增加58.94万元，同比增加6.86%，增加的原因为：公共卫生服务经费增加198.97万元，与上年数相比减少62.91万元，同比下降7.32%，减少的原因为：本年疫情防控经费支出较上年疫情防控经费支出有所减少；一般公共预算财政拨款支出决算858.94万元，与年初预算数相比增加58.94万元，同比增加6.86%，增加的原因为：本年增加疫情防控支出，公共卫生服务支出增加198.97万元，与上年数相比减少62.91万元，同比下降7.32%，减少的原因为：本年新冠肺炎疫情防控一次性补助等支出减少。本年支出858.94万元，其中基本支出758.94万元，与上年数相比减少162.41万元，同比减少21%，减少的原因为: 本年度一般公共预算财政拨款收入中无突发公共卫生事件应急处理支出；项目支出100万元，与上年数相比增加100万元，同比增加100%，增加的原因为: 本年启动整体搬迁项目，完成土地征用，支出增加。

三、关于广水市余店镇中心卫生院2021年“三公”经费支出情况说明

广水市余店镇中心卫生院 2021 年“三公”经费总支出数为 0 万元，与年初预算数相比增加0 万元 ，同比增加0%，原因为：没有使用一般公共预算资金支出“三公”经费 ，比上年数增加0万元 ，同比增加0%，原因为：广水市余店镇中心卫生院 2021 年度没有使用一般公共预算资金支出“三公”经费，以空表列示。

其中：因公出国（境）费 0 万元 ，因公出国（境）团组数及人数为 0人，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：没有人员出国， 比上年数增加0万元 ，同比增加0%，原因为：没有人员出国；公务用车购置数 0 辆 ，保有量 3 辆 ，公务用车购置 0 万元 ，与年初预算数相比增加0 万元 ，同比增加0%，原因为：没有新购车辆，比上年数增加0万元 ，同比增加0%，原因为：没有新购车辆，公务用车运行维护费 0 万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因  为：没有使用一般公共预算资金支付公务用车运行维护费，比上年数增加0 万元， 同比增加0% ，原因为：没有使用一般公共预算资金支付公务用车运行维护费；公   务接待费 0 万元 ，国内公务接待 0 批次 0 人次，与年初预算数相比增加0万元，原同比增加0%，因为：没有一般公共预算财政拨款用于公务接待费用，比上年数增加0万元 ，同比增加0%，原因为：没有一般公共预算财政拨款用于公务接待费用。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市余店镇中心卫生院 2021 年度机关运行经费支出 505.24 万元，比年  初预算数增加 3.2 万元，增加 0.63%，主要原因是：2021年疫情持续时间长，支出增加。与上年数增加 20.61 万元，增加 4.07%， 主要原因是 ：2021 年疫情防控趋于稳定，事业收入增加 ，相应的各项支出也在增加，药品材价格也在上涨，但乡镇卫生院节约开支，履行过紧日子要求压减开支 ，支出增加比小于收入增加比。

五、关于政府支出采购说明

广水市余店镇中心卫生院2021年度政府采购支出总额 489.77 万元，其中：政府采购货物支出 121.15 万元、政府采购工程支出 268.62 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 489.77 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额489.77万元，占政府采购支出总额的 100%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市余店镇中心卫生院共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是救护车及基本公卫服务用车，价值30万元；单位价值50 万元以上通用设备0台；单位价值 100 万元以上专用设备0台。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市余店镇中心卫生院组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金340万元，占一般公共预算项目支出总额的39.5％。从评价情况来看，本年度基本完成年初计划任务目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，自评总分值88分。

2021年度财政支出绩效目标绩效评价(余店院）.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

基本公卫项目绩效自评综述：项目全年预算数为340万元，执行数为230万元，完成预算67.6％。详见广水市余店镇中心卫生院2021年度基本公卫项目自评表。

广水市余店镇中心卫生院2021年度基本公卫项目自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

1.积极参与疫情防控工作，完成上级各单位和部门布置的工作任务；

2.为人民群众提供基本医疗保障服务，完成居民健康档案累计建档人数58688人次；

3.为辖区人民提供基本公共卫生均等化保健服务，提高生活水平；

4.落实实施基本药物制度；省基药平台采购率100%。

    5.为本区域0-6岁儿童预防接种人次数10281人次。

6.业务实现服务工作量就诊门诊达54884人次，住院突破3413人次。

以上年初绩效计划目标均已突破。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市余店镇中心卫生院2021年无政府性基金预算财政拨款收支。见公开表08表。广水市余店镇中心卫生院2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表列示。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

    广水市余店镇中心卫生院2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。见公开表09表。广水市余店镇中心卫生院2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支，以空表列示。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项。

  2021年度广水市余店镇中心卫生院无财政专项支出，以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。