目     录

第一部分  单位概况

1、部门主要职能

2、部门基本情况

第二部分  2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市人民政府办公室主要负责：

（一）负责全市人民防空工作。

（二）围绕市政府的重点工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（三）负责起草《政府工作报告》和市政府领导同志的讲话。围绕市政府的中心工作和全市社会发展、经济运行中的重大问题、热点难点问题，开展调查研究，为市政府决策提供参谋服务。

（四）负责全市金融与地方发展的协调工作，指导地方性金融业、保险业、证券业等行业的自律性管理。

（五）督促检查市政府各部门和各镇、办事处、工业基地贯彻落实上级政府和市政府文件、市政府会议决定事项及市政府领导重要批示的执行情况，及时向市政府领导报告，提出建议。

（六）组织办理涉及市政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。

（七）负责市国防动员综合协调、督办和指导工作。

（八）负责市政府值班工作。

（九）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（十）负责市政府会议的准备和组织协调工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（十一）研究、审核市政府各部门和各镇、办事处、工业基地请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导同志审批。

（十二）统筹安排市政府领导同志的公务活动。负责市政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作，为市政府领导同志和办公室机关服务。

（十三）负责处理人民群众来信来访中的有关问题，协助处理各部门和各镇、办事处、工业基地向市政府反映的重要问题。

（十四）负责政务信息的收集、整理和报送工作，指导全市政务信息工作；

（十五）负责市公车改革及管理、市直机关办公室用房管理、机关节能等工作。

（十六）完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广水市人民政府办公室从决算单位构成看，广水市人民政府办公室决算包括：广水市人民政府办公室本级决算。

广水市人民政府办公室机构设置及人员情况详细说明：内设广水市政府督查室、广水市政府总值班室、人防股、调研股、金融股、秘书股、文书股、机要通讯室、政工人事股、行政股、政务一股、政务二股、政务三股、政务四股、政务五股、政务六股、政务七股、国防动员股（广水市国防动员委员会综合办公室），下辖2个事业单位，分别是广水市人民政府发展研究中心和广水市人民政府金融服务中心，其人员工资及编制纳入广水市人民政府办公室本级决算。

广水市人民政府办公室现有编制62名，实有58人，其中：在编在职56名，借调人员2名。

第二部分：2021部门决算公开表

广水市人民政府办公室2021年部门决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市人民政府办公室2021年收支决算总体情况说明

广水市人民政府办公室2021年决算收入总计1978.53万元，其中：本年收入1115.50万元，年初结转和结余863.03万元，与上年总收入相比减少128.37万元，同比下降6.09%。减少的原因为：2020年财政兑付2017年养老保险改革中垫付退休人员工资及结往年帐；决算支出总计1978.53万元，其中：本年支出1409.74万元，年末结转结余568.78万元，与上年总支出相比减少128.37万元，同比下降6.09%。减少的原因为：2020年财政兑付2017年养老保险改革中垫付退休人员工资及结往年帐。

二、关于广水市人民政府办公室2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款收入决算1115.50万元，与年初预算数相比增加147.31万元，同比增加15.21%，增加的原因为：人员增加、抚恤金增加、购置办公设备及公务用车一辆，与上年数相比减少64.88万元，同比减少5.5%，减少的原因为：落实过紧日子要求压减支出；一般公共预算财政拨款支出决算1409.74万元，与年初预算数相比增加441.55万元，同比增加45.61%，增加的原因为：人员增加、抚恤金增加、购置办公设备及公务用车一辆，与上年数相比增加165.87万元，同比增加13.33%，增加的原因为：人员增加、抚恤金增加、购置办公设备及公务用车一辆。

财政拨款本年支出包括：基本支出1306.42万元，项目支出103.32万元。基本支出与年初预算数相比增加582.19万元，同比增加80.39%，增加的原因是：人员增加、抚恤金增加、购置办公设备及公务用车一辆。项目支出与年初预算数相比减少140.64万元，同比减少57.65%，减少的原因是压减支出。

三、关于广水市人民政府办公室2021年“三公”经费支出情况说明

广水市人民政府办公室2021年“三公”经费总支出数为35.95万元，与年初预算数相比减少29.05万元，同比下降44.69%，原因为：落实过紧日子要求压减支出，比上年数增加20.08万元，同比增加141.42%，原因为：2021年新增公务用车一辆及结算历年欠帐。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比减少5万元，同比下降100%，原因为：落实过紧日子要求压减支出，与上年数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：落实过紧日子要求压减支出；

公务用车购置数1辆，保有量5辆，公务用车购置17.98万元，与年初预算数相比增加17.98万元，同比增加100%，原因为：因工作需要新增一台公务用车，比上年数增加17.98万元，同比增加100%，原因为：因工作需要新增一台公务用车。

公务用车运行维护费17.77万元，与年初预算数相比减少12.23万元，同比下降40.77%，原因为：落实过紧日子要求压减支出，比上年数增加5.14万元，同比增加40.7%，原因为：更新了公务用车；

公务接待费0.2万元，国内公务接待5批次30人次，与年初预算数相比减少29.8万元，同比下降99.33%，原因为：落实过紧日子要求压减支出，比上年数减少2.05万元，同比下降91.11%，原因为：落实过紧日子要求压减支出。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市人民政府办公室2021年度机关运行经费支出134.02万元，比年初预算数增加94.70万元，同比增加240.84%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。与上年数减少31.86万元，同比减少19.21%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

五、关于政府支出采购说明

广水市人民政府办公室 2021年度政府采购支出总额 60.12 万元，其中：政府采购货物支出60.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额17.98万元，占政府采购支出总额的29.91%，其中：授予小微企业合同金额42.14万元，占政府采购支出总额的70.09%。

关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，市人民政府办公室共有车辆 5 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 0 万元以上专用设备 0台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市人民政府办公室组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金218.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，总体效果良好，按上级要求达标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021年度的预算编制合理，预算执行情况较好，严格遵守国库集中支付制度、各项财经法规和会计制度，产出及效益成果显著，总体效果良好，按上级要求达标。

2021政府办自评表（整体）.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

1、2021年度机关会议接待费项目全年预算数为50万元，执行数为31.31万元，完成预算62.62％。主要产出和效益：年终完成会议170场次。进一步提升了广水市高质量发展，促进了社会稳定，工作落实，社会反响好，社会满意度高，项目支出达到预期。

2021政府办项目自评表（机关会议接待费）.pdf

2、2021年度政府视频会议网络电信租赁经费项目全年预算数为15万元，执行数为10万元，完成预算66.67%。主要产出和效益：保障了全市视频会议的顺利进行，保证了视频会议信号接收正常、画面清晰，系统故障修复及时。建立了实现调试简便、操作简单、会议灵活、售后良好的高清视频会议系统，全面提高机关办文办会效率，节约政府开支，降低会议成本。

2021政府办项目自评表（政府视频会议网络电信租赁经费）.pdf

3、2021年度机关文印费项目全年预算数为30万元，执行数为10万元，完成预算33.33%。主要产出和效益：本年紧紧围绕规范文书运转体系，严格履行收文登记、传阅、交办及发文审核、签发、印刷等公文处理程序，加强办公室内部公文处理，帮助部门校核把关公文，切实提升办文效率及质量。

2021政府办项目自评表（机关文印费）.pdf

4、2021年度机关运行经费项目全年预算数为113.96万元，执行数为40.12万元，完成预算35.21%。主要产出和效益：保障了办公室运转基本支出，为单位工作人员提供一个办公安全、环境整洁、服务方便的优质办公环境。

2021政府办项目自评表（机关运转经费）.doc.pdf

5、2021年度“两案”办理及政务督查项目预算数为15万元，执行数为5.5元，完成预算36.67%。主要产出和效益：切实增强了办理工作的针对性、时效性。进一步把提案办理工作抓出实效，真正做到让人民群众满意。

2021政府办项目自评表（“两案”办理及政务督查）.pdf

6、2021年度调研信息项目预算数为20万元，执行数为6.39万元，完成预算31.95%。主要产出和效益：全面完成调研报告，向上级单位报送多篇政务信息，有效推动政策落实。

2021政府办项目自评表（调研信息）.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况

部门绩效评价结果拟应用情况。规范项目资金支出。合理、科学地编制项目预算，加强预算的可执行性，并严格按照预算批复的用途进行使用项目资金，在内部管理方面，进一步加强严密的内部管理制度。建立严格的项目经费开支审批报销制度，加强经费开支的监督，控制项目经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市人民政府办公室2021年无政府性基金预算财政拨款收支。与年初预算数相比增加0万元，增长0%，原因为：2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市人民政府办公室2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。与年初预算数相比增加0万元，增长0%，原因为2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

2021年度广水市人民政府办公室无财政专项支出，以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。