目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分    单位概况

一、主要职责

广水市陈巷财政所主要职责如下：

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划和其他有关政策。

2、编制年度财政预算草案并组织执行；向镇人大报告财政决算；根据财政体制的规定，管理和监督乡镇各项财政收支，提高财政资金的使用效率。

3、落实和兑现各级、各项惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管。

4、根据会计法规的要求，对镇各单位、各村集体的财务活动、会计核算工作进行监管，检查财税政策、法令和财务制度的执行情况。  

5、提出加强财政管理的政策建议，负责财政税收政策、法规的宣传工作；负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。围绕乡镇财源建设搞好服务。

二、机构设置

广水市陈巷财政所内设5个部门，分别为预算、农财、综合、单位、商贸。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市陈巷财政所部门预算包括：广水市陈巷财政所本级预算。

其中部门所属独立核算单位有：广水市陈巷财政所本级，共计1家。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制15名，实有16人，其中：在编在职14名，退休人员4名，借调人员1名，差额人员1名。

第二部分：2022部门预算表

广水市陈巷财政所2022年部门预算信息公开表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市陈巷财政所本级2022年收入总预算293.59万元，其中：本年收入285.62万元，上年结转结余7.98万元，较上年预算安排增加10.61万元，同比增长4%，主要原因是在职职工人员增加，在职人员工资增加。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入172.93万元；政府性基金预算拨款收入0元；国有资本经营预算拨款收入0；纳入专户管理的非税收入0元；单位资金收入112.69万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入7.98万元；政府性基金预算拨款收入0元；国有资本经营预算拨款收入0；纳入专户管理的非税收入0元；单位收入0元。

（二）广水市陈巷财政所本级2022年支出总预算293.59万元，其中：本年安排支出293.59万元，年终结转结余0元，较上年预算安排支出增加10.61万元，同比增长4%，主要原因是在职职工人员增加，在职人员工资增加。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出293.59万元；上年结转结余安排支出7.98万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出172.93万元；政府性基金预算拨款支出0元；国有资本经营预算拨款支出0元；纳入专户管理的非税支出0元；单位资金支出112.69万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一般公共服务支出234.90万元；社会保障和就业支出31.08万元；卫生健康支出8.47万元；住房保障支出18.64万元；灾害防治及应急管理支出0.50万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出242.4元；商品和服务支出47.65元；对个人和家庭的补助0.84元；资本性支出2.7万元；

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出283.69万元（其中人员类236.04万元、运转类47.65万元）；项目支出9.90万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市陈巷财政所本级2022年财政拨款收入预算180.90万元，较上年增加5.12万元，同比增长3%，主要原因是在职职工人员增加，在职人员工资增加。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款172.93万元；政府性基金预算拨款0元；国有资本经营预算拨款0元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款7.89万元；政府性基金预算拨款0元；国有资本经营预算拨款0元。

（二）广水市陈巷财政所本级2022年财政拨款支出预算180.90万元，较上年增加5.12万元，同比增长3%，主要原因是在职职工人员增加，在职人员工资增加。

1.财政拨款本年支出：一般公共服务支出137.56万元；社会保障和就业支出25.98万元；卫生健康支出5.67万元；住房保障支出11.69万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年陈巷财政所一般公共预算支出180.90万元，较上年增加5.12万元，同比增加3%，主要原因是在职职工人员增加，在职人员工资增加。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出137.56万元，公用经费安排支出25.98万元。

2.一般公共预算上年结转：公用经费支出0万元

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市陈巷财政所本级没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

政府性基金预算支出情况说明.pdf

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市陈巷财政所本级2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为5.40万元，较上年减少3.6万元，同比下降40%，主要原因是：节约开支。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置0万元，较上年增加0万元；公务用车运行费2万元，较上年减少1万元，同比下降33%，主要原因是：节约开支；公务接待费3.4万元，较上年减少2.6万元，同比下降43%，主要原因是：节约开支。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，以空表列示。

国有资本经营预算支出情况说明.pdf

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市陈巷财政所本级机关运行经费支出预算47.65万元，较上年增加7.2万元，同比增长18%，主要原因是在职职工人员增加，在职人员工资增加。

其中：办公费5万元；印刷费4万元；邮电费0.7万元；差旅费4.5万元；会议费0元；福利费2万元；日常维修费0.8万元；专用材料及一般设备购置费4万元；办公用房水电费1.15万元；办公用房取暖费0元；办公用房物业管理费0元；公务用车运行维护费3万元；公务接待费7万元；劳务费1万元；委托业务费5万元；工会经费7万元；培训费0.5万元；其他费用2万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市陈巷财政所本级政府采购总预算2.7万元。其中：

面向中小企业2.7万元，总采购量同比下降62%。

政府采购货物预算2.7万元，较上年减少4.34万元，同比减少62%，主要原因是节约开支；政府采购工程预算0元，较上年增加0元，同比增长0%；政府采购服务预算0元，较上年增加0元，同比增长0%。政府采购货物预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本单位无政府采购货物预算。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市陈巷财政所本级年初资产总额为254.60万元。总体情况为流动资产0元，较上年增加0元；固定资产254.60万元，较上年增加0元。

其中固定资产：房屋1308平方米，价值205.43万元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值8.69万元；办公家具价值15.43万元；其他资产价值25.05万元。

十.其他需要说明

本年度无政府购买服务预算.无非税收入预算,以空表列示.

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

1、本部门整体绩效目标是：深化改革，依会理财，积极构建  现代财政制度；加强监督，严格执法，提高财政  资金的使用效益；积极支持经济社会发展。

2、年度目标是：（1）全面完成财政收入；（2）惠农资金发放；（3）一事一议奖补项目申报及资金发放。

3、年度目标1：全面完成财政收入，具体指标设置为：

产出指标：全年公共预算收入≥172.93万元，指标设立依据是年初预算指标工作计划；运行经费下降≥3万元，指标设立依据是政策缩减；完成时间在2022年12月底前，指标设立依据是工作计划。

效益指标：预算收入较上年增加4%，指标设立依据是因为本年有新增人员；全镇社会发展有所提高，可持续发展影响力为1年，指标设立依据是按年初工作要求。

满意度指标：服务对象满意度受益人≥100%，指标设立依据是按年初工作要求。

年度目标2、惠农资金发放，具体指标设置为：

产出指标：补贴面积≥65505.49亩；补贴金额≥612.5万元；补贴面积核定率：100%；发放时间为2022年7月至12月，指标设立依据是工作计划。

效益指标：补贴人口≥10906户；影响力为1年；服务对象受益人≥100%，指标设立依据是按年初工作要求。

满意度指标：服务对象满意度受益人≥100%，指标设立依据是按年初工作要求。

年度目标3、一事一议奖补目标申报及资金发放，具体指标设置为：

产出指标：项目数量≥18个，奖补金额≥173万元；验收合格率≥100%；发放时间在2022年，指标设立依据是年初预算指标工作计划。

效益指标：社会效益涉及村≥12个；影响力≥5年，指标设立依据是按年初工作要求。

满意度指标：服务对象满意度受益人≥100%，指标设立依据是按年初工作要求。

广水市陈巷财政所2022年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市陈巷财政所本级预算项目支出全部纳入绩效管理，无重点项目。

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。