目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

    4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

    8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市吴店财政所主要负责：

    1.拟定乡镇财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；

    2.制定乡镇财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行；

    3.承担乡镇各项财政收支管理责任，负责编制年度乡镇预决算草案并组织执行；

    4.负责管理和监督乡镇财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其它支出；

    5.负责乡镇政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导政府性债务性管理工作。

二、部门预算单位构成

1.广水市吴店财政所预算组成单位有：广水市吴店财政所。

广水市吴店财政所总编制人数16人，其中：行政编制0人，事业编制15人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数15人，其中：行政编制0人，事业编制15人(其中：参照公务员法管理0人)。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

第二部分：2021部门预算

广水市吴店财政所2021年部门预算表1.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于广水市吴店财政所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市吴店财政所2021年财政拨款收支预算2976414元，其中：本年收入2976414元，包括一般公共预算财政拨款本年收入1784944元，其他收入1191470元，无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出2594914元，项目支出381500元。。支出预算2976414元。 2021年财政拨款较上年增加373424元，增加主要原因是新增人员及调资。

二、关于广水市吴店财政所2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市吴店财政所2021年一般公共预算拨款基本支出2976414元，其中：本年收入安排支2976414元，上年结转资金安排支出0元。比2020年执行数（决算数2716762元）减少259652元，下降9.6%。

人员经费1674794元，主要包括：基本工资552552元、津贴补贴162180元、奖金286250元、绩效工资274128元、机关事业单位基本养老保险缴费225000元、职工基本医疗保险缴费47100元、住房公积金127584元。

对个人和家庭的补助131907元，主要包括：离休费0元、退休费0元、生活补助49968、其他对个人和家庭补助支出81939元。

公用经费788213元，主要包括：办公费7200元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费6000元、电费42000元、邮电费0元、物业管理费0元、差旅费64000元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费17200元、租赁费12000、会议费0元、培训费0元、公务接待费85000元、委托业务费0元、工会经费27200元、福利费36000元、公务用车运行维护费25000元、其他交通费用34000元、其他商品和服务支367813元。

   （1）项目支出情况说明。

广水市吴店财政所2021年一般公共预算拨款项目支出381500元，其中：本年收入安排支出381500元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

财政所规范化建设经费支出381500元。主要包括：办公设备购置221500元，房屋维修160000元。

三、关于广水市吴店财政所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市吴店财政所2021年“三公”经费财政拨款预算数为110000元，其中：公务用车运行费25000元，公务接待费85000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加27000元，其中：公务用车运行费增加25000元；公务接待费增加2000元。“三公”经费增加主要原因是新增人员。

四、关于广水市吴店财政所2021年收支预算情况总体说明

广水市吴店财政所2021年收入总预算2976414元，其中：本年收入2976414元，上年结转结余0元；支出总预算2976414元，其中：本年支出2976414元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1784944元，占60%；事业经营预算收入0元；纳入专户管理的非税收入0元；其他预算收入1191470元，占40%。

本年支出包括：行政支出0元；事业支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元；上缴上级支出0元；其他支出2976414元，占100%。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，广水市吴店财政所本级及所属1个非参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1784944元，比2020年预算增加373424元，增长26%。

（二）政府采购情况

2021年，广水市吴店财政所政府采购预算381500元，其中：政府采购货物预算221500元，政府采购工程预算160000元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水市吴店财政所占用使用国有资产总体情况为房屋1275平方米，价值850876.9元；土地425平方米；车辆0辆；办公家具价值60537.97元；其他资产价值20000元。

 （四）预算绩效情况。

广水市吴店财政所2021年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

广水市吴店财政所2021年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

    2021年广水市吴店财政所预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目1个，具体为：财政所规范化建设。

（五）其他需说明的事项
本年度无一般项目预算、无政府性基金收支预算、无政府购买服务收支预算、无非税收支预算。以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市吴店财政所