目录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资本配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资金经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1、拟定乡镇财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施

2、制定乡镇财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行

3、承担乡镇各项财政收支管理责任，负责编制年度乡镇预决算草案并组织执行

4、负责管理和监督乡镇财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其它支出

5、负责乡镇政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导政府性债务性管理工作

二、机构设置

广水市马坪财政所内设：2021年内设岗位：预算、出纳、经费、专户、经管、商贸、农财，无下设单位。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，广水市马坪财政所预算包括：广水市马坪财政所本级预算。

从单位人员情况看，广水市马坪财政所现有编制13名，实有19人，其中：在编在职人员10名，退休人员5名，退养人员1名，借调政府人员3名。

第二部分：2022部门预算表

2022马坪财政所部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）　广水市马坪财政所2022年收入总预算258.43万元，其中：本年收入235.83万元，上年结转结余22.60万元，较上年预算安排减少19.44万元，同比下降9.8%，1、退休人员增加政策性调资减少，2、压缩公用经费支出。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入178.83万元；单位资金收入57.00万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入1.40万元；单位收入21.20万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）广水市马坪财政所2022年支出总预算258.43万元，其中：本年安排支出258.43万元，较上年预算安排支出减少22.48万元，同比下降8%，主要原因是1、减少2022年退休人员工资支出，2、进一步压缩“三公”经费支出。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出235.83万元；上年结转结余安排支出22.60万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出180.23万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元。

单位资金支出78.20万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出226.48万元；社会保障和就业支出7.40万元：卫生健康支出8.38万元：农林水支出0.70万元：住房保障支出15.27万元：灾害防治及应急管理支出0.20万元、国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元、节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出218.37万元；商品和服务支出32.66万元；对个人和家庭的补助7.40万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出258.43万元（其中人员类225.77万元、运转类32.66万元）。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市马坪财政所2022年财政拨款收入预算180.23万元，较上年减少70.71万元，同比下降28.3%，主要原因是1、调减2022年退休人员工资拨款，2、压缩“三公”经费支出。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款178.83万元、政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款1.40万元。政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市马坪财政所2022年财政拨款支出预算180.23万元，较上年减少70.71万元，同比下降28.3%，主要原因是1、减少2022年退休人员工资支出，2、进一步压缩“三公”经费支出。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出156.18万元：社会保障和就业支出5.70万元：卫生健康支出5.88万元：住房保障支出12.47万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0万元。

三、一般公共预算支出情况说明

    2022年广水市马坪财政所一般公共预算支出180.23万元，较上年减少70.71万元，同比下降28.3%，主要原因是1、减少2022年退休人员工资支出，2、进一步压缩“三公”经费支出。

    1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出168.77万元，公用经费安排支出11.46万元，项目经费安排支出0万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出1.4万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市马坪财政所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

政府性基金预算支出情况说明.pdf

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市马坪财政所2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为2万元，较上年减少2.50万元，同比下降55.5%，主要原因是：因运转经费财政拨款减少，不足的部分由单位自有资金（上年结转）填补支出，同时进一步压缩“三公”经费支出。

其中：公务接待费2万元，较上年减少2.50万元，同比下降55.5%，主要原因是：因运转经费财政拨款减少，不足的部分由单位自有资金（上年结转）填补支出，同时进一步压缩“三公”经费支出。因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无；公务用车购置0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是：无；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是：无

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况说明.pdf

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市马坪财政所机关运行经费支出预算32.66万元，较上年减少6.04万元，同比下降15.6%，主要原因是压缩“三公”经费支出。

其中：办公费1.50万元；印刷费2.70万元；邮电费0.30万元；差旅费2.50万元；会议费0万元；培训费0.50万元：工会经费3.50万元：公务接待费5万元：福利费3.12万元；日常维修费0.40万元；办公设备购置费3.30万元；办公用房水电费0.50万元；办公用房取暖费1万元；办公用房物业管理费0.50万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用2.18万元：劳务费0.20万元：委托业务费4.80万元：信息网络及设备购置高新0.40万元：其他费用0.26万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市马坪财政所政府采购总预算3.30万元。其中：

面向中小企业0万元，总采购量同比增长（下降）0%，面向小微企业3.30万元，总采购量同比下降85.4%。

政府采购货物预算3.3万元，较上年减少19.36万元，同比下降85.4%，主要原因是：根据非必要不购置原则尽量节约资源；政府采购工程预算0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%；政府采购服务预算0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市马坪财政所年初资产总额为264.22万元。总体情况为流动资产64.40万元，较上年增加4.20万元，同比增长6.9%，主要原因是银行存款增加；固定资产220.38万元，较上年增加20.30万元，同比增长10.1%，主要原因是增加办公设备购置及办公大楼修缮支出。

其中固定资产：房屋2677.75平方米，价值191.50万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值11.70万元；其他资产价值17.1万元。

十，其他说明事项

本年度无政府购买服务预算.无非税收入预算,以空表列示.

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

2022年广水市马坪财政所预算支出258.43万元全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标3个，分别为：惠农补贴政策宣传，惠农补贴政策发放，票据管理。

1、长期目标：以党建为引领，扎实推动财政各项事务工作，具体指标设置为：

产出指标：培植财源；惠民惠农受益≥10000户；财务监管≥5项，指标设立依据是参照历史标准制定规划。

效益指标：提升民生保障水平，指标设立依据是通过各项工作管理达到预期效果。

满意度指标：公众满意度≥95％，指标设立依据是工作目标。

2、年度目标1：完成税收目标和财政收入，具体指标设置为：

效益指标：为财政增收，完成税收任务，指标设立依据是参照历史标准制定计划。

满意度指标：纳税对象满意度≥90％，指标设立依据是全心全意为人民服务的工作要求。

3、年度目标2：保障人员支出和单位日常正常运转，具体指标设置为：

产出指标：经费保障单位1个，财政所基本支出1640842元，项目支出686557.79元，指标设立依据是部门预算批复。

效益指标：经费拨付及时到位率100％，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：受益人群满意度95％，指标设立依据是工作计要求。

4、年度目标3：加强票据管理，具体指标设置为：

产出指标：村集体经济收据≥500份，指标设立依据是参照历史标准制定工作计划。

效益指标：有效管控资金流向率≥99％，指标设立依据是参照历史标准制定工作计划。

满意度指标：票据使用单位满意度≥98％，指标设立依据是工作要求。

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市马坪财政所预算支出设置一级绩效目标2个为1、基层财政管理事务，2、基层财政监管能力建设项目。设置二级绩效目标4个分别为1、惠农惠民、目标值0.70万元；2、设备购置维护维修，目标值3.30万元；3、突发应急处理事务，目标值0.20万元；4、争先创优，目标值5.20万元。为了从多方面提升干部精神文明素养和业务技能，加强社会综合治理工作，具体为文明单位创建，档案管理达标，综合平安治理，责任目标，经费支出金额为5万元。产出指标：各项创建成本≤18万元；文明单位创建=1项，综合治理平安创建=1项，党建=1项，责任目标=1项，档案管理=1项，文明单位创建随州市级，综合治理平安创建优胜，党建、责任目标优胜，档案管理省一级，指标设立依据是历史依据。效益指标：各项创建完成时效12月底，干部整体素质有效提升，财政整体形象有效提升，指标设立依据是历史依据。满意度指标：单位职工满意度≥97%，测评单位满意度≥95%，公众满意度≥98%，指标设立依据是历史依据。

整体支出绩效目标.doc

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。