目录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资金经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市应山财政所主要职责如下：

（1）落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；

（2）围绕乡镇财源建设搞好服务；

（3）农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；

（4）乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；    

（5）财政预算编制、执行及管理。

二、机构设置

广水市应山财政所内设预算办公室、农村财务办公室、预算外办公室、惠农办公室、服务中心。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市应山财政所部门预算包括：广水市应山财政所本级预算、

其中部门所属独立核算单位有：广水市应山财政所、共计1家。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制17名，实有17人，其中：在编在职17名，退休人员18名。

第二部分：2022部门预算表

广水市应山财政所2022年预算.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市应山财政所2022年收入总预算338.59万元，其中：本年收入328.59万元，上年结转结余10万元，较上年预算安排减少12.02万元，同比下降4%，主要原因是人员减少，有在职转退休人员2名，公用经费部分响应国家政策节约开支。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入219.74万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入108.85万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入10万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市应山财政所2022年支出总预算338.59万元，其中：本年安排支出338.59万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出减少12.02万元，同比下降4%，主要原因是人员减少，有在职转退休人员2名，公用经费部分响应国家政策节约开支。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出328.59万元；上年结转结余安排支出10万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出219.74万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出108.85万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出244.42万元；社会保障和就业支出55.02万元；卫生健康支出19.59万元；农林水支出2.7万元；住房保障支出14.76万元；灾害防治及应急管理支出2.1万元；

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出243.05万元；商品和服务支出16.92万元；对个人和家庭的补助46.72万元；资本性支出7.55万元

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出314.24万元（其中人员类289.77万元、运转类24.47万元）；项目支出24.35万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市应山财政所2022年财政拨款收入预算229.74万元，较上年减少0.87万元，同比下降0.4%，主要原因是人员减少，有在职转退休人员2名，公用经费部分响应国家政策节约开支。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款219.74万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款10万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市应山财政所2022年财政拨款支出预算229.74万元，较上年减少0.87万元，同比减少0.4%，主要原因是人员减少，有在职转退休人员2名，公用经费部分响应国家政策节约开支。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出148.37万元；社会保障和就业支出55.02万元；卫生健康支出11.59万元；住房保障支出14.76万元；

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市应山财政所一般公共预算支出229.74万元，较上年减少0.87万元，同比减少%，主要原因是本单位人员减少。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出218.47万元，公用经费安排支出11.27万元，项目经费安排支出0万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市应山财政所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市应山财政所2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为5.4万元，较上年增加1.4万元，同比增长26%，主要原因是：由于疫情原因2020年3个月没有开展业务，相对2021年就增加。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：没有此项；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：没有此项；公务用车运行费0.9万元，较上年减少0.3万元，同比下降33%，主要原因是：响应国家政策节约开支；公务接待费4.5万元，较上年增加1.7万元，同比增长38%，主要原因是：相互学习交流增加。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市应山财政所机关运行经费支出预算24.47万元，较上年减少3.27万元，同比下降12%，主要原因是响应国家政策节约开支。

其中：办公费0.8万元；印刷费0.88万元；水费0.12万元、电费2万元、邮电费4.8万元；差旅费0.48万元；工会经费4.2万元；委托业务费1万元；福利费4万元；日常维修费0.4万元；公务接待费4.5万元、公务用车运行维护费0.9万元；其他费用0.39万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市应山财政所政府采购总预算7.55万元。其中：

面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%。无此项

政府采购货物预算7.55万元，较上年增加3.64万元，同比增长93%，主要原因是；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无此项；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无此项。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市应山财政所年初资产总额为216.7万元。总体情况为流动资产57.48万元，较上年增加29.4万元，同比增长105%，主要原因是银行存款增加29.16万元；固定资产196.38万元，较上年增加125.25万元，同比增长64%，主要原因是在建工程转为固定资产。

其中固定资产：房屋1089平方米，价值130.88万元；土地2020平方米，价值24.48万元；车辆1辆，价值10.85万元；办公家具价值13.75万元；其他资产价值16.42万元。

十、其他需要说明的情况

4-8表为空表，本年度没有政府性基金预算支出表；4-11表为空表，本年度没有政府购买服务预算支出；4-13为空表，本年度没有非税收入征收输出表。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

2022年广水市应山财政所总收入328.59万元，上年结余10万元，其中：财政预算收入219.74万，支出为229.74万元，其中基本支出是229.74万元，项目支出24.35万元，项目支出具体情况在下面进行详细说明。

应山财政所2022年整体支出绩效目标.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市应山财政所预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目5个，具体为：

1、争先创优：为了从多方面提升干部精神文明素养和业务技能，加强社会综合治理工作，具体为文明单位创建，档案管理达标，综合平安治理，责任目标，经费支出金额为5万元。

2、惠民惠农：加强惠农政策的宣传，完善资金监督管理，落实发放资金安全高效，经费支出金额为2.7万元。

3、突发应急事务处理：严格疫情防控，备好各类应急物资，应对各类自然灾害和人为灾害严格防控。经费支出金额为2.1万元。

4、办公楼维护：满足办公需要，优化办公环境，经费支出金额7万元。

5、设备购置维护维修：满足办公需要，达到方便高效，经费支出金额7.55万元。

应山财政所2022年项目绩效.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。