目     录

第一部分 　单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分 　2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分 　2021年部门预算情况说明

第四部分 　名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1、拟定乡镇财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；

2、制定乡镇财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行；

3、承担乡镇各项财政收支管理责任，负责编制年度乡镇预决算草案并组织执行；

4、负责管理和监督乡镇财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其它支出；

5、负责乡镇政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导政府性债务性管理工作。　

二、部门预算单位构成

广水财政所从预算单位构成看，广水财政所预算包括：广水财政所本级预算。

广水财政所机构设置及人员情况详细说明：2021年内设1个单位。现有编制17个，实有24人，其中：在编在职21名，聘用人员3名。

第二部分：2021部门预算表

    广水财政所2021年部门预算表．pdf

第三部分　2021年部门预算情况说明

一、关于广水财政所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水财政所2021年财政拨款收支预算3592700元，其中：一般公共预算拨款2779856元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结转812844元。支出预算3592700元，包括：本年一般公共服务支出3592700元，政府性基金财政拨款预算支出0元，2021年财政拨款较上年增加208741元，增加主要原因是根据国家政策性增资。

二、关于广水财政所2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水财政所2021年一般公共预算拨款基本支出3560200元，其中：本年收入安排支出2779856元，上年结转资金安排支出780344元。比2020年执行数（决算数3643104元）减少82904元，下降2.3％。减少主要原因是人员调出，核减了人员经费。

人员经费3169200元，主要包括：基本工资897448元、津贴补贴149604元、奖金400000元、绩效工资408708元、机关事业单位基本养老保险缴费280000元、职工基本医疗保险缴费200000元、住房公积金320000元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出95384元、离休费0元、退休费390000元、抚恤金0元、生活补助0元、其他对个人家庭补助28056元。

公用经费391000元，主要包括：办公费60000元、印刷费1000元、咨询费0元、手续费0元、水费3000元、电费20000元、邮电费10000元、物业管理费0元、差旅费40000元、因公出国（境）费用0元、维修（护）费40000元、会议费0元、培训费0元、公务接待费85000元、委托业务费15000元、工会经费20000元、福利费40000元、公务用车运行维护费50000元、其他交通费用2000元、其他商品和服务支出5000元。

（二）项目支出情况说明。

广水财政所2021年一般公共预算拨款项目支出32500元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转结余资金安排支出32500元。比2020年执行数（决算数0元）增加32500元，增加100％。增加主要原因是配备了一批办公设备，具体项目及预算支出如下：

1、财政所办公购置经费支出32500元。主要包括：一般公共支出32500元。

三、关于广水财政所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水财政所2021年“三公”经费财政拨款预算数为135000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费50000元，公务接待费85000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加4000元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加15000元；公务接待费减少11000元。“三公”经费增加主要原因是公务用车年久失修，需增加修理费。

四、关于广水财政所2021年政府性基金预算拨款情况说明

广水财政所2021年无政府性基金预算财政拨款收支，以空表列示。

五、关于广水财政所2021年收支预算情况总体说明

广水财政所2021年收入总预算4237700元，其中：本年收入3424856元，上年结转结余812844元；支出总预算4237700元，其中：本年支出4237700元，年末结转结余0元。比2020年预算收支3883959元增加了353741元，增加9％。增加主要原因是增加了人员奖励工资支出。

本年收入包括：财政拨款预算收入2779856元，占66％；其他收入（上级补助收入）645000元，占15％，上年财政拨款结转812844元，占19％。

本年支出包括：基本支出4205200元，占99％；项目支出32500元，占1％。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，广水财政所本级非参公管理事业单位的机关运行经费拨款预算526000元，比2020年预算减少14000元，下降2.5％。

公用经费526000元，主要包括：办公费90000元、印刷费1000元、咨询费0元、手续费0元、水费3000元、电费20000元、邮电费10000元、物业管理费5000元、差旅费40000元、因公出国（境）费用0元、维修（护）费60000元、会议费0元、培训费0元、公务接待费85000元、委托业务费25000元、工会经费70000元、福利费60000元、公务用车运行维护费50000元、其他交通费用2000元、其他商品和服务支出5000元。

（二）政府采购情况

2021年，广水财政所政府采购预算32500元，其中：政府采购货物预算32500元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水财政所占用使用国有资产总体情况为房屋1750平方米，价值2003819元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值118000元；办公家具价值92930元；其他资产价值283888元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1750平方米，价值2003819元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值118000元；办公家具价值92930元；其他资产价值283888元。

（四）预算绩效情况。

      1、预算绩效管理工作开展情况

    广水财政所高度重视预算绩效管理工作，严格按照预算绩效管理的要求，对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

   2、重点项目绩效目标说明

  2021年编制了部门整体预算绩效目标，并对财政拨款项目制定绩效目标，涉及项目1 个，一般公共预算拨款3.25万元，其中纳入以部门为主体的5万元以上的重点绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

  广水财政所2021年项目支出绩效目标申报表．pdf

  广水财政所2021年整体支出绩效目标申报表．pdf

七、其他说明

本年度无政府性基金收支预算、无政府购买服务收支预算、无非税收支预算。以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市广水财政所