目     录

    第一部分  单位概况

    1、主要职能

    2、部门决算单位构成

    第二部分  2021部门决算公开表

    1、收入支出决算总表

    2、收入决算表

    3、支出决算表

    4、财政拨款收入支出决算总表

    5、一般公共预算财政拨款支出表

    6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7、财政拨款“三公”经费支出决算表

    8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表　　　

    第三部分  2021年部门决算情况说明

    1、收支决算总体情况说明

    2、财政拨款收支决算总体情况说明

    3、关于“三公”经费支出说明

    4、关于机关运行经费支出说明

    5、关于政府采购支出说明

    6、关于国有资产占用情况说明

    7、关于2021年度预算绩效情况的说明

    8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

    9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

    10、其他重要事项的情况说明

    第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

    一、主要职能

    广水市档案馆主要负责：

1、负责接收和统一保管市委各部门、市直各单位按规定移交进馆的档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全；负责市直机关已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作。

2、负责全市档案编研、信息开发、利用与管理，推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为社会各方面提供档案服务。

3、研究、编写党史、地方志，主要是广水市地方党史和地方志、年鉴，编辑出版相应的党史、地方志书刊。

4、完成上级业务主管部门和市委、市政府交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成

广水市档案馆从决算单位构成看，档案馆决算包括：档案馆本级决算。

广水市档案馆机构设置及人员情况详细说明：2021年内设办公室、档案征集股、档案指导股、档案利用股、信息技术股、党史编研股、方志编纂股。现有编制20名，实有15人，其中：在编在职15名，借调人员0名。

第二部分：2021部门决算公开表

广水市档案馆决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市档案馆2021年收支决算总体情况说明

　　广水市档案馆2021年决算收入总计1165.89万元，其中：本年收入395.67万元，年初结转和结余770.22万元，与上年总收入相比减少42.64万元，同比下降3.5%,减少的原因为：人员减少（调出2人，退休2人）；决算支出总计1165.89万元，其中：本年支出396.70万元，年末结转结余769.20万元，与上年总支出相比减少42.64万元，同比增下降3.5%,减少的原因为人员经费减少。

二、关于广水市档案馆2021年决算财政拨款收支总体情况说明

  广水市档案馆2021年一般公共预算财政拨款收入决算370.43万元，与年初预算数231.23万元相比增加139.2万元，同比增加60%，增加的原因为：2021年新冠肺炎和脱贫攻坚档案数字化建设经费、2021年精准扶贫及易地搬迁档案整理经费、退休人员死忙抚恤金、历年结转各项指标等，与上年数相比减少64.08万元，同比下降14.75%减少的原因为：主要是人员调动和退休、专项资金减少；一般公共预算财政拨款支出决算396.70万元，与年初预算数231.23相比增加165.47万元，同比增加42%，增加的原因为：2021年新冠肺炎和脱贫攻坚档案数字化建设经费、2021年精准扶贫及易地搬迁档案整理经费、退休人员死忙抚恤金等资金......，与上年数相比减少41.61万元，同比下降9%，减少的原因为：主要是人员调动和退休、专项资金减少。

三、关于广水市档案馆2021年“三公”经费支出情况说明

广水市档案馆2021年“三公”经费总支出数为2万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：严格执行八项规定，节约开支，控制三公经费支出，。比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：严格执行八项规定，控制三公经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：单位无此项费用列支，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：单位无此项费用列支；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：单位无此项费用列支，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：单位无此项费用列支，公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：单位无此项费用列支，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：无；公务接待费2万元，国内公务接待63批次358人次，与年初预算数相比增加0万元，原同比增加0%，因为严格执行八项规定，控制三公经费支出，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：向应国家政策，严格执行八项规定，压缩三公经费支出。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市档案馆2021年度机关运行经费支出 21.70万元，比年初预算数2.76万元增加18.94 万元，增长87%。与上年数19.75万元增加1.95万元，增长9%。主要原因是：办公经费和印刷费用增加。

五、关于政府支出采购说明

广水市档案馆 2021年度政府采购支出总额 1.97 万元，其中：政府采购货物支出 1.97万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市档案馆共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市档案馆组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金39.69万元，占一般公共预算项目支出总额的15％。从评价情况来看，市档案馆总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求;预算执行进度良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，财务制度健全，会计核算总体规范、准确;项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

    2021年度广水市档案馆部门整体支出绩效自评.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

档案管理保护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为28.35万元，执行数为28.35万元，完成预算100％。产出指标完成情况：主要用于档案整理、征集、安全保护及最大限度的延长档案寿命。该项目按照年初预算执行，大部分达到预期指标值，完成项目目标任务。一是接受档案进馆3000卷；二是电脑3台，购买了2台；；库房维修1000平米，增加了600平米。三是整理军转档案500件。库房维修1000平米。部分达到预期指标值。效益指标完成情况：完善了库房建设，提高档案保管条件，确保档案完整与安全。发现的问题及原因：一是电脑少买了一台；二是档案密集架80组没买；三是库房维修增加了600平米。原因是档案馆二楼资料上架，增加了维修面积。下一步改进措施：根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化量化绩效指标。

档案信息化建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.62万元，执行数为1.62万元，完成预算100％。产出指标完成情况：计划目录录入10000条，实际录入13699条、计划扫描6200幅，实际扫描8430幅。超额完成预期指标值。效益指标完成情况：增加了部分档案工作信息化，提高了查询效率。发现的问题及原因：由于资金有限，档案数字化进展缓慢。

文史党史资料管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.13万元，执行数为7.13万元，完成预算100％。产出指标完成情况：征集数量完整，资料合格；资料保存完整。效益指标完成情况：为史志编研提供了资料。

《广水年鉴》《广水组织史》编纂经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.59万元，执行数为2.59万元，完成预算100％。产出指标完成情况：一是《广水年鉴》(2021年)取得公开出版发行书刊号，达到预期指标值。效益指标完成情况：本年专项业务经费资金主要用于《广水年鉴》取得公开出版发行书刊号。发现的问题及原因：由于预算不足，《广水年鉴》还没印刷出版。下一步改进措施：积极争取财政资金，尽快出版印刷，向社会提供史志资料利用，撰写史书、地方志书，通过该项目的实施，力争使服务对象对档案、史志工作的满意度达到较高水平。

    2021年度广水市档案馆预算支出项目绩效自评.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目管理、结果与预算安排相结合。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

    单位本年无政府性基金收支，以空表列示。　

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

单位本年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。