目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市李店财政所主要负责:

1.拟定乡镇财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；

2.制定乡镇财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行；

3.承担乡镇各项财政收支管理责任，负责编制年度乡镇预决算草案并组织执行；

4.负责管理和监督乡镇财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其它支出；

5.负责乡镇政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导政府性债务性管理工作。

二、部门预算单位构成

广水市李店财政所从预算单位构成看，广水市李店财政所预算包括：广水市李店财政所本级预算。

广水市李店财政所机构设置及人员情况详细说明：现有编制12名，实有12人，其中：在编在职12名，借调人员0名。

第二部分：2020部门预算表

李店财政所2020年部门预算.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于广水市李店财政所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市李店财政所2020年财政拨款收支预算1389110元，其中：本年收入1389110元，包括一般公共预算拨款1389110元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算2204308元，包括：一般公共服务支出2204308元。2020年财政拨款较上年增加44588元，增加主要原因是基本工资福利支出的增加。

二、关于广水市李店财政所2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市李店财政所2020年一般公共预算拨款基本支出1389110元，其中：本年收入安排支1389110元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数1344522元）增加44588元，增长（下降）3.3%。

人员经费1299110元，主要包括：基本工资474888元、津贴补贴130356元、奖金191250元、绩效工资194281元、机关事业单位基本养老保险缴费180000元、职工基本医疗保险缴费25200元、住房公积金103135元。

公用经费90000元，主要包括：办公费5000元、水费3000元、电费5000元、邮电费2000元、差旅费4400元、公务接待费58700元、工会经费XXXX元、其他交通费用11900元。

（二）项目支出情况说明。

广水市李店财政所2020年无项目支出预算。

三、关于广水市李店财政所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市李店财政所2020年“三公”经费财政拨款预算数为58700元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费58700元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0元，其中：因公出国（境）费增加0元；公务用车购置费增加0元；公务用车运行费增加0元；公务接待费增加0元。“三公”经费增加主要原因是严格把控经费使用。

四、关于广水市李店财政所2020年政府性基金预算拨款情况说明

广水市李店财政所2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于广水市李店财政所2020年收支预算情况总体说明

广水市李店财政所2020年收入总预算2204308元，其中：本年收入2204308元，上年结转结余0元；支出总预算2204308元，其中：本年支出2204308元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1389110元，占63%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入0元，占0%；其他预算收入815398元，占37%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出2204308元，占100%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，广水市李店财政所本级运行经费财政拨款预算90000元，比2019年预算减少36200元，下降28.7%。

（二）政府采购情况

2020年，广水市李店财政所政府采购预算43000元，其中：政府采购货物预算43000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，广水市李店财政所占用使用国有资产总体情况为房屋945平方米，原值1650000元；现值1486963.93元；土地1600平方米，价值80000元；车辆0辆，价值0元；办公家具原值104160元，现值65650.52元；其他资产元值181517元，现值40704.09元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋945平方米，价值1650000元；土地1600平方米，价值80000元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值104160元；其他资产价值181517元。

组成部门预算其他部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况。

1.李店财政所2020年无财政拨款项目支出预算

2.李店财政所2020年整体支出绩效目标.pdf

其中重点项目0个。

（五）其他需说明的事项

李店财政所2020年无政府购买服务、非税收入预算。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

   广水市李店财政所