目    录

第一部分 　单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分 　2022年部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分 　2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他事项情况说明

第四部分 　预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分 　名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市广水财政所主要职责如下：

业务范围为财政预算管理、组织协调财政收入、地耕补贴发放、财政性资金的监督管理、财政与编制政务公开管理、村级财务会计委托代理监管、农村经营管理、农民负担监督管理等。

二、机构设置

    广水市广水财政所内设广水市广水财政所本级，无下设单位。

    内部设置岗位有：预算会计、专户会计、农财会计、商贸会计、经费会计、出纳会计、国有资产管理、政府采购管理、绩效管理、档案管理等。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市广水财政所部门预算包括广水市广水财政所本级预算。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制17名，实有37人，其中：在编在职16名，离休人员0名，退休人员13名，借调人员0名，退养人员5名，长期聘用人员3名。

第二部分：2022年部门预算表

广水市广水财政所2022年部门预算表.pdf

第三部分　2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市广水财政所2022年收入总预算453.51万元，其中：本年收入344.80万元，上年结转结余108.71万元，较上年预算安排增加29.74万元，同比增长7％，主要原因是政策性增资和项目支出。

1．本年收入：一般公共预算拨款收入296.27万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入48.53万元。

2．结转结余资金：一般公共预算拨款收入108.71万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市广水财政所2022年支出总预算453.51万元，其中：本年安排支出453.51万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加29.74万元，同比增长7％，主要原因是政策性增资和项目支出。

1．本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出344.80万元；上年结转结余安排支出108.71万元。

2．本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出296.27万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出101.60万元。

3．本年安排支出按功能分类分：一般公共服务支出310.98万元；社会保障和就业支出72.50万元；卫生健康支出20.00万元；农林水支出14.63万元；住房保障支出32.40万元；灾害防治及应急管理支出3.00万元。

4．本年安排支出按经济分类分：工资福利支出349.15万元；商品和服务支出54.66万元；对个人和家庭的补助41.00万元；资本性支出8.70万元。

5．本年安排支出按支出类别分：基本支出420.48万元（其中人员类390.15万元、运转类30.33万元）；项目支出33.03万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市广水财政所2022年财政拨款收入预算351.91万元，较上年减少7.36万元，同比减少2％，主要原因是减少人员经费。

1．财政拨款本年收入：一般公共预算拨款296.27万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2．财政拨款上年结转：一般公共预算拨款55.64万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市广水财政所2022年财政拨款支出预算351.91万元，较上年减少7.36万元，同比减少2％，主要原因是减少人员经费。

1．财政拨款本年支出：一般公共服务支出247.25万元；社会保障和就业支出50.03万元；卫生健康支出20.00万元；农林水支出14.63万元；住房保障支出20.00万元。

2．财政拨款年终结转结余0万元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市广水财政所一般公共预算支出351.91万元，较上年减少7.36万元，同比减少2％，主要原因是减少人员经费。

1、一般公共预算本年支出：人员经费安排支出300.58万元，公用经费安排支出21.30万元，项目经费安排支出30.03万元。

2、一般公共预算上年结转：人员经费支出21.11万元，公用经费支出4.5万元，项目经费安排支出30.03万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市广水财政所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市广水财政所2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为12.75万元，较上年减少0.75万元，同比下降5.5％，主要原因是：执行中央八项规定，厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0％，主要原因是：近年来财政所没有出国业务；公务用车购置0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0％，主要原因是：财政所有业务用车，无须购置；公务用车运行费4.75万元，较上年减少0.25万元，同比下降5％，主要原因是：厉行节约减少开支；公务接待费8.00万元，较上年减少0.50万元，同比下降5.88％，主要原因是：执行中央八项规定，厉行节约，严控公务接待费。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市广水财政所机关运行经费支出预算63.36万元，较上年增加7.51万元，同比增加11％，主要原因是本年增加了资本性支出和应急经费。

其中：办公费7.86万元；印刷费1.15万元；邮电费1.24万元；差旅费4.50万元；会议费0万元；福利费4.76万元；日常维修费4.00万元；专用材料及一般设备购置费4.70万元；办公用房水电费1.90万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0.38万元；公务用车运行维护费4.75万元；其他费用28.12万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市广水财政所政府采购总预算4.70万元。其中：

面向中小企业1.50万元，总采购量同比增长50％，面向小微企业3.20万元，总采购量同比增长5％。

政府采购货物预算4.70万元，较上年增加1.45万元，同比增长44％，主要原因是根据信息化管理需求，增加了通用设备和更换交换机等；政府采购工程预算0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0％，主要原因是近年来无工程项目；政府采购服务预算0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0％，主要原因是近年来无政府服务项目需求。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市广水财政所年初资产总额为318.21万元。总体情况为流动资产184.24万元，较上年增加119.8万元，同比增长185.9％，主要原因是上级部门拨付了两年的人员经费；固定资产250.6万元，较上年增加0.75万元，同比增长0.3％，主要原因是购置了一套通用设备。

其中固定资产：房屋1750.00平方米，价值200.38万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值11.80万元；办公家具价值9.29万元；其他资产价值29.13万元。

十、其他事项情况说明

本年度无政府购买服务预算、无非税收入预算和国有资本经营预算以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2022年广水市广水财政所预算支出453.51万元，全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标：长期目标1个，年度目标3个分别为：完成税收目标和财政收入、保障单位正常运转、加强票据管理。

1、长期目标：以党建为引领，扎实推动财政各项事务工作，具体指标设置为：

产出指标：培植财源，年递增≥1000万；惠民惠农受益≥5000户；财务监管≥5项，指标设立依据是参照历史标准制定规划。

效益指标：提升民生保障水平，本级财力年递增≥700万，指标设立依据是通过各项工作管理达到预期效果。

满意度指标：公众满意度≥95％，指标设立依据是工作目标。

2、年度目标1：完成税收目标和财政收入，具体指标设置为：

产出指标：完成税收收入15500万元，公共预算收入6700万，指标设立依据是财政税收规划，与上年税收递增10％。

效益指标：为财政增收，完成税收任务，本级财力≥4200万，指标设立依据是参照历史标准制定计划。

满意度指标：纳税对象满意度≥90％，指标设立依据是全心全意为人民服务的工作要求。

3、年度目标2：保障人员支出和单位日常正常运转，具体指标设置为：

产出指标：经费保障单位1个，财政所基本支出420.88万元，项目支出33.03万元，指标设立依据是部门预算批复。

效益指标：三公经费增长率％，运转经费保障率100%，指标设立依据是照历史标准制定工作计划。

满意度指标：受益人群满意度95％，指标设立依据是工作计划要求。

4、年度目标3：加强票据管理，具体指标设置为：

产出指标：村集体经济收据≥500份，有效管控资金流向率≥99%，指标设立依据是参照历史标准制定工作计划。

效益指标：村集体收入的增长，指标设立依据是是参照历史标准制定工作计划。

满意度指标：票据使用单位满意度≥98％，指标设立依据是工作要求。

广水市广水财政所2022年整体支出绩效目标．pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市广水财政所预算项目支出全部纳入绩效管理，共投入资金33.03万元，纳入预算绩效管理项目4个，分别为：1、农村事务监管，2、争先创优、3、设备购置维修维护，4、突发应急事务。

（一）农村事务监管

1、主要内容是：负责本地农民负担监管工作，对社区及村级实行财务监督、指导，并负责村级“一事一议”财政奖补工作；积极落实惠农政策，负责粮食直补、良种补贴、综合补贴等各项补贴，　并实行“一卡通”发放；做好各项农村迎检工作。2022年预算安排14.6万元，资金来源为上年度财政拨款结余资金14.6万元。

2、项目绩效总目标是：完成耕地地力保护面积核实1.6万亩；落实农户耕地地力保护补贴面积和发放补贴资金120万；对22个村社区财务监管；审核一事一议财政奖补项目10个，进行申报、验收及发放。　

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：农税宣传单不少于12000份、村级财务监管22个村社区、“一事一议“资金发放不少于10个项目。指标设立依据是惠农政策要求和工作计划。

效益指标：促进农民增收，耕地基础能力提升，农村财务规范化，指标设立依据是参照历史标准制定工作计划。

满意度指标：项目受益人及项目实施满意度≥98％，指标设立依据是工作要求。

广水财政所2022年项目支出绩效目标申报表－农村事务监管．pdf

（二）争先创优

1、主要内容是：以党建为引领，扎实推动财政所文明单位和综合治理建设；着实提高干部工作作风和业务技能；高质量完全上级各项工作任务；加强档案管理工作，确保每复审达标。2023年预算安排6.7万元，资金来源为上年度财政拨款结余资金6.7万元。

2、项目绩效总目标是：以党建为引领，扎实推动财政所综合治理和文明创建等工作。提升干部精神文明和业务技能。成立社会治安综合治理工作领导小组，制定各项管理制度，确保财政所安全以及环境卫生达标，积极开展综治活动，维护社会稳定。加强档案管理工作，配备档案管理员，档案管理制度健全，各类档案齐全，保管规范。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：完成创建3项、档案复审1个，文明单位创建－随州市文明单位，综合治理－优胜，党建工作－优胜、档案达标－省一级。指标设立依据是参照历史标准制定计划。

效益指标：提高干部整体素质和办事效率，指标设立依据是工作要求。

满意度指标：党政群体满意度达≥98％，指标设立依据是社会调查。

广水财政所2022年项目支出绩效目标申报表-争先创优.pdf

（三）设备购置维修维护

1、主要内容是：广水财政所采购一批办公设备，维修维护办公场所。2022年预算安排8.7万元，资金来源为上年度财政拨款结余资金8.7万元。

2、项目绩效总目标是：规范财政所信息化建设，改善办公条件，提高办事效率。　

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：办公设备购置一批，台式电脑2台，笔记本电脑2、台打印机2台、消毒柜1台、桌台2个、冰柜1台、交换机1台、电子显示屏1个及办公用房及附属维修工程数量3个，指标设立依据国资局和政府采购购置政策及工作需求。

效益指标：设备使用年限不低于5年，指标设立依据是国有资产管理细则。购置设备使用率100％，指标设立依据是工作效率达标。

满意度指标：办事人员满意度≥98％，指标设立依据是工作要求。

广水财政所2022年项目支出绩效目标申报表-设备购置维修维护.pdf

（四）突发应急事务

1、主要内容是：建立有效防控机制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆盖、无盲区、无死角，打赢疫情阻击战。2022年预算安排3万元，资金来源为本单位其他收入3万元。

2、项目绩效总目标是：及时处理各项突发事件，保障率≥95％。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：应急事项1－2个，保质保量完成率98％。指标设立依据是应急事项工作计划。

效益指标：保稳定促发展，指标设立依据是根据疫情防控精神制定工作计划。

满意度指标：服务对象满意度≥98％，指标设立依据是工作目标。

广水财政所2022年项目支出绩效目标申报表－突发应急事务．pdf

按照预算绩效管理工作布置，我所将继续推进预算绩效管理，严把目标申报质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况监控，深入推进重点项目绩效评价，做好绩效评价结果应用，在系统内树立“花钱必问效”的绩效理念。

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国　（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。

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附件：《关于严格落实政府采购促进中小企业发展有关政策的通知》

关于严格落实政府采购促进中小企业发展有关政策的通知（1）．pdf