目    录

第一部分单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分2021年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算财政拨款支出情况说明

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

5、政府性基金预算拨款情况说明

6、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

广水市太平财政所主要负责1.负责组织乡镇财政收入和支出，编制财政预决算，监督财政预算执行；2.负责强农惠农资金“一卡式”发放和“村财乡代理”会计核算工作；3.负责乡镇财政专项资金的管理及对农民负担进行监督管理，协助乡村两级清收债权、化解债务；4.负责对乡镇国有资产的购置、登记、处理进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；5.严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动，认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

广水市太平财政所从预算单位构成看，广水市太平财政所预算包括：广水市太平财政所本级预算。

广水市太平财政所机构设置及人员情况详细说明：2021年内设预算、农财、经费、专户等单位。现有编制12名，实有13人，其中：在编在职13名，借调人员3名。

第二部分：2021部门预算表

    广水市太平财政所2021年部门预算表.pdf

第三部分2021年部门预算情况说明

一、关于广水市太平财政所2021年收支预算总体情况说明

    广水市太平财政所2021年收入总预算2319012元，其中：本年收入2319012元，上年结转结余0元；支出总预算2319012元，其中：本年支出2319012元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入（含政府性基金财政拨款）1580940元，占68%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入0元，占0%；其他预算收入738072元，占32%；上年结转结余0元，占0%。

本年支出包括：基本支出2269012元，占98%；行政支出0元，占0%；事业支出50000元，占2%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

二、关于广水市太平财政所2021年财政拨款收支预算总体情况说明

广水市太平财政所2021年财政拨款收支预算1580940元，其中：本年收入1580940元，包括一般公共预算拨款1580940元，纳入专户管理的非税收入0元，上级转移支付0元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算1580940元，一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1580940元、社会保障和就业支出0元；政府性基金支出包括：一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出0元。2021年财政拨款较上年增加231663元，增加主要原因是本级增加人3名、其中大学生考进1名、军转2名。

三、关于广水市太平财政所2021年一般公共预算支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市太平财政所2021年一般公共预算拨款基本支出1580940元，其中：本年收入安排支出1580940元，上年结转资金安排支出0元。比2020年执行数（决算数1349277元）增加231663元，增长15%。主要原因：增加了三名在职人员。

人员经费1480640元，主要包括：基本工资482724元、津贴补贴139704元、奖金217500元、绩效工资291008元、机关事业单位基本养老保险缴费195000元、职工基本医疗保险缴费43200元、住房公积金111504元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、其他对个人家庭补助0元。

公用经费100300元，主要包括：办公费75000元、印刷费10000元、咨询费0元、手续费0元、水费15000元、电费300元、邮电费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用0元、其他商品和服务支出0元。

（二）项目支出情况说明。

广水市太平财政所2021年无一般公共预算项目支出，以空表列示。

四、关于广水市太平财政所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市太平财政所2021年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费28000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少20000元，其中：因公出国（境）费增加0元；公务用车购置费增加0元；公务用车运行费增加0元；公务接待费减少20000元。“三公”经费减少主要原因是严格执行财经纪律，监督财政资金高效安全运转。

五、关于广水市太平财政所2021年政府性基金预算拨款情况说明

广水市太平财政所2021年无政府性基金预算财政拨款收支。以空表列示。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，广水市太平财政所本级及所属0个行政单位和0个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算1580940元，比2020年预算增加231663元，增长15%。主要原因：增加了两名军转在职人员和一名招考人员。

（二）政府采购支出情况

2021年，广水市太平财政所政府采购预算50000元，其中：政府采购货物预算50000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。主要原因：新来人员工作电脑不够使用，需要购买电脑及办公用品。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水市太平财政所占用使用国有资产总体情况为房屋803平方米，价值596771.42元；土地1470平方米，价值12000元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值124936.43元；其他资产价值0元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋803平方米，价值596771.42元；土地1470平方米，价值12000元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值124936.43元；其他资产价值0元。

组成部门预算其他部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况。

整体支出绩效目标.pdf

2021年广水市太平财政所预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。

（五）其他需说明的事项
本年度无政府购买服务收支预算、无非税收支预算。以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。