目     录

第一部分  单位概况

1、部门主要职责

2、部门基本情况

第二部分 2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市第一人民医院主要负责：

1、基本医疗服务、危重急症病人的抢救和公共卫生救治；

2、承担对乡镇卫生院、街道社区卫生服务中心、村卫生室、社区卫生服务站的业务技术指导和卫生人员的进修培训；

3、完成卫生行政部门安排的卫生支农工作，承担一定的教学和科研任务；

4、提供疾病预防及卫生保健服务。

二、部门决算单位构成

广水市第一人民医院从决算单位构成看，广水市第一人民医院决算包括：广水市第一人民医院本级决算。

广水市第一人民医院机构设置及人员情况详细说明：2021年内设32个临床科室：消化内科、神经内科、呼吸内科、中医科、泌尿外科、神经外科、肝胆甲乳外科、胃肠普胸外科、儿科、新生儿科、感染性疾病科等，17个行管、后勤科室：党政办、财务科、审计科、医保办、人事科、运营部等。现有编制720名，实有1224人，其中：在职事业编制480名，借调人员0名，临聘人员371名，退休人员358名。

第二部分：2021部门决算公开表

广水市第一人民医院2021年部门决算公开表.pdf

第三部分：2021年部门决算情况说明

一、关于广水市第一人民医院2021年收支决算总体情况说明

广水市第一人民医院2021年决算收入总计46260.67万元，其中：本年收入38622.86万元，年初结转和结余7637.81万元，与上年总收入相比减少3907.31万元，同比下降7.79%，减少的原因为本年度疫情补助减少，在建工程部分完工，本年度疫情过后捐赠收入减少；决算支出总计46260.67万元，其中：本年支出38503.03万元，年末结转结余7757.64万元，与上年总支出相比减少3907.31万元，同比下降7.79%，减少的原因为：本年度在建工程部分完工，支出减少。

二、关于广水市第一人民医院2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市第一人民医院2021年一般公共预算财政拨款收入决算483.56万元，与年初预算数相比增加398.01万元，同比增加465.24%，增加的原因为：疫情过后新招聘医护人员，与上年数相比减少370.66万元，同比下降43.39%，减少的原因为：2020年有疫情补助，2021年疫情补助减少；一般公共预算财政拨款支出决算3836.38万元，与年初预算数相比增加3550.83万元，同比增加1243.51%，增加的原因为：疫情过后新招聘医护人员，肿瘤、精神、老年病专科综合大楼的工程款，与上年数相比增加1234.98万元，同比增加47.47%，增加的原因为：疫情过后新招聘医护人员，肿瘤、精神、老年病专科综合大楼的工程款。

财政拨款本年支出包括：基本支出483.56万元，与年初预算数相比增加198.01万元，同比增加69.34%，增加的原因为：疫情过后新招聘医护人员，与上年数相比减少1470.66万元，同比下降75.26%，减少的原因为：本年度无专用材料费支出；项目支出3352.82万元，与年初预算数相比增加3352.82万元，同比增加100%，增加的原因为：肿瘤、精神、老年病专科综合大楼的工程款，与上年数相比增加2705.64万元，同比增加418.07%，增加的原因为：肿瘤、精神、老年病专科综合大楼的工程款。

三、关于广水市第一人民医院2021年“三公”经费支出情况说明

广水市第一人民医院2021年“三公”经费总支出数为0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：没有安排一般公共预算“三公”经费，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：没有安排一般公共预算“三公”经费。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：没有安排因公出国（境）费，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：没有安排因公出国（境）费；

公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：没有安排公务用车购置费，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：没有安排公务用车购置费；

公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：没有安排公务用车运行维护费，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：没有安排公务用车运行维护费；

公务接待费0万元，国内公务接待0批次0人次，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：没有安排公务接待费，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：没有安排公务接待费。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市第一人民医院2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排机关运行经费，与上年数相比增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排机关运行经费。

五、关于政府支出采购说明

广水市第一人民医院2021年度政府采购支出总额2707万元，其中：政府采购货物支出2707万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2707万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额2707万元，占政府采购支出总额的100%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，广水市第一人民医院共有车辆16辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是医疗救护用车；单位价值50万元以上通用设备14台（套）；单位价值100万元以上通用设备25台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市第一人民医院组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金3352.82万元，占一般公共预算项目支出总额的87.40％。从评价情况来看，2021年度一般公共预算项目支出为房屋建筑物构建，共支出3352.82万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看广水市第一人民医院2021年部门整体绩效评价共性指标自评得分92分，其中共性指标自评分25分；年度目标1顺利通过三级医院评审自评分68分；年度目标2推进ICU建设自评分67分；年度目标3胸痛中心建设自评分67分。共性指标中未得分项为“三公经费”变动率和“三公经费”控制率，主要原因为三公经费未有财政拨款。顺利通过三级医院评审指标扣分项为服务满意度扣2分；推进ICU建设指标扣分项为服务满意度扣3分；胸痛中心建设指标扣分项为服务满意度扣3分。 

2021年度广水市第一人民医院整体部门自评表.pdf    

（2）部门决算中项目绩效自评结果

专用设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为3025.60万元，执行数为1778.10万元，完成预算58.80％。主要产出和效益：一是完成数量指标中政府采购率大于等于30%；二是质量设备质量合格率大于等于100%。发现的问题及原因：一是质量指标年初指标值71台，年终完成值10台；二是成本指标中年初指标值3225万元，年终完成值1778万元。下一步改进措施：一是完善预算目标调整；二是根据预算安排情况，以预算定支出。

广水市第一人民医院2021年度专用设备购置项目自评表.pdf

信息网络及软件购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为722万元，执行数为235.98万元，完成预算32.68％。主要产出和效益：一是完成质量指标中设备率大于等于100%；二是社会效益指标中设备软件利用率大于等于100%。发现的问题及原因：一是质量指标年初指标值104台，年终完成值31台；二是成本指标中年初指标值722万元，年终完成值235.98万元。下一步改进措施：一是完善预算目标调整；二是根据预算安排情况，以预算定支出。

广水市第一人民医院2021年度信息网络及软件购置项目自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。加强项目规划和绩效目标管理，制定预算管理办法，根据预算以收定支，与预算安排相结合， 加强预算支出管理，进一步提高医院医疗服务水平。

部门绩效评价结果拟应用情况。调整优化本单位预算支出结构，及时实施改进措施。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市第一人民医院2021年无政府性基金预算财政拨款收支。与年初预算数相比增加0万元，增长0%，原因为：没有安排政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市第一人民医院2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。与年初预算数相比增加0万元，增长0%，原因为：没有安排国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

2021年度广水市第一人民医院无财政专项支出，以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。