目 录

第一部分  单位概况

1.主要职能

2.部门决算单位构成

第二部分   2021部门决算公开表

1.收入支出决算总表

2. 收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7.财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分   2021部门决算情况说明

1.2021收支决算总体情况说明

2.2021决算财政拨款收支总体情况说明

3.2021“三公”经费支出情况说明

4.关于机关运行经费支出说明

5.关于政府支出采购说明

6.关于国有资产占用情况说明

7.关于2021年度预算绩效情况说明

8.政府性基金预算财政拨款收支说明

9.国有资产经营预算财政拨款收支说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

 一、主要职能

广水市白泉卫生院主要职责如下：

1、承担基础疾病门诊诊疗、住院治疗。

2、受广水市卫健局委托，承担医疗卫生、公共卫生服务，包括居民健康档案管理、预防接种工作、老年人健康管理、0-6岁儿童健康管理、高血压、糖尿病人健康管理、健康咨询、卫生健康宣传、传染病管理、卫生应急工作等。

二、部门决算单位构成

广水市白泉卫生院从决算单位构成看，我院决算包括：广水市白泉卫生院本级决算。

广水市白泉卫生院机构设置及人员情况详细说明：2021年内设内科、外科、康复科、妇产科、中医科、口腔科、检验科、放射科、心超室、公卫科、医保科、办公室、财务科、药剂科、医务科、护理部、接种门诊、社区服务站等32个科室（门诊、站、村卫生室）。

从单位人员情况看，2021年本单位现有事业编制103名，实有329人，其中：行政编在职0名，事业编在职190名，退休人员139名，借调人员0名。

第二部分：2021部门决算公开表

白泉卫生院2021年决算信息公开.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市白泉卫生院2021年收支决算总体情况说明

广水市白泉卫生院2021年决算收入总计2353.45万元，其中：本年收入2353.45万元，年初结转和结余0万元，与上年总收入2414.67万元相比减少61.22万元，同比下降2.54%,减少的原因为：受新冠肺炎疫情影响，业务收入下降；决算支出总计2237.20万元，其中：本年支出2237.20万元，项目支出为0万元，年末结转结余0万元，与上年总支出2414.67万元相比减少177.47万元，同比下降7.93%,减少的原因为：节约了各种开支。

二、关于广水市白泉卫生院2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市白泉卫生院2021年一般公共预算财政拨款收入决算1007.35万元，与年初预算数874万元相比增加减少133.35万元，同比增加15.26%，增加的原因为：公共卫生服务经费增加，与上年数1329.10万元相比减少321.75万元，同比增下降24.21%，减少的原因为：新冠防控经费拨款减少；一般公共预算财政拨款支出决算1007.35万元，与年初预算数874万元相比增加减少133.35万元，同比增加15.26%，增加的原因为：公共卫生服务经费增加，与上年数1329.10万元相比减少321.75万元，同比增下降24.21%，减少的原因为：新冠防控经费拨款减少。

三、关于广水市白泉卫生院2021年“三公”经费支出情况说明

广水市白泉卫生院2021年一般公共预算资金支出“三公”经费总支出为0万元，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%。见决算公开07表。

白泉卫生院2021年自有资金支付“三公”经费 7.67万元，与年初预算数相比减少0.34万元，原因为：厉行节约，过紧日子。其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：没有人员出国。比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：没有人员出国；公务用车购置数0辆，保有量3辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：没有新购车辆，公务用车运行维护费计入其他交通费1.91万元，与年初预算数相比减少0.39万元，同比下降20.4%，原因为：节约开支，过紧日子。比上年数相比减少0.79万元，同比下降13.2%，原因为：厉行节约，按要求压缩费用；公务接待费7.67万元，国内公务接待213批次1226人次，与年初预算数相比增加0.85万元，同比增加13.2%，原因为：业务交流，接待专家教授增加；比上年数增加0.92万元，同比增加13.60%，原因为：业务交流，接待专家教授增加。

四.关于机关运行经费支出说明

白泉卫生院属于一般事业单位。2021年度一般公共卫生财政拨款支出运行经费101.1万元，明细见公开06表，此费用是公共卫生服务运行经费。比年初预算数241.59万元减少140.49万元，减少58.1%。与上年数128.89万元减少27.79万元，主要原因为：厉行节约，过紧日子。

白泉卫生院2021年度机关运行经费支出101.1万元，年初预算数为241.6万元，比年初预算数减少140.50万元，减少58.15%。与上年数128.88万元减少27.78万元，降低21.55%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减各项办公经费支出。

五.关于政府支出采购说明

广水市白泉卫生院 2021年度政府采购支出总额 87.45万元，其中：政府采购货物支出 87.45万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 87.45万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

六.关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市白泉卫生院共有车辆 3辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 3辆，其他用车主要是1台救护车接送病人，1台转运新冠密接者，另1台移动体检车用于公共卫生科下乡体检 ；单位价值0 万元以上通用设备 1台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

七．关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市白泉卫生院组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2337.20万元，其中用于基本医疗救治资金1897.45万元，占总支出81.18%；基本公卫项目1个，支出资金439.75万元，占一般公共预算项目支出总额的18.82％。

从评价情况来看，基本公共卫生项目资金439.75万元，主要为了当地人民群众身体健康，对基本公共卫生服务工作，提供人力、物力支持，对基本公共卫生服务的健康档案管理，健康教育，预防接种，0-6岁儿童管理，孕产妇管理，65岁以上老年人管理，高血压管理，糖尿病管理，重精神病管理传染病报告和处理，传染病报告和处理等工作，认真布置，确保基本公共卫生服务工作落到实处，让人民群众的身体健康逐步提高，享受到党和政府的关怀，并且满意度较高。

组织开展部门整体支出绩效评价：1.通过部门绩效自评，进一步严格落实《预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全行之有效的绩效预算管理机制，提升政府效能。    2.通过部门绩效自评，财政对社区及乡镇卫生院投入太少，事业收入受医保资金限止，医院运转较困难。

2021年度白泉卫生院整体绩效评价表

（2）部门决算中项目绩效自评结果

基本公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为802.2万元，执行数为802.2万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是基本公共卫生服务项目覆盖率达85%；二是基本公共卫生服务对象管理率83%。发现的问题及原因：一是城区人口流动性大，人员不固定，达不到要求；二城区人口流动性大，人员不固定,难以管控。下一步改进措施：一是增加公卫人员，提高公卫服务项目覆盖率；二是发动社区工作人员能力，公卫服务对象只要回到社区及时通知医院上门服务或主动到医院享受免费公卫服务。

2021年度白泉卫生院公卫绩效评价表

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。通过开展绩效自评，实现了预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范的目标要求。

（4）重点项目预算的绩效评价结果。

 2021年度重点项目预算的绩效评估结果

政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市白泉卫生院2021年无政府性基金预算财政拨款收支。见公开表08表。

国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市白泉卫生院2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。见公开表09表。

其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。