目  录

第一部分  广水市城郊街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 广水市城郊街道办事处2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算收入表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算项目支出预算明细表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、政府采购预算表

十四、非税收入征收预计表

第三部分  广水市城郊街道办事处2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  广水市城郊街道办事处概况

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，协调好本办与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门预算组成单位

广水市城郊街道办事处预算组成单位有：广水市城郊街道办事处本级。

（三）部门人员构成

广水市城郊街道办事处总编制人数51人，其中：行政编制41人，事业编制10人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数51人，其中：行政编制41人，事业编制10人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员72人，其中：离休0人，退休72人。

第二部分  广水市城郊街道办事处2020年部门预算表

广水市城郊街道办事处2020年部门预算表.pdf

第三部分  广水市城郊街道办事处部门预算情况说明

（一）财政拨款收支预算总体情况

2020年财政拨款收支总预算32572600元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入20000000元，无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出31072600元，项目支出1500000元。财政拨款收支总预算较上年增加3572600元，增长12.9%，主要原因是招商引资及综合支出较上年增加。

（二）一般公共预算支出安排情况

2020年一般公共预算支出预算32572600元。具体安排情况如下：

1.基本支出31072600元，其中：

工资福利支出10322000元；对个人和家庭的补助460000元；商品服务支出20290600元。 2.项目支出1500000元。其中：

福利院建设项目支出1500000元，主要用于：福利院建设。

（三）一般公共预算基本支出安排情况

2020年一般公共预算基本支出31072600元，其中：

1.人员经费10782000元，包括：

工资福利支出10322000元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助460000元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费20290600元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（四）一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020年“三公”经费预算720000元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置180000元、公务用车运行费140000元、公务接待费400000元。与上年预算比较，减少200000元，主要原因是贯彻中央八项规定和省委“六条意见”精神，相应减少一般性支出。

（五）政府性基金预算支出安排情况

2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

（六）部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，广水市城郊街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、事业经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2020年部门收支总预算32572600元。比上年预算增加3572600元，增长12.32%，主要是政策性增资及防疫支出。

（七）部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算32572600元，其中：一般公共预算财政拨款收入20000000元，占61.40%；事业收入0元，占0%；事业经营性收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入12572600元，占38.60%。

（八）部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算32572600元，其中：基本支出31072600元，占95.39%；项目支出1500000元，占4.61%。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行费安排情况

办公及印刷费550000元、邮电费130000元、差旅费60000元、会议费20000元、福利费180000元、日常维修费450000元、专用材料及一般设备购置费620600元、办公用房水电费110000元、办公用房取暖费0元、办公用房物业管理费0元、公务用车运行维护费140000元、其他费用1460000元。

2.政府采购预算情况

2020年部门政府采购预算支出合计2890600元。包括：服务类430000元，一般设备及其他服务类2460600元。

3.国有资产占用情况

2020年，本单位固定资产总额4716103.6元，其中：房屋2029973元；车辆合计2辆，价值合计307800元；单位价值200万元以上设备价值0元；其他固定资产2378330.6元。

4.预算绩效管理情况

（1）广水市城郊街道办事处2020年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

（2）见附件

2020年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、1个项目支出绩效目标。

5.其他情况说明

广水市城郊街道办事处2020年无非税收入预算。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。