目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

 广水市李店财政所主要负责

1.拟定乡镇财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；

2.制定乡镇财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行；

3.承担乡镇各项财政收支管理责任，负责编制年度乡镇预决算草案并组织执行；

4.负责管理和监督乡镇财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其它支出；

5.负责乡镇政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导政府性债务性管理工作。

二、部门预算单位构成

  广水市李店财政所从预算单位构成看，广水市李店财政所预算包括：广水市李店财政所本级预算。

  广水市李店财政所机构设置及人员情况详细说明：2021年内设李店财政所，现有编制13名，实有13人，其中：在编在职13名，借调人员0名。

第二部分：2021部门预算表

李店财政所-2021年部门预算（二上）输出表.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于广水市李店财政所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市李店财政所2021年财政拨款收支预算2571398元，其中：本年收入1580416元，包括一般公共预算拨款1580416元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算990982元，包括：一般公共服务支出990982元、社会保障和就业支出0元。2021年财政拨款较上年增加191306元，增加主要原因是新增人员的各项费用，人员各项基本支出的年度调整。

二、关于广水市李店财政所2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市李店财政所2021年一般公共预算拨款基本支出1580416元，其中：本年收入安排支1580416元，上年结转资金安排支出0元。比2020年执行数（决算数)2058966.85元,减少478550.85元，下降23.2%。

人员经费1480416元，主要包括：基本工资508116元、津贴补贴145392元、奖金228750元、绩效工资241752元、机关事业单位基本养老保险缴费195000元、职工基本医疗保险缴费45300元、住房公积金115656元、退休费450元；

公用经费100000元，主要包括：办公费9000元、水费3000元、电费7000元、邮电费3000元、差旅费7400元、公务接待费58700元、其他交通费用11900元。

（二）项目支出情况说明。

李店财政所2021年一般公共预算拨款项目支出48000元，其中：本级收入安排支出48000元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、财政所采购经费支出48000元，主要包括办公用品采购48000元。

三、关于广水市李店财政所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市李店财政所2021年“三公”经费财政拨款预算数为58700元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费58700元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年持平元，其中：因公出国（境）费增加持平；公务用车购置费持平；公务用车运行费持平；公务接待费持平。“三公”经费持平主要原因是之前三公经费压缩过多，现维持最低水平需求。

四、关于广水市李店财政所2021年政府性基金预算财政拨款收支情况说明

广水市李店财政所2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于广水市李店财政所2021年收支预算情况总体说明

广水市李店财政所2021年收入总预算2571398元，其中：本年收入2571398元，上年结转结余0元；支出总预算2619398元，其中：本年支出2619398元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1580416元，占62%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入0元，占0%；其他预算收入990982元，占38%。

本年支出包括：行政支出2571398元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，广水市李店财政所本级的机关运行经费财政拨款预算1580416元，比2020年预算增加191306元，增长13.8%。

（二）政府采购情况

2021年，广水市李店财政所政府采购预算48000元，其中：政府采购货物预算48000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水市李店财政所占用使用国有资产总体情况为房屋945平方米，原值165万元，,折旧后147万元；土地1600平方米，价值8万元；车辆0辆，价值0元；办公家具原值10.42万元，折旧后6.16万元；其他资产原值18.83万元，折旧后4.01万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋945平方米，原值165万元，,折旧后147万元；土地1600平方米，价值8万元；车辆0辆，价值0元；办公家具原值10.42万元，折旧后6.16万元；其他资产原值18.83万元，折旧后4.01万元。

（四）预算绩效情况。

1.广水市李店财政所整体支出绩效目标申报表

广水市李店财政所整体支出绩效目标申报表.pdf

2.广水市李店财政所项目支出绩效目标申报表

广水市李店财政所项目支出绩效目标申报表.pdf

（五）其他需说明的事项
本年度无一般公共预算项目预算、无政府性基金收支预算、无政府购买服务收支预算、无非税收支预算。以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市李店财政所