目   录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算财政拨款支出情况说明

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

5、政府性基金预算拨款情况说明

6、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

                                       第一部分 单位概况

一、主要职能

广水市财政局主要负责：

1、拟定全市财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。

2、制定全市财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行。

3、承担市级各项财政收支管理责任，负责编制年度市级预决算草案并组织执行。

4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。

5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

6、按照法律法规授权，组织起草税收政策调整方案，开展重大税收政策的调查研究。

7、按规定管理行政事业单位国有资产和文化体制改革中转制的文化企业国有资产。

8、负责制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益和全市国有资本经营预决算草案。

9、负责管理和监督市级财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其它支出。

10、会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，监督社会保障资金的使用。

11、负责市政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导政府性债务性管理工作。

12、负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为。

二、部门预算单位构成

广水市财政局预算单位构成看，广水市财政局预算包括：广水市财政局本级预算、国有资产管理局、农村财政管理局、非税收入管理局、国库收付中心、产权交易中心。

广水市财政局机构设置及人员情况详细说明：2020年内设21个股室、5个二级单位。现有编制107名，实有107人，其中：在编在职107名。

                                   第二部分：2021部门预算表

广水市财政局2021年部门预算表.pdf

                                  第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于广水市财政局2021年收支预算总体情况说明

广水市财政局2021年收入总预算23583636元，其中：本年收入23583636元，上年结转结余0元；支出总预算23583636元，其中：本年支出23583636元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入20572636元，占86%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入0元，占0%；其他预算收入3011000元，占14%；上年结转结余0元，占0%。

本年支出包括：基本支出17912636元，占76%；行政支出2660000元，占11%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出3011000元，占13%。

二、关于广水市财政局2021年财政拨款收支预算总体情况说明

广水市财政局2021年财政拨款收支预算20572636元，其中：本年收入20572636元，包括一般公共预算拨款17572636元，纳入专户管理的非税收入0元，上级转移支付3000000元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算20572636元，一般公共预算支出包括：一般公共服务支出20572636元。2021年财政拨款较上年预算数增加1288963元，增加主要原因是政策性增资及根据省财政厅要求财务办公预算一体化需求购置、财政业务项目增加等。

三、关于广水市财政局2021年一般公共预算支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市财政局2021年一般公共预算拨款基本支出17912636元，其中：本年收入安排支出17912636元。比2020年预算数增加1288963元，增长7%。

人员经费14630386元，主要包括：基本工资4453176元、津贴补贴2809656元、奖金3591778元、绩效工资562692元、机关事业单位基本养老保险缴费1635000元、职工基本医疗保险缴费463500元、住房公积金1067784元、生活补助46800元。

公用经费3282250元，主要包括：办公费380000元、印刷费330000元、咨询费150000元、水费92500元、电费250000元、邮电费140000元、差旅费280000元、维修(护)费350000元、会议费50000元、培训费80000元、公务接待费300000元、委托业务费200000元、工会经费350000元、其他交通费用50000元、其他商品和服务支出279750元。

（二）项目支出情况说明。

广水市财政局2021年一般公共预算拨款项目支出2660000元，其中：本年收入安排支出2660000元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、财政监督检查内控制度建设经费支出150000元。主要包括：财政监察支出150000元。

2、预算管理一体化880000元。主要包括：预算改革业务支出880000元。

3、单位资产登记和资产报告经费200000元。主要包括：财政委托业务支出200000元。

4、非税收入票据业务费720000元。主要包括：财政委托业务支出720000元。

5、国库支付业务费460000元。主要包括：财政国库业务支出460000元。

6、预算绩效评价工作经费250000元。主要包括：预算改革业务支出250000元。

四、关于广水市财政局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市财政局2021年“三公”经费财政拨款预算数为300000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费300000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少30000元，其中：因公出国（境）费增加0元；公务用车购置费增加0元；公务用车运行费增加0元；公务接待费减少30000元。“三公”经费减少主要原因是全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神及中央、省、市决策部署，落实过“ 紧日子”的思想，全面落实压缩一般公共预算“三公经费”。

五、关于广水市财政局2021年政府性基金预算拨款情况说明

广水市财政局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。以空表列示

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，广水市财政局本级机关运行经费财政拨款预算3282250元，比2020年预算减少128710元，下降3.7%。

（二）政府采购支出情况

2021年，广水市财政局政府采购预算770000元，其中：政府采购货物预算770000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水市财政局占用使用国有资产总体情况为房屋1910平方米，价值649528元；土地13227.5平方米，价值1007550元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值1864763.5元；其他资产价值1821041元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1910平方米，价值649528元；土地13227.5平方米，价值1007550元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值1864763.5元；其他资产价值1821041元。

组成部门预算其他部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况。

1.广水市财政局2021年整体部门支出绩效申报表

广水市财政局2021年整体部门支出绩效申报表.pdf

2.广水市财政局2021年预算项目支出绩效目标申报表 

广水市财政局2021年预算项目支出绩效目标申报表 (1).pdf

广水市财政局2021年预算项目支出绩效目标申报表（2）.pdf

广水市财政局2021年预算项目支出绩效项目标申报表（3）.pdf

广水市财政局2021年预算项目支出绩效目标申报表（4）.pdf

广水市财政局2021年预算项目支出绩效目标申报表（5）.pdf

广水市财政局2021年预算项目支出绩效目标申报表（6）.pdf

2021年广水市财政局预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目6个，具体为：财政监督检查内控制度建设经费支出、预算管理一体化、单位资产登记和资产报告经费、非税收入票据业务费、国库支付业务费、预算绩效评价工作经费。

其中重点项目0个。

（五）其他需说明的事项
本年度无政府性基金收支预算、无政府购买服务收支预算、无非税收支预算。以空表列示。                                      第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。