目    录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分 预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市财政局主要职责如下：

(一)拟订全市财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财政税收政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订市、乡政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政税收政策。

(二)拟订有关财政、财务、会计管理的地方性法规和市政府规章草案，制定全市财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行;组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议、协定。

(三)承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市级预决算草案并组织执行;受市政府委托，向市人民代表大会报告市级预算及其执行情况，向市人大常委会报告市级调整预算和省级决算;组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复市直部门(单位)的年度预决算。

(四)负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费;管理财政票据;制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

(五)组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作;负责制定并监督执行全市政府采购制度;负责制定全市财政信息化建设管理制度和技术标准，指导全市财政信息化建设工作。

(六)按照法律法规授权，组织起草税收政策调整方案，开展重大税收政策的调查研究;会同税务部门，贯彻执行税收政策;根据预算安排，确定财政收入计划，并组织实施;按照有关政策、法规的授权，会同税务部门审核和审批地方性税目税率调整及减免。

(七)负责制定行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理行政事业单位国有资产和文化体制改革中转制的文化企业国有资产;制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策;负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(八)负责制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益，负责审核、汇总编制市级和全市国有资本经营预决算草案;制定并组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产;参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

(九)负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责管理和监督市级财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其他支出;负责农业综合开发管理工作。

(十)参与全市社会保障法规、政策和改革方案的研究制定。会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，监督社会保障资金的使用;会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理制度和管理办法，编制市级社会保障预决算草案;管理市级社会保障资金(基金)财政专户。

(十一)拟订和执行地方政府国内债务管理的制度和政策，依法制定地方政府债务管理制度和办法，防范财政风险;负责统一管理政府外债，制定和执行基本管理制度;负责市政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导政府性债务管理工作;负责组织外国政府和国际金融组织贷(赠)款项目相关工作;负责全市地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管;监管国债市场。

(十二)负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度;负责全市会计师事务所和市级会计代理记帐机构的行政审批和服务监管工作;指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计;管理会计从业资格;承担会计专业技术资格管理工作。

(十三)监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

(十四)负责市级财政投资评审工作。

(十五)负责承担市农村综合改革领导小组办公室具体工作。

(十六)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

广水市财政局内设19个股室，分别为：

(一)办公室(法规税政股)。负责文电、会务、机要保密、档案等机关日常运转工作。协调机关政务工作。承担文稿起草、信息宣传、新闻报道等工作。负责局机关信息网络建设、维护工作。负责政务服务财政窗口日常工作。落实国家税收政策法规。 研究全市经济社会、财政工作中重大问题，承担全面深化改革、建立现代财政制度相关政策研究工作。承担局机关有关规范性文 件合法性审核工作。承办国家赔偿费用管理工作。承担重大行政 处罚听证、行政复议、行政应诉等有关工作。组织开展全市财政 普法工作。研究提出地方性税种增减、税目税率调整、减免税等 建议。开展税源调查分析。拟订全市政府性基金项目和行政事业性收费项目并参与标准的确定。负责局机关来信来访工作。

(二)综合股。分析预测宏观经济形势并提出宏观调控政策建议，提出全市中长期财政规划建议。提出收入分配政策和改革方案。拟订本级非税收入管理办法，编制非税收入年度计划，负责本级非税收入的征收、管理、稽查。制定彩票管理有关办法。 组织拟订政府购买服务制度。管理住房改革预算资金，会同有关 部门负责住房公积金财政监管工作。会同有关方面拟订土地、矿产等国有资源出让收支政策。监管彩票市场和彩票资金。

(三)预算股(市政府性债务管理股)。研究提出财政政策、 财政体制、预算管理制度和中期财政规划的建议。编制年度市级  预决算草案和办理市级预算调整事宜。承担市级预算的审核、批复、调整工作。承担市级一般公共预算、市级政府性基金预算的编制、审核等工作，审核并汇总市级国有资本经营预算、社会保  险基金预算。承担市级部门支出标准体系建设及项目库管理工作。承担市对镇办的转移支付工作。汇总年度市财政预算。审核并汇总全市政府性基金预算草案。负责市级预决算信息公开。负责研究提出全市政府性债务管理政策，拟定政府性债务管理制度和办法。负责对全市地方政府性债务实行限额管理、预算管理、预警管理、风险防控等，负责建立健全政府举债融资机制以及应急处置和责任追究机制。承担市级地方政府债务的发行、兑付等有关管理工作。指导镇办政府性债务管理工作。

(四)国库股(会计股)。组织拟订国库管理制度、国库集 中收付制度。承担全市预算执行、监控及分析预测。执行财政总预算会计制度，负责财政决算及市级总会计核算。承担国库现金 管理有关工作。负责市级财政性资金的测算、拨付以及市对下财政性资金调度。管理市级财政专户和市级预算单位账户。办理市级收入退库。组织实施国家统一的会计制度。指导会计人才队伍建设有关工作，按规定承担会计专业技术资格管理工作。指导和监督注册会计师、会计师事务所、代理记账机构及社会审计业务工作，负责注册会计师行业政治建设。

(五)经济建设股(投资评审股)。承担发展改革、交通、 应急、建设等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，研究提出相关财政政策建议。参与拟订地方建设投资的有关政策。拟订基建财务管理制度。办理市级基建投资财政拨款，制定有关资金的财务管理制度。组织协调与有关部门在财政投资领域的政策和项目安排。拟订财政投资评审管理制度和市级年度投资评审计划。组织开展市级财政性投资项目预、决算评审和建设项目的后评价工作。

(六)行政政法股。承担行政、政法、外事等方面的部门预 算和相关领域支出有关工作，研究提出相关财政政策建议。拟订 公务开支的财务管理制度，研究提出公务开支标准和定额。承担出差和会议定点场所管理有关工作。承担统一着装管理工作。

(七)科教和文化股。承担宣传、教育、科技、文化和旅游、 体育等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，研究提出相关财政政策建议。拟订事业单位通用的财务管理制度并组织实施。拟定有关资金的财务管理制度。承担义务教育经费保障机制改革的具体工作。承担市级国有文化企业财务管理的有关工作。

(八)社会保障股。承担民政、人力资源和社会保障、卫生 健康、退役军人事务、医疗保障等方面的部门预算和相关领域预 算支出有关工作，研究提出相关财政政策建议。会同有关方面拟订有关资金(基金)财务管理制度。编制市级、审核并汇总全市社会保险基金预决算草案。承担社会保险基金财政监管工作。

(九)自然资源与生态环境股。承担自然资源、生态环境、林业等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，研究提出 相关财政政策建议。参与拟订自然资源和生态环境领域发展规划、政策等。

(十)产业发展股。承担军民融合、工业、商贸等方面的部 门预算和相关领域预算支出有关工作，研究提出相关财政政策建议。负责制定产业发展财政政策，承担有关政策性补贴财政管理工作。按有关规定管理产业发展相关资金(基金)。

(十一)农业股。承担农业农村、水利、扶贫等方面的部门 预算和相关领域预算支出有关工作，研究提出相关财政政策建议。研究制定相关财政支农、专项扶贫政策。负责涉农资金统筹 整合工作。拟订财政支农资金管理办法。牵头负责财政扶贫工作，统筹安排财政扶贫资金。

(十二)农村股。提出有关农村综合改革政策措施建议。承担财政支持实施乡村振兴战略相关工作。拟订镇办财政管理政策。指导镇办财政管理和农村财务有关工作。参与村级“三资” 管理、发展村集体经济、减轻农民负担及惠农政策落实监管等工作。

(十三)金融股(国有资本金管理股)。承担财政政策与货 币政策、金融监管、金融体制改革协调配合相关工作。负责全市 地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。承担市级国 有金融资本出资人管理工作。拟订促进地方金融业改革发展的财 政政策。拟订市级政策性金融、普惠金融相关政策。承担信用体 系建设有关工作。负责全市公共服务领域政府和社会资本合作模 式推广工作和政策管理。负责全市政策性金融贷款管理工作。负责道路交通事故社会救助基金的建设管理工作。按规定管理全市 外国政府和国际金融组织贷(赠)款工作。负责拟定国有资本经 营预算的制度和办法，编制市级、审核并汇总全市国有资本经营 预决算草案。会同有关部门组织市级企业国有资本收益收取。组织实施企业财务制度及企业财务会计报告编制办法。

(十四)监督股。承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。承担监督检查会计信息质量、注册会计师和资产 评估行业执业质量有关工作。组织实施局内部控制工作。负责局机关和所属单位内部审计工作。承担市级预算合规性审核工作。

(十五)预算绩效管理股。组织实施预算绩效管理工作，拟 订财政支出绩效评价有关政策、制度、办法、标准和规程。组织实施市级重大支出政策绩效、预算部门重大项目绩效评价工作，提出重点支出和重大项目绩效评价结果应用建议。

(十六)资产管理股。拟订行政事业单位国有资产管理政策、 制度、办法和资产配置标准。指导行政事业单位资产产权管理工  作。负责市直行政事业单位资产配置、使用和处置管理，推进市级行政事业单位经营性国有资产集中统一监管工作。组织编制全  口径国有资产管理情况报告和行政事业性国有资产专项报告。承担有关资产评估管理工作，负责资产评估行业政治建设工作。

(十七)政府采购管理股。贯彻落实政府采购法律、法规；负责制定全市政府采购监管办法，监督管理市级政府采购工作。负责对集中采购和其他代理机构的监督考核。

(十八)人事教育股(老干股)。负责机关和所属单位的干部人事、机构编制、离退休干部等工作。拟订并组织实施财政系统教育培训规划。

(十九)行政服务股(招商股)。负责制定局机关管理制度； 负责编报局机关行政及所属事业单位的行政经费的预算、决算， 拟订财务管理办法，监督经费使用；管理局机关房产、基建、人防、住房基金等工作；承担局机关和所属单位的财务、政府采购、国有资产管理工作；负责局机关的保卫、消防、政府值班和社会治安综合治理工作；承担财政局招商工作任务。

机关党委。负责机关和所属单位的党群工作。

下设五个二级单位，分别为：国有资产管理局、农村财政管理局、非税收入管理局、国库收付中心、产权交易中心。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市财政局部门预算包括：广水市财政局汇总预算、广水市财政局本级预算、国有资产管理局、农村财政管理局、非税收入管理局、国库收付中心、产权交易中心。

其中：部门所属独立核算单位有：广水市财政局本级、广水市财政局长岭干部学校、广水市中华会计函授站、广水市三潭风景区财政所，共计4家；部门所属未独立核算单位有：国有资产管理局、农村财政管理局、非税收入管理局、国库收付中心、产权交易中心，共计5家，纳入本级预算管理，并入本级汇总公开。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制169，实有169人，其中：在编在职103名，退休人员66名，其中行政编制56人，工勤编制5人，参公编制37人，参公工勤编制7人，事业管理编制42人，事业专业技术编制19人，事业工勤人员编制3人。

第二部分：2022部门预算表

广水市财政局2022年部门预算表（本级）.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市财政局2022年收入总预算2768.62万元，其中：本年收入2187.01万元，上年结转结余581.61万元，较上年预算安排增加410.26万元，同比增长17.4%，主要原因是上年预算结转纳入本年预算以及本单位自由资金纳入本年预算及人员工资、奖金、养老保险、医疗保险都有所增加。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入2007.01万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入180万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入262.16万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入319.45万元。

（二）广水市财政局2022年支出总预算2768.62万元，其中：本年安排支出2768.62万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加410.26万元，同比增长17.4%，主要原因是上年预算结转纳入本年预算支出以及本单位自由资金纳入本年预算支出及本单位自由资金纳入本年预算及人员工资、奖金、养老保险、医疗保险都有所增加。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出2187.01万元；上年结转结余安排支581.61万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出2007.01万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出180万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出2329.44万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出253.31万元；卫生健康支出82.79万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出103.08万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出1597.01万元；商品和服务支出1008.3万元；对个人和家庭的补助97.31万元；资本性支出（基本建设）50万元；资本性支出16万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出2255.55万元（其中人员类1694.32万元、运转类561.23万元）；项目支出513.07万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市财政局2022年财政拨款收入预算2269.17万元，较上年增加211.9万元，同比增长10.3%，主要原因上年预算结转纳入本年预算支出以及本单位自由资金纳入本年预算支出及本单位自由资金纳入本年预算及人员工资、奖金、养老保险、医疗保险都有所增加。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款2007.01万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款262.16万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市2022年财政拨款支出预算2269.17万元，较上年增加211.9万元，同比增长10.3%，主要原因是上年预算结转纳入本年预算支出以及本单位自由资金纳入本年预算支出及本单位自由资金纳入本年预算及人员工资、奖金、养老保险、医疗保险都有所增加。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出1829.98万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出253.31万元；卫生健康支出82.79万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出103.08万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市财政局一般公共预算支出2269.16万元，较上年增加211.89万元，同比增加10.3%，主要原因是新增一般公共预算项目支出。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出1694.32万元，公用经费安排支出61.78万元，项目经费安排支出513.07万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出195.09万元，公用经费支出0万元，项目经费支出67.07万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市财政局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列式。

广水市财政局2022年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市财政局2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为11万元，较上年减少19万元，同比下降63.33%，主要原因是按照中央八项相关规定，严控“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：没有因公出国费用；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：没有购置公务车；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：没有公务用车运行费；公务接待费11万元，较上年减少19万元，同比下降63.33%，主要原因是：严格控制公务接待批数、人数、标准等。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，以空表列示。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年广水市机关运行经费支出预算308.78万元，较上年减少19.45万元，同比下降6%，主要原因是按压缩经费支出，机关运行经费中办公费、水电费等多项费用大部分安排在项目经费中支出，未全部在公用经费中安排。

其中：办公费2万元；印刷费0万元；邮电费0万元；差旅费7万元；会议费0万元；福利费12万元；日常维修费0万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费0万元；公务接待费5万元；其他交通费用34.8万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用0.9万元。

八、政府采购支出情况说明

广水市财政局本年度没有使用政府采购预算拨款安排的支出，较上年减少77万元,同比下降100%,主要原因是本年没有政府采购预算支出安排，以空表列示。

面向中小企业0万元，总采购量同比下降100%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%。政府采购货物预算0万元，较上年减少77万元，同比下降100%，主要原因是本年度没有使用政府采购预算拨款安排的支出；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本年度没有使用政府采购预算拨款安排的支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本年度没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市财政局年初资产总额为581.4万元。总体情况为流动资产705.32万元，较上年减少2145.6万元，同比减少75.26%，主要原因是其他应收款和货币资金减少；固定资产286.2万元，较上年增加34.8万元，同比增长12%，主要原因是新入职员工购置固定资产导致固定资产的增加。

其中固定资产：房屋1900平方米，价值56.9万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值24.5万元；其他资产价值204.8万元。

十，其他说明事项

本年度政府购买服务预算为0、非税收入预算为0，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

本部门整体绩效目标是：进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进财政工作的发展。年度目标为保障机构正常运转，努力完成日常工作任务，加强监督，严格执法，提高财政 资金的使用效益。

1、长期目标：深化改革，依会理财，积极构建 现代财政制度。具体指标设置为：

产出指标主要为财政地方收入完成率＝100% 、公共财政支出完成率＝100% 、预算收支均衡率＝100% ，指标设立依据是工作计划。

效益指标：维护财政发展，促进高质量发展，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：群众满意度≥90%，指标设立依据是工作计划。

1、年度目标：保障机构正常运转，努力完成日常工作任务。具体指标设置为：

产出指标：预算培训次数≥3次、培训人数≥200人，指标设立依据是工作计划。

效益指标：维护财政稳定发展，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：群众满意度≥90%，指标设立依据是工作计划。

部门整体支出绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市财政局预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目7个，具体为：1财政信息化建设项目，2预算改革一体化业务项目，3财政国库业务项目，4财政局争先创优项目，5财政局疫情防控项目，6财政局行政运行机关服务项目，7行政事业单位国有资产管理业务。

（一）财政信息化建设项目

1、主要内容是：财政一体化系统的运维和建设产生的费用。2022年预算安排60万元，其中：60万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：维护信息系统正常运转

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：建设信息化财政业务单位≥3个，信息化合格率≥90%，指标设立依据是参照历史标准制定2022年工作计划确定。

效益指标：信息化建设≥95%，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：社会满意度≥95%，群众满意度≥95%，指标设立依据是社会调查。

预算项目支出绩效目标申报表（信息化建设）.pdf

（二）预算改革化业务项目

1、主要内容是：财政预算改革方面的费用。2022年预算安排98万元，其中：98万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障预算一体化全年运转正常

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：全市预算单位一体化运行数量247个，预算单位上线合格率 ＝100%，指标设立依据是参照历史标准制定2022年工作计划确定。

效益指标：问题解决有效期为长期，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：社会满意度≥100%，群众满意度≥100%，指标设立依据是社会调查。

预算项目支出绩效目标申报表（财政局预算改革业务）.pdf

（三）财政国库业务项目

1、主要内容是：主要用于国库集中支付预算一体化、信息化、电子化相关业务改革实施支出。2022年预算安排53万元，其中：53万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：国库集中支付改革工作是财政部主导的持续性、常年性项目，服务于全市财政国库集中支付业务经办单位。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：全市支付系统上线单位 ≤247个，上线单位支付系统电子化 ≥90%，指标设立依据是参照历史标准制定2022年工作计划确定。

效益指标：资金安全划拨，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：社会满意度≥98%，群众满意度≥98%，指标设立依据是社会调查。

预算项目支出绩效目标申报表（财政国库业务）.pdf

（四）争先创优项目

1、主要内容是：财政局争先创优产生的费用。2022年预算安排20万元，其中：20万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：财政局档案管理、文明创建宣传、综治创建、党建责任目标

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：档案管理一个，文明创建一个，宣传综治一个，创建党建责任目标一个，指标设立依据是参照历史标准制定2022年工作计划确定。

效益指标：宣贯政策知晓率为100%，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：社会满意度≥95%，群众满意度≥95%，指标设立依据是社会调查。

预算项目支出绩效目标申报表（财政局争先创优）.pdf

（五）财政局疫情防控项目

1、主要内容是：购买财政局疫情防控所需酒精、口罩等，2022年预算安排20万元，其中：20万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障财政局疫情防控所需物资。

3、项目绩效指标设置情况：红外线测温仪≥5台，医用酒精 ≥1500瓶，口罩≥50000个，防疫物资购买合格率=100%，指标设立依据是参照历史标准制定2022年工作计划确定。

效益指标：保障社会稳定，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：社会满意度≥98%，群众满意度≥98%，指标设立依据是社会调查。

预算项目支出绩效目标申报表（财政局疫情防控）.pdf

（六）财政局行政运行机关服务项目

1、主要内容是：主要用于机关日常运转所需经费。2022年预算安排175万元，其中：175万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障机关平稳运行。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：行政运行的个数28个，行政运行合格率 98%，按期完成率100%，指标设立依据是参照历史标准制定2022年工作计划确定。

效益指标：按期完成率100%，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：股室满意度98%，指标设立依据是社会调查。

预算项目支出绩效目标申报表（财政局行政运行）.pdf

（七）行政事业单位国有资产管理业务

1、主要内容是：对全市所有行政事业单位开展资产管理业务培训。2022年预算安排20万元，其中：20万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：行政事业单位国有资产管理业务平稳运行。

3、项目绩效指标设置情况：

培训人数 319人，培训天数2天，2期，学员培训合格率 90%以上，培训计划按期完成率100%，培训人均成本240元/人/天。

效益指标：提升资产管理人员业务能力，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：股室满意度98%，指标设立依据是社会调查。

预算项目支出绩效目标申报表（行政事业单位国有资产管理业务）.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。

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附件：《关于严格落实政府采购促进中小企业发展有关政策的通知》

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