目录

第一部分单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

　第二部分2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

广水市三潭风景区财政所主要职责为负责本辖区财务收支管理工作。

二、机构设置

广水市三潭风景区财政所本级

三、部门预算单位构成及人员情况

从决算单位构成看，2021年广水市三潭风景区财政所部门决算包括：广水市三潭风景区财政所本级决算。

从单位人员情况看，2021年本单位现有编制3名，实有3人，其中：在编在职3名，退休人员1名。

第二部分：2021部门决算公开表

广水市三潭财政所2021年决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市三潭风景区财政所2021年收支决算总体情况说明

广水市三潭风景区财政所2021年决算收入总计35.93万元，其中：本年收入35.93万元，年初结转和结余0万元，与上年总收入相比增加7.2万元，增长25.06%，增加的原因为：增加基本工资基数及财政所基本维修工程；决算支出总计35.93万元，其中：本年支出19.76万元，年末结转和结余16.17万元，与上年总支出相比增加7.2万元，增长25.06%，增加的原因为：增加基本工资基数及财政所基本维修工程。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入35.93万元，占100%；

本年支出包括：一般公共服务支出19.76万元，占55%。

二、关于广水市三潭风景区财政所2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市三潭风景区财政所2021年一般公共预算财政拨款收入决算35.93万元，与年初预算数一致；一般公共预算财政拨款支出决算19.76万元，与年初预算数一致，与上年数相比增加7.2万元，增加的原因为：调整工资基数及财政所基本维修工程。其中基本支出19.76万元，与年初预算数一致，项目支出0万元。

三、关于广水市三潭风景区财政所2021年“三公”经费支出情况说明

广水市三潭风景区财政所2021年“三公”经费总支出数为0万元，与年初预算数一致，原因为：单位无三公支出。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0元，原因为：无因公出国（境）费用；公务用车购置数0辆，保有量0，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，原因为：无新购公务用车，比上年数相比减少0，原因为：无新购公务用车。公务用车运行维护费0万元，与预数相比增加减少0万元，原因为：无公车，比上年数减少0万元，原因为：无公车。公务接待费0万元，国内公务接待0批次0人次，与年初预算数一致，原因为：无接待支出。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市三潭风景区财政所2020 年度机关运行经费支出12.67万元，比年初预算数一致，增长0%，与上年数增加5万元，增长65.19%。主要原因是财政所基本维修工程。

五、关于政府支出采购说明

广水市三潭风景区财政所2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日广水市三潭风景区财政所共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市三潭风景区财政所组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

部门整体绩效目标编制情况。

2021年广水市三潭风景区财政所预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目0个，具体为：

本单位为二级单位，根据预算绩效目标编制工作要求，2021年暂不启动该项工作。

2021年度广水市三潭财政所整体部门自评表.docx

（2）部门决算中项目绩效自评结果

广水市三潭风景区财政所2021年无项目支出预算。

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效自我评价，广水市三潭风景区财政所本年度绩效情况完成较好，年初设立绩效目标，年中认真落实到位，群众满意度较好，与预算、决算相结合，以待更加加强规划与管理。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市三潭风景区财政所2021年无政府性基金预算财政拨款收支，较上年变动0万元，与年初数持平0万元，无增减变动，故无增减变动原因。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市三潭风景区财政所2021年无国有资本经营预算财政拨款收支，较上年变动0万元，与年初数持平0万元，无增减变动，故无增减变动原因。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

2021年度广水市三潭财政所无财政专项支出，以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。