目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1.拟定乡镇财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；

2.制定乡镇财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行；

3.承担乡镇各项财政收支管理责任，负责编制年度乡镇预决算草案并组织执行；

4.负责管理和监督乡镇财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其它支出；

5.负责乡镇政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导政府性债务性管理工作。

二、部门预算单位构成

吴店财政所从预算单位构成看，吴店财政所预算包括：吴店财政所本级预算。

吴店财政所机构设置及人员情况详细说明：现有编制12名，实有12人，其中：在编在职12名。

第二部分  2020部门预算表

吴店财政所2020年部门预算表.pdf

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于吴店财政所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴店财政所2020年财政拨款收支预算1,411,520元，其中：本年收入1,411,520元，包括一般公共预算拨款1,411,520元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算2,783,665元，包括：一般公共服务支出2,783,665元。2020年财政拨款较上年增加（减少）376,832元，增加主要原因是财政所扩建维修及新设档案室。

二、关于吴店财政所2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

吴店财政所2020年一般公共预算拨款基本支出1,411,520元，其中：本年收入安排支出1,411,520元，上年结转资金安排支出0元。比2019年增加248,317元，增长21.3%。

人员经费1,321,520元，主要包括：基本工资456,636元、津贴补贴130,428元、奖金191,250元、绩效工资232,181 元、机关事业单位基本养老保险缴费180,000 元、职工基本医疗保险缴费25,200元、住房公积金105,825 元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、其他对个人家庭补助0元。

公用经费90,000元，主要包括：办公费20,000元、印刷费5000元、咨询费0元、手续费0元、水费4800元、电费30000元、邮电费2000元、物业管理费0元、差旅费5000元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费8200元、委托业务费0元、工会经费15000元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用0元、其他商品和服务支出0元。

（二）项目支出情况说明。

店财政所2020年无财政拨款项目支出预算。

三、关于吴店财政所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴店财政所2020年“三公”经费财政拨款预算数为8,200元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费8,200元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少117,800元，其中：因公出国（境）费减少0元；公务用车购置费减少0元；公务用车运行费减少36,000元；公务接待费减少81,800元。“三公”经费减少主要原因是公务用车改革取消车辆运维，严格压缩公务接待经费。

四、关于吴店财政所2020年政府性基金预算拨款情况说明

吴店财政所2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴店财政所2020年收支预算情况总体说明

吴店财政所2020年收入总预算2,783,665元，其中：本年收入2,783,665元，上年结转结余0元；支出总预算2,783,665元，其中：本年支出2,783,665元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1,411,520 元，占50.7%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入0元，占0%；其他预算收入1,372,145元，占49.3%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出2,783,665元，占100%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，吴店财政所本级机关运行经费财政拨款预算66800元，比2019年预算减少49600元，下降42.6%。

（二）政府采购情况

2020年，吴店财政所政府采购预算681,500元，其中：政府采购货物预算221,500元，政府采购工程预算460,,000元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，吴店财政所占用使用国有资产总体情况为房屋800平方米，价值552,000元；土地1,600平方米；车辆0辆，价值0元；办公家具价值10,000元；其他资产价值85,000元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋800平方米，价值552,000元；土地1,600平方米；车辆0辆，价值0元；办公家具价值10,000元；其他资产价值85,000元。

组成部门预算其他部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况。

1.吴店财政所2020年无财政拨款项目支出预算

2.吴店财政所2020年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

其中重点项目0个。

（五）其他需说明的事项

吴店财政所2020年无政府购买服务和非税收入预算。

第四部分  名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市吴店财政所