目    录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分 2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责贯彻实施国家和省、市有关城乡供水、节约用水等方面的方针政策、法律法规和行政措施，组织拟定和参与制定全市城乡供水、节约用水行政措施，并监督实施，依法管理全市城乡供水行业，核发《供水企业资质证书》

2、拟定城乡供水发展规划并组织实施。编制、审查管理城乡供水和节约用水工程建设项目，并组织实施。

3、负责全市城乡供水、节水和农村改水的日常和协调

4、负责做好城乡供水水价政策调整，做好城乡基础设施配套费中关于城市供水部分的征收、管理和使用工作。

5、负责全市城乡供水监察工作，依法查处违法供水案件

（二）部门预算组成单位

广水市城乡供水管理办公室部门预算组成单位有：广水市城乡供水管理办公室部门本级、广水市第一自来水公司二级单位名称、广水市供水公司二级单位名称。

（三）部门人员构成

广水市城乡供水管理办公室总编制人数26人，其中：行政编制16人，事业编制10人(其中：参照公务员法管理9人)。在职实有11人，其中：行政编制1人，事业编制10人(其中：参照公务员法管理8人)。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

第二部分：2020部门预算表

2020年城乡供水管理办公室部门预算表.pdf

第三部分2020年部门预算情况说明

一、关于广水市城乡供水管理办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算1233376元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1233376元，无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出1233376元，项目支出0元。。

（二）一般公共预算支出安排情况

2020年一般公共预算支出预算1233376元。具体安排情况如下；

1.基本支出1233376元，其中：

工资福利支出1068582元；对个人和家庭的补助51834元；商品服务支出112960元。

2.项目支出0元。

（三）一般公共预算基本支出安排情况

2020年一般公共预算基本支出1233376元，其中：

1.人员经费1120416元，包括：

工资福利支出1068582元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助51834元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2.公用经费112960元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（四）一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020年“三公”经费预算10000元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置0元、公务用车运行费5000元、公务接待费5000元。与上年预算比较下降50%。

（五）政府性基金预算支出安排情况

2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

（六）部门收支预算总体安排情况

管理办

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2020年部门收支总预算1833376元。比上年预算减少107550元，下降5.5%，主要是响应政府政策压减一般性支出。

（七）部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算1833376元，其中：一般公共预算财政拨款收入1233376元，占67%；事业收入0元，占0%；事业经营性收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入600000元，占33%。

（八）部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算1833376元，其中：基本支出1824376元，占99%；项目支出9000元，占1%。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行费安排情况

办公及印刷费23000元、邮电费10000元、差旅费0元、会议费0元、福利费30000元、日常维修费5000元、专用材料及一般设备购置费10000元、办公用房水电费20000元、办公用房取暖费0元、办公用房物业管理费0元、公务用车运行维护费5000元、其他费用25000元。

2.政府采购预算情况

2020年部门政府采购预算支出合计9000元。包括：办公类9000元，类0元。

3.国有资产占用情况

2020年，本单位固定资产总额219578元，其中：房屋155000元；车辆合计0辆，价值合计0元；单位价值200万元以上设备价值0元；其他固定资产64578元。

4.预算绩效管理情况

2020年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、0个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款1233376元。

广水市城乡供水管理办公室2020年项目支出绩效目标.pdf

广水市城乡供水管理办公室2020年整体支出绩效目标.pdf

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市城乡供水管理办公室