目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1、拟定乡镇财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；

2、制定乡镇财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行；

3、承担乡镇各项财政收支管理责任，负责编制年度乡镇预决算草案并组织执行；

4、负责管理和监督乡镇财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其他支出；

5、负责乡镇政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导政府性债务性管理工作。

二、部门预算单位构成

广水市城郊财政所从预算单位构成看，城郊财政所预算组成单位有：编制本级部门预算是属财政局隶属下辖一个独立核算的二级事业单位。

广水市城郊财政所总编制人数23人，实有人数23人，事业编制23人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

第二部分：2020部门预算表

城郊财政所2020年部门预算.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、广水市城郊财政所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市城郊财政所2020年财政拨款收支预算2829508元，其中：本年收入2829508元，包括一般公共预算拨款2829508元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元,。支出预算2829508元，包括：工资福利支出2514286元，对个人家庭补助收入110022元，公用支出205200，项目支出0元。2020年财政拨款较上年增加449997元，增加主要原因是政策性增资。

二、关于广水市城郊财政所2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市城郊财政所2020年一般公共预算拨款基本支出2829508元，其中：本年收入安排支出2829508元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数3149216元）增加319708元，增长10%。

人员经费2624308元，主要包括：基本工资980268元、津贴补贴462891元、奖金446250元（奖励性工资）、机关事业单位基本养老保险缴费345000元、职工基本医疗保险缴费61800元、住房公积金218077元、其他工资福利支出0元、对个人和家庭补助110022元。

公用经费205200元，主要包括：办公费46000元、印刷费10000元、水费1000元、电费18600元、邮电费5000元、差旅费2000元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费10000元、会议费0元、培训费0元、公务接待费30000元、委托业务费0元、工会经费42600元、福利费9000元、公务用车运行维护费29000元、其他交通费用2000元。

（二）项目支出情况说明。

广水市城郊财政所2020年无项目支出预算

三、关于广水市城郊财政所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市城郊财政所2020年“三公”经费财政拨款预算数为59000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费29000元，公务接待费30000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少15000元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加（减少）0元；公务接待费减少15000元。“三公”经费较上年降低15000元，原因是响应政策利息节俭。

四、关于广水市城郊财政所2020年政府性基金预算拨款情况说明

广水市城郊财政所2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于广水市城郊财政所2020年收支预算情况总体说明

广水市城郊财政所2020年收入总预算3656108元，其中：本年收入3656108元，上年结转结余0元；支出总预算3656108元，其中：本年支出3656108元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入（含政府性基金财政拨款）2829508元，占77%；其他收入826600元，占23%。

本年支出包括：事业支出3656108元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，广水市城郊财政所本级及所属1个（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算2829508元，比2019年预算增加449997元，增长19%。

（二）政府采购情况

2020年，广水市城郊财政所政府采购预算86600元，其中：政府采购货物预算86600元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，广水市城郊财政所占用使用国有资产总体情况为：719438元，其中：房屋活动板房298000元；车辆1辆，价值140983元；通用设备175515，办公家具价,104940元；其他资产价值289963.82元。国有资产分布情况为：

本级部门719438元，其中：房屋活动板房298000元；车辆1辆，价值140983元；通用设备175515，办公家具价,104940元；其他资产价值289963.82元。

（四）预算绩效情况。

城郊财政所整体支出绩效目标.pdf

2020年广水市城郊财政所预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。

（五）其他需说明的事项

2020年广水市城郊财政所无非税收入预算。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市城郊财政所