目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2、2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

3、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

4、2021年政府性基金预算拨款情况说明

5、2021年收支预算情况总体说明

6、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市余店中心中学主要负责全镇中小学及学前教育教学管理工作。

二、部门预算单位构成

广水市余店中心中学从预算单位构成看，广水市余店中心中学预算包括：广水市余店中心中学本级预算、中心小学、初级中学、徐店中心小学、兴隆学校及中心幼儿园。

广水市余店中心中学机构设置及人员情况详细说明：2021年内设广水市余店中心中学本级预算、中心小学、初级中学、徐店中心小学、兴隆学校及中心幼儿园等单位。现有编制236名，实有219人，其中：在编在职235名，借入人员0名，借出人员17名。

第二部分：2021部门预算表

广水市余店镇中心中学2021年部门预算表.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于广水市余店中心中学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市余店中心中学2021年财政拨款收支预算38130915元，其中：本年收入38130915元，包括一般公共预算拨款38130915元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算38130915元，包括：一般公共服务支出38130915元。2021年财政拨款较上年增加2051023元，增加主要原因是公用经费及工资等正常增加。

二、关于广水市余店中心中学2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市余店中心中学2021年一般公共预算拨款基本支出38130915元，其中：本年收入安排支38130915元，比2020年执行数（决算数36681668.11元）增加1449246.89元，增长0.0037%，其原因为工资正常浮动上调。

人员经费33604355元，主要包括：基本工资12847199元、津贴补贴2888436元、绩效工资5357580元、机关事业单位基本养老保险缴费3600000元、职工基本医疗保险缴费2057800元、住房公积金1753868元、其他工资福利支出5472元、奖金5094000元，比2020年人员经费增长1.6%，其原因为教师工资正常上调。

公用经费3254257元，主要包括：办公费1144458元、印刷费278200元、水费138300元、电费472602元、差旅费271242元、维修(护)费710298元、培训费77000元、公务接待费14800元、工会经费21657元、福利费50900元、其他商品和服务支出74800元，比2020年减少9.8%，主要原因是2021年房屋维修费用减少。

（二）项目支出情况说明。

广水市余店中心中学2021年一般公共预算拨款项目支出577205元，其中：本年收入安排支出577205元。具体项目及预算支出如下：

1、生活补助支出547560元，比2020年减少50.6%，原因是2021年没上网课，申请补贴的家庭减少了。

2、其他对个人及家庭补助经费支出29645元，比2020年减少3160%，原因是2021年学生受疫情影响较小，申请特困补贴的学生减少。

三、关于广水市余店中心中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市余店中心中学2021年“三公”经费财政拨款预算数为14800元，其中：公务接待费14800元，比2020年增加1.3%，原因是物价上涨，接待费用增加。

四、关于广水市余店中心中学2021年政府性基金预算拨款情况说明

广水市余店中心中学2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于广水市余店中心中学2021年收支预算情况总体说明

广水市余店中心中学2021年收入总预算38130915元，其中：本年收入38130915元；支出总预算38130915元，其中：本年支出38130915元。

本年收入包括：财政拨款预算收入38130915元，占94.5%；纳入专户管理的非税收入1892400元，占5.5%。

本年支出包括：事业支出38130915元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，广水市余店中心中学本级及所属5个事业单位的运行经费财政拨款预算38130915元，比2020年预算增加2051023元，增长5.1%，原因是人员工资正常增长。

（二）2021年，广水市余店镇中心中学无政府性基金预算收入和支出。

（三）政府采购情况

2021年，广水市余店中心中学政府采购预算695098元，其中：政府采购货物预算695098元，比2020年增加69%，原因是2021年中心中学采购了一批办公用电脑。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水市余店中心中学占用使用国有资产总体情况为房屋32212.32平方米，价值31201967元；土地189998平方米，价值1126000元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值5623540元；其他资产价值3681252.9元。

（四）预算绩效

2021 免费教科书.pdf

2021 年学前教育公用经费.pdf

2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金.pdf

2021年家庭困难学生生活补助.pdf

2021年校车安全管理经费.pdf

2021年校园安全经费.pdf

2021年义务教育学校公用经费.pdf

2021年支持学前教育发展专项资金（扩大资源部分）.pdf

2021 年农村义务教育学校校舍安全保障长效机制资金.pdf

广水市教育局2021年整体绩效目标申报.pdf

广水市余店中心中学2021年预算支出项目绩效目标申报由教育局统一上报。

2021年广水市余店中心中学预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目9个，具体为：义务教育公用经费、学前教育公用经费、校舍维修、薄弱环节改造与能力提升、扩大学前教育资源专项资金项目、校车管理、校园安全、免费教科书、家庭困难学生生活补助等。

其中重点项目0个。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。