目     录

　　　　第一部分  单位概况

　　　　1、主要职责

2、机构设置

　　　　3、部门预算单位构成及人员情况

　　　　第二部分  2022部门预算表

　　　　1、部门收支预算总表

　　　　2、部门收入预算总表

        3、部门支出预算总表

        4、财政拨款收支总表

　　　　5、一般公共预算支出总表

　　　　6、一般公共预算基本支出表

        7、一般公共预算“三公”经费支出表

　　　　8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

　　　　第三部分  2022年部门预算情况说明

　　　　1、收支预算总体情况说明

　　　　2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

        4、政府性基金预算支出情况说明

        5、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　　　6、国有资本经营预算情况说明

　　　　7、机关运行经费支出情况说明

        8、政府采购支出情况说明

        9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

　　　 第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职责

关庙财政所主要职责如下：

　　广水市关庙财政所是广水市财政局下属一个二级事业单位，主要负责全镇预算编制管理、“非税”资金管理、组织协调收入、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产和债务债权管理、财经政策执行、全镇中小学校、镇属机关以及村级单位财务代理等工作。

二、机构设置

关庙财政所内设关庙财政所；内设岗位：预算、专户、农财、商贸、三资、出纳。

　　三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年关庙财政所部门预算包括：关庙财政所汇总预算、关庙财政所本级预算。

其中部门所属独立核算单位有：广水市关庙财政所本级预算独立核算事业单位1个，无部门所属单位。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制15名，实有18人，其中：在编在职15名，退养人员2名，退休人员3名，借调人员1名。

第二部分：2022部门预算表

关庙财政所2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

　　（一）关庙财政所2022年收入总预算267.75万元，其中：本年收入242.56万元，上年结转结余25.19万元，较上年预算安排增加13.72万元，同比增长5.4%，主要原因是人员经费增加。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入192.56万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；其他收入50万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入25.19万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）关庙财政所2022年支出总预算267.75万元，其中：本年安排支出267.75万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加13.72万元，同比增长5.4%，主要原因是人员经费增加。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出242.56万元；上年结转结余安排支出25.19万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出217.75万元；较上年增加13.72万元，增长比例为5.4%，增加原因为：财政所新进职工一名带来人员经费和公用经费增加；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；其他资金支出50万元，较上年增加50万元，增长比例为100%，增加原因为：其他单位对本单位的补助增加。

3.本年安排支出按功能分类分：一般公共服务支出207.18万元，较上年增加21.26万元，增长11.43%，增长原因为：财政所本年度人员经费和公用经费增加；社会保障和就业支出27.6万元，较上年增长27.6万元，增长100%，增长原因为：2022年预算对资金支出功能分类进行了细分；卫生健康支出11万元，较上年增长11万元，增长100%，增长原因为：2022年预算对资金支出功能分类进行了细分；城乡社区支出4.56万元，较上年增长4.56万元，增长100%，增长原因为：2022年预算对资金支出功能分类进行了细分；农林水支出3.5万元，较上年增长3.5万元，增长100%，增长原因为：2022年预算对资金支出功能分类进行了细分；住房保障支出13.56万元，，较上年增长13.56万元，增长100%，增长原因为：2022年预算对资金支出功能分类进行了细分；灾害防治及应急管理支出0.35万元，较上年增长0.35万元，增长100%，增长原因为：2022年预算对资金支出功能分类进行了细分。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出234.98万元，较上年增长31.93万元，增长15.73%，增长原因为新进职工带来的人员经费增加；商品和服务支出27.68万元，较上年减少16.24万元，减少36.98%，增长原因为财政所压缩运转经费开支；对个人和家庭的补助5.1万元，减少1.17万元，减少18.66%，原因为被补助对象减少。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出257.8万元（其中人员类234.98万元、运转类22.82万元）；项目支出9.95万元。

　　二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）关庙财政所2022年财政拨款收入预算217.75万元，较上年增加31.83万元，同比增长17.12%，主要原因是人员经费增加。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款192.56万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款25.19万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）关庙财政所2022年财政拨款支出预算217.75万元，较上年增加31.83万元，同比增长17.12%，主要原因是人员经费增加。

1.财政拨款本年支出：一般公共服务支出167.4万元，较上年减少18.51万元，降低9.96%，增长原因为：2022年预算对之前纳入一般公共服务支出的内容进行了细分；社会保障和就业支出27.6万元，较上年增长27.6万元，增长100%，增长原因为：2022年预算对资金支出功能分类进行了细分；卫生健康支出7.18万元，较上年增长7.18万元，增长100%，增长原因为：2022年预算对资金支出功能分类进行了细分；农林水支出2万元，较上年增长2万元，增长100%，增长原因为：2022年预算对资金支出功能分类进行了细分；住房保障支出13.56万元，，较上年增长13.56万元，增长100%，增长原因为：2022年预算对资金支出功能分类进行了细分。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年关庙财政所一般公共预算支出217.75万元，较上年增加31.83万元，同比增长17.12%，主要原因是人员经费增加。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出192.94万元，公用经费安排支出22.81万元，项目支出安排支出2万元。

2.一般公共预算上年结转：公用经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

关庙财政所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

　　五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

关庙财政所2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为2万元，较上年减少5万元，同比下降71.43%，主要原因是：落实中央八项规定、省委六条意见、广水市文件精神，严格控制“三公经费”。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%；

公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%；

公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%；

公务接待费2万元，较上年减少5万元，同比下降71.43%，主要原因是：落实中央八项规定、省委六条意见、广水市文件精神，严格控制“三公经费”。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，关庙财政所机关运行经费支出预算22.82万元，较上年增加12.18万元，同比增长114.48%，主要原因是往年办公费用编制不足，今年根据实际情况调整。

其中：办公费6.55万元；印刷费1.33万元；咨询费0.6万元；邮电费0.32万元；差旅费4.31万元；会议费0万元；福利费0.16万元；日常维修费0.64万元；公务接待费2万元；委托业务费4.1万元；工会经费2.3万元；福利费0.16万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费0.46万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用0.05万元。

　　八、政府采购支出情况说明

2022年，关庙财政所政府采购总预算14.4万元。较上年增长13.61万元，主要原因为：财政所购置空调两台，沙发椅凳等办公设备，其中：

面向中小企业14.4万元，总采购量同比增长1722.78%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%。

政府采购货物预算14.4万元，较上年增加13.61万元，同比增长1722.78%，主要原因是购置空调两台及老旧设备更换；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%；政府采购服务预算0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

　　九、国有资产占用使用情况说明

2022年关庙财政所年初资产总额为215.79万元，较上年增加119.99万元，增长125.25%，主要原因是：固定资产中产生累计折旧，固定资产减少，流动资产125万元在上年未纳入年初预算，今年进行数据更正。总体情况为流动资产136.89万元，固定资产78.9万元。

其中固定资产：房屋805平方米，价值79.94万元；土地468平方米，价值0.35万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值2.68万元；其他资产价值14.37万元。

十、其他需要说明

本年度无政府购买服务预算，无非税收入预算，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

部门整体绩效目标申报表.pdf

本部门整体绩效目标是：年度目标为以党建为引领，扎实推动财政各项事务工作；强化惠农政策和宣传，确保惠农资金发放到位。

年度目标1：年度目标为以党建为引领，扎实推动财政各项事务工作。具体指标设置为：产出指标：财政资金及项目执行完成率到达100%，完成时间为年底前，部门总体支出≤267万元，其中三公经费控制在两万元以内，指标设立依据是参照历史标准制定2022年工作计划确定。效益指标：对一事一议项目监督提高效益、发展乡村经济、提高乡村经济活力。满意度指标：广大群众满意度≥95%，指标设立依据是根据社会调查。

年度目标2：强化惠农政策和宣传，确保惠农资金发放到位。具体指标设置为：产出指标：惠农宣传资料发放≥13000份，惠农粮食补贴发放≥730万元；完成时间为年底前，指标立项依据是严格执行国家惠农资金补贴发放标准。效益指标：农民收入提高，农村生产总值提高。满意度指标：广大群众满意度≥95%，指标设立依据是根据社会调查。

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年关庙财政所预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目5个，具体为：设备购置维护维修、争先创优、突发应急处理事务、惠民惠农、基层财政监管能力建设。

1. 设备购置维护维修

2. 主要内容：保障部门各项工作正常开展。2022年预算安排6万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，6万元资金来源为单位资金。

3. 项目绩效总目标：保障部门各项工作正常开展

4. 项目绩效指标设置情况：产出目标：购置空调两台、桌椅沙发12套，采购时间为年底前，采购成本≤6万元；效益指标：提高单位办公效率≥20%。满意度指标：办公区域满意度≥95%，指标设立依据是根据单位内调查。

2.争先创优

1. 主要内容：加强财政所文明创建和党建工作，从多方面提升干部精神文明素养和业务技能；加强社会治安综合治理工作，成立社会治安综合治理工作小组，制定各项管理制度，积极开展综治活动，维护社会治安；加强档案管理，健全档案管理制度，保证各类档案的完整和保管规范；强化责任目标，加强干部工作业务提升和素养；以党建为引领，加强财政所文明创建和党建工作，从多方面提升干部精神文明素养和业务技能。加强社会综合治理工作，成立社会治安综合治理工作小组，制定各项管理制度，积极开展综治活动，维护社会治安。加强档案管理，健全档案管理制度，保证各类档案的完整和管理规范。强化责任目标，加强干部工作业务提升和素养。2022年预算安排0.1万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，0.1万元资金来源为单位资金。

2. 项目绩效总目标：加强财政所文明创建和党建工作，从多方面提升干部精神文明素养和业务技能

   
   

3. 项目绩效指标设置情况：产出指标：各项创建完成时间年底前，各项创建成本≤1000元；效益指标：文明单位创建达到随州市级，党建、责任目标、综合治理平安创建达到优胜级，档案管理达到省一级标准；满意度指标：测评单位满意度≥98%

3.突发应急处理事务

1. 主要内容：严格疫情防控，备好各类物资，对疫情有严格防控。2022年预算安排0.35万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，0.35万元资金来源为单位资金。

2. 
   

   项目绩效总目标：严格疫情防控，备好各类物资，对疫情有严格防控。

3. 项目绩效指标设置情况：产出指标：处理突发应急事件≥5件，处理时效达到及时处理；效益指标：突发事件及时处理率≥95%，疫情防控工作形成可持续影响力，满意度指标：人民群众满意度≥98%。

4.惠民惠农

1.主要内容：所有直接兑付到人到户的补贴资金原则上均通过“一卡通”系统统一管理，清理整合补贴政策和资金。、规范代发金融机构和发放流程、加强数据归集共享、搭建集中统一发放管理平台、加强公示公开等工作基本完成。在坚持中央统筹、省负总则的前提下，市、县抓落实的监管格局基本建成，实现“一张清单官制度“ ”一个平台管发放”，补贴政策更加科学，资金绩效显著提升。

2.项目绩效总目标：提升惠民惠农政策宣传效率。2022年预算安排1.5万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，1.5万元资金来源为单位资金。

3.项目绩效指标设置情况：产出目标：发放监督卡数量≥3万张，宣传次数≥10次；效益指标：监督卡发放率≥98%，满意度指标：群众满意度≥98%。

5.基层财政监管能力建设

1. 主要内容：加强基层财政监管，财政所建设。2022年预算安排2万元，其中：2万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为单位资金。

2. 
   

   项目绩效总目标：加强基层财政监管，财政所建设。

3. 项目绩效指标设置情况：产出指标：代理记账村社区数27个，惠民惠农补贴发放≥15000户；效益指标：逐年规范基层财政服务能力，财务人员业务能力逐年提高，满意度指标：群众满意度≥98%

关庙财政所2022年预算项目支出表.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。

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附件：《关于严格落实政府采购促进中小企业发展有关政策的通知》