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第一部分  广水市杨寨财政所概况

1、部门主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分2020部门预算表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入表

6、一般公共预算支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、拟定乡镇财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。

2、制定乡镇财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行。

3、承担乡镇各项财政收支管理责任，负责编制年度乡镇预决算草案并组织执行。

4、负责管理和监督乡镇财政的农业支出、工商贸易支出、公共支出和其他支出。

二、 部门预算单位构成

广水市杨寨财政所预算组成单位有：广水市杨寨财政所部门本级。

广水市杨寨财政所人员情况详细说明：总编制人数16人，实有人数9人，其中：在编在职9人。

第二部分2020部门预算表

广水市杨寨财政所2020年部门预算表.pdf

第三部分2020部门预算情况说明

一、关于广水市杨寨财政所财政拨款收支预算总体情况说明

2020年财政拨款收支总预算1435335元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1435335元，无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出1435335元，项目支出0万元。

二、关于广水市杨寨财政所2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2020年一般公共预算支出预算1435335元。具体安排情况如下：

1、基本支出1435335元，其中：工资福利支出1090335元；对个人和家庭的补助45000元；商品服务支出300000元。

2、项目支出无。

三、关于广水市杨寨财政所一般公共预算基本支出安排情况说明

2020年一般公共预算基本支出1435335元，其中：本年收入安排1435335元。比2019年执行数（决算数1567521元）减少132186元，下降8.4%。

人员经费1135335元，主要包括：基本工资470000元、津贴补贴123000元、职工基本医疗保险65335元、其他社会保障缴费24000元、住房公积金83000元、机关事业单位基本养老保险缴费108000元，绩效工资217000元、其他对个人和家庭补助45000元。

公用经费300000元，主要包括：办公费78000元、印刷费5000元、水费2000元、电费6000元、邮电费6000元、差旅费30000元、公务接待费48000元、工会经费20000元、公务用车运行维护费30000元、委托业务费75000元。

四、关于广水市杨寨财政所一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年“三公”经费预算78000元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置0元、公务用车运行费0元、公务接待费48000元。与上年预算比较，基本持平，主要原因是继续执行中央八项规定和省委六条意见，严格控制三公经费，厉行节约反对浪费，压缩公用经费支出。

五、关于广水市杨寨财政所2020年收支增减情况说明

2020年预算收入210万元，比去年增加3.41万元；2020年预算支出210万元，比去年增加3.41万元。增加的主要原因是财政所调资和人员的变动

六、关于广水市杨寨财政所2020年收支预算情况总体说明

2020年收入总预算1485335元，其中：本年收入1485335元;支出总预算1485335元，其中本年支出1485335元，本年结余0元。

本年收入包括：财政拨款收入1435335元，占96.63%;其他收入50000元，占3.37%。

本年支出包括：事业支出1485335元，占100%。

2020年部门收支总预算1485335元。比上年预算减少580622元，减少28.1%，主要是：政策性增资及各项社会保险缴费增加；严格控制三公经费，厉行节约反对浪费，压缩公用经费支出；本年无项目建设支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费安排情况

办公及印刷费83000元、邮电费6000元、差旅费30000元、会议费0元、福利费0元、日常维修费0元、专用材料及一般设备购置费0元、办公用房水电费8000元、办公用房取暖费0元、办公用房物业管理费0元、公务用车运行维护费30000元、公务接待费48000元、劳务费55000元、委托业务费20000元、工会经费20000元、其他交通费用0元。

（二）政府采购情况

2020年部门政府采购预算支出合计54000元。包括：通用设备类54000元

（三）国有资产占用使用情况

2020年，本单位固定资产总额588516元，其中：房屋190000元；车辆合计1辆，价值合计35000元；单位价值200万元以上设备价值0元；其他固定资产363516元。

（四）预算绩效管理情况

1、2020年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。

杨寨财政所2020年整体支出绩效目标申报表.pdf

2、广水市杨寨财政所2020年无项目支出预算

（五）其他情况说明

广水市杨寨财政所2020年无政府性基金、非税收入预算。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市杨寨财政所