目录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资金经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市工业基地管理委员会主要职责如下：

负责监管市工业基地所属企业的经济运行、劳资关系和外部发展环境。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

广水市工业基地管理委员会内设政综合办公室、政法办公室、经济发展办公室、招商服务办公室；下设立：市工业基地城管分局。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市工业基地管理委员会部门预算包括：广水市工业基地管理委员会本级预算。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制35名，实有60人，其中：行政编制21名，工勤编制2名，事业编12人，离休人员0名，退休人员0名，劳务派遣8名，驻派17名。

第二部分：2022部门预算表

广水市工业基地管理委员会2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市工业基地管理委员会2022年收入总预算2355.44万元，其中：本年收入2334.34万元，上年结转结余21.1万元，上年结转结余0万元，较上年预算安排减少407.44万元，同比下降18%，主要原因是除了根据国家政策节约开支外，本年度对企业补助减少。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入2304.34万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入30万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入2万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入19.1万元。

（二）广水市工业基地管理委员会2022年支出总预算2355.44万元，其中：本年安排支出2355.44万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出减少407.44万元，同比下降18%，主要原因是除了根据国家政策节约开支外，本年度对企业补助减少。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出2334.34万元；上年结转结余安排支出21.1万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出2306.34万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出49.1万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出962.14万元；国防支出4万元；公共安全支出20万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出55.54万元；卫生健康支出23.33万元；节能环保支出60万元；城乡社区支出249万元；农林水支出170万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出630万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出16.53万元。粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出283.93万元；商品和服务支出48.89万元；对个人和家庭的补助0万元；

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出332.82万元（其中人员类283.93万元、运转类48.89万元）；项目支出1973.52万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市工业基地管理委员会2022年财政拨款收入预算2306.34万元，较上年减少456.54万元，同比下降20%，主要原因是除了根据国家政策节约开支外，本年度对企业补助减少。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款2304.34万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款2万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市工业基地管理委员会2022年财政拨款支出预算2306.34万元，较上年减少456.54万元，同比下降20%，主要原因是除了根据国家政策节约开支外，本年度对企业补助减少。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出962.14万元；国防支出4万元；公共安全支出20万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出55.54万元；卫生健康支出23.33万元；节能环保支出60万元；城乡社区支出249万元；农林水支出170万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出630万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出16.53万元。粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市工业基地管理委员会一般公共预算支出2306.34万元，较上年458.54万元，同比下降20%，主要原因是除了根据国家政策节约开支外，本年度对企业补助减少。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出283.93万元，公用经费安排支出46.89万元，项目经费安排支出1973.52万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市工业基地管理委员会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市工业基地管理委员会2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为30万元，较上年减少4万元，同比下降13%，主要原因是：根据国家政策节约开支。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无此项支出；公务用车运行费10万元，较上年减少2万元，同比下降20%，主要原因是：根据国家政策节约开支；公务接待费20万元，较上年减少2万元，同比下降10%，主要原因是：根据国家政策节约开支。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市工业基地管理委员会机关运行经费支出预算48.89万元，较上年减少461.58万元，同比下降944%，主要原因是下拨各单位的资金用项目形式支出了。

其中：办公费3万元；印刷费6万元；电费1万元；邮电费2万元；差旅费1万元；租赁费1万元；会议费1万元；培训费2万元；公务接待费1万元；福利费8万元；日常维修费2万元；委托业务费0.5万元；工会经费7.7万费，办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费2万元；其他费用10.69万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市工业基地管理委员会政府采购总预算28万元。较上年预算安排的减少1272.94万元，同比减少4546%，主要原因是在上年度中国五环公司通过EPC模式中标广水市化工园区基础设施建设，资金来源由广水市创业创新投资有限公司注资建设，未能执行原预算方案。其中：

面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%。原因为无此项。

政府采购货物预算20万元，较上年减少110.94万元，同比减少554%，主要原因是上年度准备搬迁新办公室采购设备；政府采购工程预算0万元，较上年减少0万元，同比下降0%，主要原因是无此项；政府采购服务预算8万元，较上年减少1180万元，同比下降1475%，主要原因是上年度中国五环公司通过EPC模式中标广水市化工园区基础设施建设，资金来源由广水市创业创新投资有限公司注资建设，未能执行原预算方案。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市工业基地管理委员会年初资产总额为5256.47万元。较上年减少1.08万元，同比下降0.2%，主要原因为本年度下辆小车下账。总体情况为流动资产5238.44万元，较上年增加13.6万元，同比增长0.3%，主要原因是货币资金增加；固定资产76.21万元，较上年减少14.68万元，同比下降19%，主要原因是在本年度有一辆小车下账。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值25.38万元；办公家具价值16.41万元；其他资产价值34.42万元。

十、其他说明事项

本年度政府性基金预算、非税收入预算没有支出，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2022年广水市工业基地管理委员会总收入2355.44万元，上年结余21.1万元，其中：财政预算收入2304.34万，支出为2355.45万元，其中基本支出是332.82万元，项目支出1973.52万元，项目支出具体情况在下面进行详细说明。

工业基地管理委员会2022年整体支出绩效目标.pdf

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为经济稳定发展、精准扶贫、工业招商项目、企业安全生产工作隐患排查、信访维稳、环境整治河道管理，年度目标为经济稳定发展、精准扶贫、工业招商项目、企业安全生产工作隐患排查、信访维稳、环境整治河道管理。

2、年度目标1：持续投入，完善工业园区基础设施建设，创造良好的投资环境，具体指标设置为：

产出指标：招商引资10个项目，验收合格率100%，按规定期限完成，计划投资5000万元。指标设立依据是参照计划指标。

效益指标：经济效益为广水创收4500万元，社会效益提供就业机会300人，生态效益基础设施绿化率30%，可持续发展影响时间为长期。指标设立依据是参照计划指标。

满意度指标：各企业满意度100%，指标设立依据是参照计划指标。

年度目标2：村镇建设现代化。

产出指标：五清一改1个美丽乡村，验收合格率100%，12月底完成，计划投资336万元。指标设立依据是参照计划指标。

效益指标：社会效益村镇现代化建设稳步推进，生态效益农村环境治理有效改善，可持续发展影响时间为长期。指标设立依据是参照计划指标。

满意度指标：服务的农户满意度100%，指标设立依据是参照计划指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市工业基地管理委员会预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目11个，具体为：

1、革命老区建设项目：主要对革命老区进行修建绿化带和厕所、道路刷黑、安装节能路灯，污水处理池，支出金额为80万元。

2、基层财政监管能力建设资金：耕地保护及惠农政策宣传民，支出金额为2万元。

3、税收返还奖励：对企业的税收近观还奖励，支出金额为630元。

4、安全生产：水资源评价是，宣传培训及专家顾问，支出金额为20万元。

5、卫生健康管理：针对疫情防控购置用品及计生家庭意外伤害保险等，支出金额为80万元。

6、园区公共服务管理：招商引资及培训学习，支出金额为536万元。

7、城乡社区环境整治：垃圾清运、河道清理、拆除违规房屋及广告，支出金额为349万元

8、农林水事务管理：乡村振兴及防汛抗旱，支出金额为236.52万元。

9、社会保障和就业管理：残疾人及困难，退役军人的补贴和政策宣传费用，支出金额是10万元。

10、国防支出：征兵事务及征兵奖励，支出金额是10万元。

11、设备购置维护维修：购置新的办公设备，支出金额20万元。

工业基地管理委员会2022年项目支出绩效目标.pdf

1、“城乡社区环境整治项目”主要内容是：垃圾清运、河道清理、拆除违规房屋及广告.。2022年预算安排349万元，349万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：天更蓝，水更绿，环境更优美。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：建立美丽乡村1个，建立观光园1个，达到美丽乡村标准≥90%，达到观光园标准≥90%，12月底完成，计划投资336万元。指标设立依据是参照计划指标。

效益指标：促进工业园区经济发展，为工业园创收4500万元，投资环境改善良好，增加就业人口≥300人，绿化覆盖率有所提升，可持续发展影响时间为长期。指标设立依据是参照计划指标。

满意度指标：被服务的村和社区满意度100%，指标设立依据是参照计划指标。

2、“园区公共服务管理项目”主要内容是：招商引资及培训学习。2022年预算安排536万元，536万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：完善工业园区基础设施建设，创造良好的投资环境。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：政府购买服务12项，达到合同标准98%，合同时间内100%完成，计划成本1188万元。指标设立依据是参照计划指标。

效益指标：公共服务充分发挥，工作效率有效提升，可持续发展影响时间为长期。指标设立依据是参照计划指标。

满意度指标：工业园区满意度100%，指标设立依据是参照计划指标。

3、“税收返还奖励”主要内容是：对企业的税收近观还奖励。2022年预算安排630万元，630万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：支持中小企业发展、税收返还奖励、企业投资返还。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：办公设备购置431件，达到合同标准100%，合同时间内100%完成，计划成本112.93万元。指标设立依据是参照计划指标。

效益指标：设备利用率100%，设备使用年限≥6年。指标设立依据是参照计划指标。

满意度指标：工业园区满意度100%，指标设立依据是参照计划指标。

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。