目   录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市骆店财政所主要职责如下：

（1）拟定乡镇财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施

（2）制定乡镇财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行

（3）承担乡镇各项财政收支管理责任，负责编制年度乡镇预决算草案并组织执行。负责管理和监督乡镇财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其他支出；

二、机构设置

广水市骆店财政所包括本级机构；无下设机构。内部设置岗位有办公室、预算会计、专户会计、农财会计、商贸会计、绩效管理、档案管理。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市骆店财政所部门预算包括：广水市骆店财政所本级预算。其中无部门所属独立核算单位。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制15名，实有15人，其中：在编在职15名，离休人员0名，退休人员6名，借调人员0名。

第二部分：2022部门预算表

骆店财政所部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市骆店财政所2022年收入总预算262.85万元，其中：本年收入237.84万元，上年结转结余25.01万元，较上年预算安排增加37.4万元，同比增长16%，主要原因是增加财政所院内环境改造项目预算。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入185.55万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入52.29万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入25.01万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市骆店财政所2022年支出总预算262.85万元，其中：本年安排支出262.85万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加37.4万元，同比增长16%，主要原因是增加财政所院内环境改造项目预算。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出237.84万元；上年结转结余安排支出25.01万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出188.55万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出52.29万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一般共公共服务支出172.13万元；社会保障和就业支出29.64万元；卫生健康支出7.64万元；节能环保支出34.5万元；农林水支出3万元；住房保障支出12.94万元；灾害防治及应急管理支出3万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出169.41万元；商品和服务支出23.11万元；对个人和家庭的补助8.55万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出61.77万元；对企业补助（基本建设）0万元；其他支出0万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出201.08万元（其中人员类177.97万元、运转类23.11万元）；项目支出61.77万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市骆店财政所2022年财政拨款收入预算210.56万元，较上年增加27.38万元，同比增长16%，主要原因是职工增资及其他变化。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款185.55万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款25.01万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市骆店财政所2022年财政拨款支出预算210.56万元，较上年增加27.38万元，同比增16%，主要原因是2022年新招录事业人员2名。

1.财政拨款本年支出：一般公共服务支出150.86万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出29.64万元；卫生健康支出7.64万元；节能环保支出9.48万元；住房保障支出12.94万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市骆店财政所一般公共预算支出210.56万元，较上年增加27.38万元，同比增长16%，主要原因是职工增资及其他变化。

1、一般公共预算本年支出：人员经费安排支出177.97万元，公用经费安排支出23.11万元，项目经费安排支出9.48万元。

2、一般公共预算上年结转：人员经费0万元，公用经费5.01万元，项目经费支出20.00万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市骆店财政所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。以空表列示

广水市骆店财政所2022年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较上年增加0万元，同比增长0%。

按来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出0万元，上年结转资金0万元；按支出类别分：安排基本支出0万元，安排项目支出0万元。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市骆店财政所2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为5.5万元，较上年减少3万元，同比下降37%，主要原因是：响应号召，节约支出，压缩三公经费。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：没有业务需要；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：没有购置公车；公务用车运行费1.5万元，较上年减少1.5万元，同比下降50%，主要原因是：压缩三公经费；公务接待费4万元，较上年减少1万元，同比下降20%，主要原因是：响应号召，压缩三公经费。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市骆店财政所机关运行经费支出预算23.11万元，较上年减少14.09万元，同比下降38%，主要原因是响应号召压缩三公经费以及项目支出预算减少。

其中：办公费3.5万元；印刷费2万元；邮电费0.6万元；差旅费1.5万元；会议费0万元；福利费0.2万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费2万元；办公用房物业管理费0.82万元；公务用车运行维护费1.5万元；其他费用0.09万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市骆店财政所政府采购总预算17.27万元。其中：

面向中小企业17.27万元，总采购量同比增长38%，面向小微企业10.7万元，总采购量同比增长38%。

政府采购货物预算17.27万元，较上年增加10.7万元，同比增长38%，主要原因是办公设备老化，预算计算机购置和会议室投影设备；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是没有工程采购；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是服务采购。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市骆店财政所年初资产总额为278.2万元。总体情况为流动资产9.3万元，较上年减少75.3万元，同比下降87%，主要原因是建设食堂改造工程完工，支付工程款；固定资产268.9万元，较上年增加19万元，同比增长7.6%，主要原因是办公设备购置更换。

其中固定资产：房屋745.71平方米，价值161.4万元；土地2600平方米，价值0万元；车辆1辆，价值14万元；办公家具价值12.40万元；其他资产价值28.25万元。

十:其他需要说明的情况

本年度无政府购买服务预算、无非税收入预算、以空表列示.

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

本部门整体绩效目标是：年度目标为. 1.完成组织财政收入。积极组织协调财政收入足额入库，确保全年税收任务完成；2.强化惠农政策宣传，确保惠农资金发放到位；3.做好村级财务监管。不断加强村级财务监督管理，逐步规范村级财务。

年度目标1：完成组织财政收入；，具体指标设置为：

产出指标：完成税收收入1200万元，指标设立依据是财政税收年度规划

效益指标：完成税收任务，指标设立依据是年初工作计划.

满意度指标：纳税对象满意度，指标设立依据是纳税人对服务质量是否满意。

年度目标2：强化惠农政策宣传，确保惠农资金发放到位；具体指标设置为：

产出指标：发放惠农资金480万元，指标设立依据是政策要求和工作计划；

效益指标：农民增收480万元，指标设立依据是依据政策批准的方案；

满意度指标：受益农户满意度，指标设立依据是农户对惠农政策执行满意要求；

年度目标3：村级财务代理监管； 具体指标设置为：

产出指标：监管20个村级财务，依据政策要求及工作职能；

效益指标：节约村级财务费用6万元，依据年初制定工作计划

满意度指标：村级服务对象对代理工作满意度100%，指标设立依据是年初工作计划；

骆店财政收整体支出绩效目标.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市骆店财政所预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目3个，具体为：惠农政策项目、争先创优项目、环境改造项目。

一、惠民惠农项目

1、“惠民及惠农项目”主要内容是：负责农民负担监督发放，积极落实财政惠民惠农补贴政策,核实耕地地力保护补贴面积，做好各种种粮补贴落实到位，做好大数据排查错误信息更改工作等。2022年预算安排3万元，资金来源为本单位其他收入3万元。

2、项目绩效总目标是：  负责本辖区内的农民负担监督管理工作，惠农政策宣传，发放宣传单，负担卡发放监督等。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：发放农民负担1000份，张贴公示榜20个，补贴面积50180.75亩，公示率100％，资金发放率100％，8月底完成工作，工作经费3万元；

效益指标：农民收益增加，农民种田积极性增强，有效保护耕地；

满意度指标：受益群众满意度100％；

绩效目标申报表（惠民惠农）.pdf

二 、争先创优项目

1、争先创优项目主要内容：确保财政所党建、文明单位合格达标，开展综治活动,维护社会稳定。加强档案管

理工作，配备档案管理

员，档案管理制度健全，各类档案齐全，保管规范"。2022年预算4万元，资金来源为本单位其他收入,4万元。

2、项目绩效总目标是:创建文明单位、党建先进单位、档案省级达标。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标:文明单位创建1个、综治平安单位1个、党建先进单位1个、档案达标省一级；

效益指标：干部素质提高、财政形象提升；

满意度指标：服务对象满意度100％；

绩效目标申报（争先创优）表.pdf

三、环境改造项目

1、环境改造主要内容:改造财政所环境，硬化水泥沥青路面1100㎡，维修水沟、清理淤泥、绿化美化环境。

2、项目绩效总目标是:财政所环境改造，优化环境。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：池塘维修1个、墙面粉刷435.18㎡、水沟翻新160m、院内刷黑1250㎡

效益指标：增加绿化面积、改善人居环境

满意度指标：服务对象满意度100％

绩效目标申报表（环境改造）.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国  （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。