目     录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出总表

四、一般公共预算基本支出表

五、“三公”经费预算支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门整体支出绩效目标

十、部门项目支出绩效

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

    第一部分 单位概况

一、主要职能

1、负责对城区国有土地以及规划为经营、商业用地的集体土地实行统一储备、拍卖、转让、开发等工作。 

2、负责归集城市建设配套费及出租车等相关的城市建设规费，用于市政府审定的投资项目。

3、负责城市建设资金的筹措、融通、投入和偿还，实现城市建设资金（资本）的集中营运、滚动发展，并按项目业主负责制的原则，对所承担的建设项目实行全过程管理。

4、负责经营开发市政基础设施的冠名权、广告发布权等无形资产。

5、参与编制城市基础设施计划，会同财政、建设、规划等部门编制城建专项资金的使用计划。

6、城市建设专项资金按计划全额拨入后，负责按照市政府审定的计划，统一安排拨付、使用。

7、负责市政府授权特许项目的经营管理。

二、部门预算单位构成

广水市城市发展投资有限公司从预算单位构成看，广水市城市发展投资有限公司预算包括：广水市城市发展投资有限公司本级预算。

广水市城市发展投资有限公司内部构成及人员情况详细说明：2020年内设办公室、工程项目部、财务部、资产经营部、工会委员会。现有编制12名，实有36人，其中：在编在职23名，聘用人员13名。

第二部分：2020部门预算表

广水市城市发展投资有限公司2020年部门预算表.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于广水市城市发展投资有限公司2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市城市发展投资有限公司2020年财政拨款收支预算34744769元，其中：本年收入34744769元，包括一般公共预算拨款26744769元，政府性基金预算拨款8000000元, 事业单位经营收入0元，纳入专户管理的非税收入0元，其他收入0元；上年结转结余0元。支出预算34744769元，包括：一般公共服务支出34744769元、社会保障和就业支出0元。2020年财政拨款较上年减少12979442元，减少主要原因是本年无政策性转移支付资金。

二、关于广水市城市发展投资有限公司2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市城市发展投资有限公司2020年一般公共预算拨款基本支出26686469元，其中：本年收入安排支出26686469元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数49314078）减少22627609元，下降46%。

人员经费1886469元，主要包括：基本工资745668元、津贴补贴394218元、奖金120000元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险缴费300000元、职工基本医疗保险缴费25200元、住房公积金79619元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出136060元、其他对个人和家庭的补助85704元；

公用经费24800000元，主要包括：办公费0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、其他交通费用 0元、商品和服务支出24800000元。

（二）项目支出情况说明。

广水市城市发展投资有限公司2020年一般公共预算拨款项目支出58300元，其中：本年收入安排支出58300元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、2020年度服务类项目经费支出58300元。主要包括：服务类支出58300元。

三、关于广水市城市发展投资有限公司2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市城市发展投资有限公司2020年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）０元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加（减少）0元；公务接待费增加（减少）0元。“三公”经费增加（减少）主要原因是三公经费支出不属于财政性资金，广水市城市发展投资有限公司是属于企业化管理的事业单位，我单位三公经费支出来源为其他收入，不是公共预算财政拨款收入。

四、关于广水市城市发展投资有限公司2020年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市城市发展投资有限公司2020年政府性基金预算拨款基本支出8000000元，其中：本年收入安排支出8000000元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数）增加（减少）0元，增长（下降）0%。  

人员经费0元。

公用经费8000000元，主要包括：委托业务费8000000元。　

（二）项目支出情况说明

广水市城市发展投资有限公司2020年政府性基金预算拨款项目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转结余资金安排支出0元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）0元，增长（下降）0%。

五、关于广水市城市发展投资有限公司2020年收支预算情况的总体说明

广水市城市发展投资有限公司2020年收入总预算48316673元，其中：本年收入48316673元，上年结转结余0元；支出总预算48316673元，其中：本年支出48316673元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入34744769元，占72%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0 元，占0%；债务预算收入0元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他收入13571904元，占28%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出48316673元，占100%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0 %；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，广水市城市发展投资有限公司本级及所属1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算58300元，比2019年预算减少25700元，减少31%。

（二）政府采购情况

2020年，广水市城市发展投资有限公司政府采购预算4688000元，其中：政府采购货物预算4249700元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算438300元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水市城市发展投资有限公司占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地69469.81平方米，价值31851924元；车辆1辆（车已交未下账，属于第二批车改，待国资局统一办理手续），价值174200元；办公家具价值440486元；其他资产价值1179665元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地69469.81平方米，价值31851924元；车辆1辆（车已交未下账，属于第二批车改，待国资局统一办理手续），价值174200元；办公家具价值440486元；其他资产价值1179665元。

（四）预算绩效情况。

1、广水市城市发展投资有限公司2020年项目支出绩效目标表.pdf

2、广水市城市发展投资有限公司2020年部门整体支出绩效目标表.pdf

2020年广水市城市发展投资有限公司预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目1个，具体为：2020年度服务类项目。

（五）其他需说明的事项

　无非税收入征收情况。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市城市发展投资有限公司