目   录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

    3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

    8、一般公共预算项目支出预算明细表

    9、一般公共预算“三公”经费支出表

    10、政府性基金预算支出表

    11、政府购买服务预算表

    12、新增资产配置预算表

    13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

    1、收支预算总体情况说明

    2、财政拨款收支预算总体情况说明

    3、一般公共预算财政拨款支出情况说明

    4、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

5、政府性基金预算拨款情况说明

6、其他重要事项的情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1、拟定乡镇财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。

2、制定乡镇财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行。

3、承担乡镇各项财政收支管理责任，负责编制年度乡镇预决算草案并组织执行。

4、负责乡镇政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导政府性债务性管理工作。

5、负责管理和监督乡镇财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其它支出。

二、部门预算单位构成

广水市余店财政所从预算单位构成看，广水市余店财下政所预算包括：余店财政所本级预算。

广水市余店财政所机构设置及人员情况详细说明：2021年内设1个单位。现有编制22名，实有22人，其中：在编在职22名，借调人员1名，为程天繁。

    第二部分：2021部门预算表

广水市余店财政所2021年部门预算表.pdf

       第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于余店财政所2021年收支预算总体情况说明

余店财政所2021年财政拨款收支预算2618768元，其中：本年收入2718768元，包括一般公共预算拨款2718768元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算2718768元，包括：一般公共服务支出2648768元。2021年财政拨款较上年（增加）182844元，（增加）主要原因是增加人员。

二、关于余店财政所2021年财政拨款收支预算总体情况说明

余店财政所2021年一般公共预算拨款基本支出2718768元，其中：本年收入安排支出2718768元，上年结转资金安排支出0元。比2020年执行数（决算数3880725元）（减少）1161957元，（下降）30%。

三、关于余店财政所2021年一般公共预算支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

余店财政所2021年一般公共预算拨款基本支出2718768元，其中：本年收入安排支出2718768元，上年结转资金安排支出0元。比2020年执行数（决算数3880725元）（减少）1161957元，（下降）30%。

人员经费2578318元，主要包括：基本工资865944元、津贴补贴239724元、奖金363750元、绩效工资510460元、机关事业单位基本养老保险缴费330000元、职工基本医疗保险缴费42300元、住房公积金196140元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、其他对个人家庭补助0元。

公用经费140450元，主要包括：办公费5450元、印刷费2000元、咨询费0元、手续费0元、水费3000元、电费8000元、邮电费3000元、物业管理费0元、差旅费12000元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费60000元、委托业务费7000元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费40000元、其他交通费用0元、其他商品和服务支出0元。

（二）项目支出情况说明。

余店财政所2021年无项目支出预算。以空表列示。

四、关于余店财政所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

余店财政所2021年“三公”经费财政拨款预算数为100000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费40000元，公务接待费60000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加（减少）0元。

五、关于余店财政所2021年政府性基金预算拨款情况说明

余店财政所2021年无政府性基金预算财政拨款收支。以空表列示。

（一）基本支出情况说明。

余店财政所2021年政府性基金预算拨款基本支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转资金安排支出0元。

（二）项目支出情况说明

余店财政所2021年政府性基金预算拨款项目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转结余资金安排支出0元。以空表列示。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，余店财政所本级及所属0个行政单位和1个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算2716768元，比2020年预算（增加）182844元，（增加）3.2%。

（二）政府采购情况

2021年，余店财政所政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。以空表列示

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，余店财政所占用使用国有资产总体情况为房屋2922平方米，价值1064361元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值107000元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2922平方米，价值1064361元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值107000元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况。

1.广水市余店财政所2021年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

2. 余店财政所2021年无项目支出预算。

（五）其他需说明的事项
本年度无政府购买服务收支预算、无非税收支预算。以空表列示。

                         第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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