目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市三潭风景区管理处主要职责如下：

广水市三潭风景区管理处主要负责景区、行政村的行政管理及做好各级接待服务工作、管理（国有林场/国有苗圃），促进林业发展（林木种苗/国有林场/国有苗圃）规划计划编制、林木种苗生产供应、森林培育与经营、护林防火、林木种选育与新技术推广、相关技术和管理人员培训、林木种苗产品质量检验与执法监督、林木种苗调剂、林业信息服务。

二、机构设置

广水市三潭风景区管理处内设2022年内设办公室、林业管理科、旅游管理科、财务科、政策法规科。无下设单位。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市三潭风景区管理处部门预算包括：广水市三潭风景区管理处本级预算、国有广水市大贵寺林场。

其中部门所属独立核算单位有：广水市三潭风景区管理处

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制现有编制37名，实有48人，其中：在编在职35名，借调人员2名，林改富余人员11名，退休人员为54人，1人为财政供养，53人为经费自理人员。

第二部分：2022部门预算表

三潭风景管理区2022年预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市三潭风景区管理处2022年收入总预算744.95万元，其中：本年收入376.89万元，上年结转结余368.06万元，较上年预算安排减少310.59万元，同比下降42%，主要原因是：在2021年度帮职工购买养老保险，相对2022年就减少。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入376.89万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入150万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入218.06万元。

（二）广水市三潭风景区管理处2022年支出总预算744.95万元，其中：本年安排支出744.95万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出减少310.59万元，同比下降42%，主要原因是在2021年度帮职工购买养老保险，相对2022年就减少。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出376.89万元；上年结转结余安排支出368.06万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出526.89万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出218.06万元。

3.本年安排支出按功能分类分：文化旅游体育与传媒支出459.98万元；社会保障和就业支出248.87万元；卫生健康支出27.23万元；住房保障支出9.47万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出402.48万元；商品和服务支出39.56万元；对个人和家庭的补助0.75万元；

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出460.85万元（其中人员类403.23万元、运转类57.62万元）；项目支出284.1万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市三潭风景区管理处2022年财政拨款收入预算526.89万元，较上年减少45.9万元，同比下降9%，主要原因是在2020年度中财政拨款应用了2021年度指标数，造成2020年度结余较大，在2021度中财政拨款相对减少较多。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款376.89万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款150万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市三潭风景区管理处2022年财政拨款支出预算526.89万元，较上年增加45.9万元，同比增长9%，主要原因是疫情防控，工资上涨及物价上涨。

1.财政拨款本年支出：文化旅游体育与传媒支出451.39万元；社会保障和就业支出48.27万元；卫生健康支出27.23万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余150元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市三潭风景区管理处一般公共预算支出526.89元，较上年增加45.9万元，同比增加9%，主要原因是疫情防控，工资上涨及物价上涨。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出403.23万元，公用经费安排支出39.56万元，项目经费安排支出84.1万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出368.06万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市三潭风景区管理处没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

政府性基金预算支出情况说明.pdf

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市三潭风景区管理处2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为12.3万元，较上年减少6.7万元，同比下降55%，主要原因是：根据国家政策节约开支。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无此项；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无此项；公务用车运行费3.3万元，较上年减少3.7万元，同比下降112%，主要原因是：根据国家政策节约开支；公务接待费9万元，较上年减少3万元，同比下降33%，主要原因是：根据国家政策节约开支。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况说明.pdf

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市三潭风景区管理处机关运行经费支出预算39.56万元，较上年减少19.35万元，同比下降50%，主要原因是根据国家政策节约开支。

其中：办公费0.1万元、印刷费9.5万元、电费4万元、邮电费1万元；差旅费1.5万元；租赁费0.3万元、会议费1万元、日常维修费0.8万元、公务接待费9万元；公务用车运行维护费3.3万元；工会经费5万元、其他费用4.06万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市三潭风景区管理处政府采购总预算45万元。其中：

面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%。无此项

政府采购货物预算45万元，较上年减少112.24万元，同比下降249%，主要原因是去年房屋维修造成费用支出较大；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无此项；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无此项。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市三潭风景区管理处年初资产总额为3187.22万元。总体情况为流动资产2913.55万元，较上年减少138.31万元，同比下降5%，主要原因是在本年度应收帐款减少较多；固定资产489.76万元，较上年增加0.61万元，同比增长0.1%，主要原因是购买新的办公设备 。

其中固定资产：房屋6302.2平方米，价值397.81万元；土地2256.18平方米，价值5万元（以1元记帐法入帐）；车辆1辆，价值17.2万元；办公家具价值9.66万元；其他资产价值65.08万元。

十、其他说明事项

本年度无政府购买服务预算支出，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

2022年广水市三潭风景区管理处总收入744.95万元，上年结余368.06万元，其中：财政预算收入376.89万；支出为744.95万元，其中基本支出是460.85万元，项目支出284.1万元，项目支出具体情况在下面进行详细说明

三潭风景区2022年整体支出绩效目标.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市三潭风景区管理处预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目4个，具体为：

1、平靖关村村级管理：主要是村级管理费用支出，金额是16.1万元。

2、差额人员运转：本单位差额人员较多，支出费用为200万元。

3、差额人员基本事务运转：支出金额为23万元

4、设备购置维护维修：购置新的办公设备45元。

年度项目1：加强景区金顶、龙爬寨、古桥、古塔等文物保护工作

数量指标：金顶石层1处，龙爬寨墙1处，塔湾古塔1处，平靖关古桥1处

质量指标：金顶石层，龙爬寨墙，塔湾古塔，平靖关古桥保持历史原貌

时效指标：常年性

成本指标：3万元 

经济效益指标：继承和弘扬中华民族凝聚力

社会效益指标：历史文化载体及历史资料

年度项目2：强化景区环境卫生整治，加大人居环境改善力度

数量指标：景点维修多处

质量指标：提高旅游环境

时效指标：1年内

成本指标：42万元

经济效益指标：为景区创收

社会效益：促进社会进步

满意度：游客满意度达到90%

三潭风景区2022年项目支出绩效目标申报.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。