目    录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市关庙财政所主要负责：拟定乡镇财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；制定乡镇财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行；承担乡镇各项财政收支管理责任，负责编制年度乡镇预决算草案并组织执行；负责粮食补贴及各项惠农补贴的宣传、查询工作。承担乡镇各项财政收支管理责任；负责管理和监督乡镇财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其它支出。 

二、部门预算单位构成

广水市关庙财政所从预算单位构成看，广水市关庙财政所预算包括：广水市关庙财政所本级预算、广水市财政局二级单位。

广水市关庙财政所机构设置及人员情况详细说明：2020年现有编制15名，实有15人，其中：在编在职12名，内退3名。

第二部分：2020部门预算表

广水市关庙财政所2020年部门预算.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于广水市关庙财政所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市关庙财政所2020年财政拨款收支预算2440282元，其中：本年收入2440282元，包括一般公共预算拨款1751913元，政府性基金财政拨款预算0元，其他收入647200元，上年财政拨款结余（转）41169元。支出预算2440282元，包括：一般公共服务支出1751913元、社会保障和就业支出449209元、其他商品服务支出239160元。2020年财政拨款较上年预算减少252523元，减少主要原因是压缩开支。

二、关于广水市关庙财政所2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市关庙财政所2020年一般公共预算拨款基本支出1751913元，其中：本年收入安排支出1751913元，上年结转资金安排支出41169元。比2019年执行数（决算数1909954元）元，下降8.2%。

人员经费1512753元，主要包括：基本工资556632元、津贴补贴76608元、奖金257290元、绩效工资194339元、机关事业单位基本养老保险缴费160000元、职工基本医疗保险缴费31500元、住房公积金130484元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出43200元、离休费0元、退休费36000元、抚恤金0元、生活补助0元，其他对个人家庭补助26700元。

公用经费239160元，主要包括：办公费35800元、印刷费8000元、咨询费0元、手续费0元、水费2000元、电费4000元、邮电费4000元、物业管理费0元、差旅费50360元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费0元、会议费1000元、培训费0元、公务接待费70000元、委托业务费5000元、工会经费25000元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用10000元、其他商品和服务支出24000元。

（二）项目支出情况说明。

广水市关庙财政所2020年无项目支出预算

广水市关庙财政所2020年一般公共预算拨款项目支出7200元，其中：本年收入安排支出7200元，上年结转结余资金安排支出41169元。具体项目及预算支出如下：

1、办公设备购置经费支出7200元。主要包括：空调一台3500元，打印机一台2500元，办公桌椅两套1200元。

三、关于广水市关庙财政所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市关庙财政所2020年“三公”经费财政拨款预算数为70000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费70000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加（减少）0元；公务接待费增加0元。

四、关于广水市关庙财政所2020年政府性基金预算拨款情况说明

广水市关庙财政所2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，广水市关庙财政所本级及所属1个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算1751913元，比2019年预算增加259623元，增长17.4%。

（二）政府采购情况

2020年，广水市关庙财政所政府采购预算7200元，其中：政府采购货物预算7200元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，广水市关庙财政所占用使用国有资产总体情况为房屋805平方米，价值799329元；土地403平方米，价值3510元；办公家具价值14218元；其他资产价值150570元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋805平方米，价值799329元；土地403平方米，价值3510元；办公家具价值14218元；其他资产价值150570元。

（四）预算绩效情况。

1.广水市关庙财政所整体支出绩效目标.pdf

广水市关庙财政所2020年无项目支出预算

（五）其他情况说明。

广水市关庙财政所2020年无政府购买服务、非税收入预算。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。 

广水市关庙财政所