目   录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算财政拨款支出情况说明

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

5、政府性基金预算拨款情况说明

6、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市三潭风景区管理处主要负责:

政府接待、旅游服务、林业种植、采伐销售森林经营和管抚

二、部门预算单位构成

广水市三潭风景区管理处从预算单位构成看，广水市三潭风景区管理处预算包括：广水市三潭风景区管理处本级预算、国有广水市大贵寺林场。

广水市三潭风景区管理处 ，机构设置及人员情况详细说明：三潭风景区管理处、国有广水市大贵寺林场合并单位，两块牌子一套班子。现有人员编制37名，实有人员50人。在2021年度中准备招聘2名全额事业编人员。

第二部分：2021部门预算表

广水市三潭风景区管理处2021年部门预算表.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于广水市三潭风景区管理处2021年收支预算总体情况说明

广水市三潭风景区管理处2021年收入总预算10555381.33元，其中：本年收入4517062元，上年结转结余6038319.33元;较上年预算安排增加1236048元，同比增长27%，主要原因是根据国家政策普涨工资；支出总预算10555381.33元，其中：本年支出10555381.33元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入（含政府性基金财政拨款）4517062元，占43%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入0元，占0%；其他预算收入0元，占0%；上年结转结余6038319.33元，占57%。

本年支出包括：基本支出5209862元，占49%；行政支出0元，占0%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；项目支出534.55元，占51%。

二、关于广水市三潭风景区管理处2021年财政拨款收支预算总体情况说明

广水市三潭风景区管理处2021年财政拨款收支预算4517062元，其中：本年收入10555381.33元，包括一般公共预算拨款10555381.33元，纳入专户管理的非税收入0元，上级转移支付0元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）292800元；较上年预算安排增加1236048元，同比增长27%，主要原因是根据国家政策普涨工资。支出预算10555381.33元，一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出10555381.33元

政府性基金支出包括：一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出0元。2021年财政拨款较上年增加0元。

三、关于广水市三潭风景区管理处2021年一般公共预算支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市三潭风景区管理处2021年一般公共预算拨款基本支出5209862元，其中：本年收入安排支出5209862元，上年结转资金安排支出0元。比2020年执行数（决算数4,342,401.37元）增加867460.63元，增长17%，在2021年预算职工养老保险及普涨的工资。

人员经费4020812元，主要包括：基本工资1348108元、津贴补贴124884元、奖金72500元、绩效工资150420元、机关事业单位基本养老保险缴费120000元、职工基本医疗保险缴费333660元、住房公积金0元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出1871240元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、其他对个人家庭补助0元。

公用经费589050元，主要包括：办公费40000元、印刷费0元、咨询费50000元、手续费0元、水费0元、电费50000元、邮电费0元、物业管理费0元、差旅费6000元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费23900元、会议费0元、培训费4000元、公务接待费120000元、委托业务费0元、工会经费60000元、福利费150000元、公务用车运行维护费70000元、其他交通费用5000元、其他商品和服务支出150元。

（二）项目支出情况说明。

广水市三潭风景区管理处2021年一般公共预算拨款项目支出200000元，其中：本年收入安排支出200000元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、风景区旅游提档项目经费支出200000元。主要包括：文化旅游200000元。

四、关于广水市三潭风景区管理处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市三潭风景区管理处2021年“三公”经费财政拨款预算数为190000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费70000元，公务接待费120000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加14000元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费较上年增加24000元，同比增长34%，由于车辆年久老化维修较多及单位之间相互交流学习增加造成公务用车费用增加较多；公务接待费较上年减少10000元，同比减少8%，根据国家政策节约开支。

五、关于广水市三潭风景区管理处2021年政府性基金预算拨款情况说明

广水市三潭风景区管理处2021年无政府性基金预算财政拨款收支。以空表列示。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，广水市三潭风景区管理处本级及所属0个行政单位和1个非参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算4517062元，比2020年预算增加1781528元，增长39%，在2021年预算职工养老保险及普涨的工资。

（二）政府采购支出情况

2021年，广水市三潭风景区管理处政府采购预算1572400元，其中：政府采购货物预算1572400元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水市三潭风景区管理处占用使用国有资产总体情况为房屋房屋6229平方米，价值3749399.08元；土地22561796.7平方米，价值5元（利用1元记帐法）；车辆1辆，价值171982.3元；办公家具价值12360元；其他资产价值539070元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋6229平方米，价值3749399.08元；土地22561796.7平方米，价值5元（利用1元记帐法）；车辆1辆，价值171982.3元；办公家具价值12360元；其他资产价值539070元。

（四）预算绩效情况。

2021年广水市三潭风景区管理处预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目1个，具体为：风景区旅游提档项目。

其中重点项目1个，具体为：风景区旅游提档项目，4个风景点：金点石屋、龙爬寨墙、塔湾古塔、平靖关古桥保持历史原貌。

1.广水市三潭风景区管理处2021年整体支出绩效目标.pdf

2.广水市三潭风景区管理处2021年项目支出绩效目标申报.pdf

（五）其他需说明的事项

本年度无政府性基金收支预算、无政府购买服务收支预算。以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。