广水市第四高级中学2022年度部门决算

目    录

第一部分  广水市第四高级中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 广水市第四高级中学2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市第四高级中学2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分 广水市第四高级中学概况

 一、部门主要职责

广水市第四高级中学主要职责如下：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据市人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

4、积极办好本校高中教育。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7、对照课标，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市第四高级中学部门决算由实行独立核算的广水市第四高级中学本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入广水市第四高级中学2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市第四高级中学（本级）

广水市第四高级中学机构设置及人员情况详细说明：

2022年内设行政办公室、教务处、政教处、总务处、信息中心、校团委。现有编制80人，实有人数85人，其中：在编在职80人（事业专业技术编制79人，事业管理编制1人，共计在编在职80人），借调人员1人（事业专业技术编制），退伍安置人员3人，临聘人员1人。现有学生630人。

第二部分 2022年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1507.9万元。与2021年度相比，收、支总计各减少63.99万元，下降4.07%，主要原因是人员的减少导致工资发放减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计1471.76万元，与2021年度相比，收入合计减少63.99万元，下降4.07%，主要原因是人员的减少导致工资发放减少。其中：财政拨款收入1029.32万元，占本年收入69.94%；上级补助收入 0 万元，占本年收入0 %；事业收入332.44万元，占本年收入22.59 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入110万元，占本年收入7.47 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1507.9 万元，与2021年度相比，支出合计减少63.99 万元，下降4.07%，主要原因是人员的减少导致工资发放减少。其中：基本支出1507.9万元，占本年支出100   %；项目支出0  万元，占本年支出0   %；上缴上级支出 0  万元，占本年支出 0  %；经营支出  0 万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出 0  万元，占本年支出 0  %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1029.32万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少 63.99万元，下降  4.07 %。主要原因是人员的减少导致工资发放减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1029.32 万元，比2021年度决算数减少 63.99万元。减少主要原因是人员的减少导致工资发放减少。政府性基金预算财政拨款收入  0万元，比2021年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是加强内部管理，节约开支。国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，比2021年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是加强内部管理，节约开支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出  1029.32  万元，占本年支出合计的  100  %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 63.99万元，下降 4.07 %。主要原因是人员的减少导致工资发放减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1029.32万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 0  万元，占  0%。主要是用于教育支出。

2.教育支出（类） 1029.32万元，占 100 %。主要是用于教育支出。

3. 外交（类）支出 0  万元，占  0%。主要是用于教育支出。

4. 国防（类）支出 0  万元，占  0%。主要是用于教育支出。

5. 公共安全（类）支出 0  万元，占  0%。主要是用于教育支出。

6. 科学技术（类）支出 0  万元，占  0%。主要是用于教育支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0  万元，占  0%。主要是用于教育支出。

8.社会保障和就业（类）支出 0  万元，占  0%。主要是用于教育支出。

9. 卫生健康（类）支出 0  万元，占  0%。主要是用于教育支出。

10. 节能环保（类）支出 0  万元，占  0%。主要是用于教育支出。

11. 城乡社区（类）支出 0  万元，占  0%。主要是用于教育支出。

12. 农林水（类）支出 0  万元，占  0%。主要是用于教育支出。

13.交通运输（类）支出 0  万元，占  0%。主要是用于教育支出。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出 0  万元，占  0%。主要是用于教育支出。

15. 商业服务业等（类）支出 0  万元，占  0%。主要是用于教育支出。

16. 金融（类）支出 0  万元，占  0%。主要是用于教育支出。

17. 援助其他地区（类）支出 0  万元，占  0%。主要是用于教育支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0  万元，占  0%。主要是用于教育支出。

19. 住房保障（类）支出 0  万元，占  0%。主要是用于教育支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0  万元，占  0%。主要是用于教育支出。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0  万元，占  0%。主要是用于教育支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0  万元，占  0%。主要是用于教育支出。

23.其他（类）支出 0  万元，占  0%。主要是用于教育支出。

24. 债务还本（类）支出 0  万元，占  0%。主要是用于教育支出。

25. 债务付息（类）支出 0  万元，占  0%。主要是用于教育支出。

26. 抗疫特别国债安排的（类）支出 0  万元，占  0%。主要是用于教育支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1029.32万元，支出决算为1029.32万元，完成年初预算的100 %。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：是年中没有追加预算。

2.教育支出（类）年初预算为1029.32万元，支出决算为1029.32万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：是年中没有追加预算。

3. 外交（类）年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %。

4. 国防（类）年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %。

5. 公共安全（类）年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %。

6. 科学技术（类）年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %。

7.文化旅游体育与传媒（类）年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %。

8.社会保障和就业（类）年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %。

9. 卫生健康（类）年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %。

10. 节能环保（类）年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %。

11. 城乡社区（类）年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %。

12. 农林水（类）年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %。

13.交通运输（类）年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %。

14.资源勘探工业信息等（类）年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %。

15. 商业服务业等（类）年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %。

16. 金融（类）年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %。

17. 援助其他地区（类）年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %。

18.自然资源海洋气象等（类）年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %。

19. 住房保障（类）年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %。

20. 粮油物资储备（类）年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %。

21.国有资本经营预算（类）年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %。

22.灾害防治及应急管理（类）年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %。

23.其他（类）年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %。

24. 债务还本（类）年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %。

25. 债务付息（类）年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %。

26.抗疫特别国债安排的（类）年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1029.32万元，其中：

人员经费975.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费53.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0 万元，本年支出0 万元，年末结转和结余   万元。具体支出情况为：

广水市第四高级中学当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0 万元。具体支出情况为：

广水市第四高级中学当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因：加强内部管理，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0 万元，主要原因是加强内部管理，节约开支。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是加强内部管理，节约开支。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是加强内部管理，节约开支。主要用于无。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是加强内部管理，节约开支。其中：

外宾接待支出0万元，主要开展工作无。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是无，主要开展工作无。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

广水市第四高级中学是非参公管理的事业单位

十一、政府采购支出说明

广水市第四高级中学2022年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购服务支出总额0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。无变化主要原因为：广水市第四高级中学近年来生源减少（减少到不足办学规模的1/3），资源不足，不足以支撑相应支出。目前主要精力为保运转。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，广水市第四高级中学共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是已参加车改的车辆但没有下账；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，广水市第四高级中学组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金428万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2022年公用经费年初预算63万元，在保障学校运转中达到预期，师生及社会满意度达大于95%。安保年初预算15万元，当年完成项目预算的100%，在聘请保安人数及保安到位率完成100%，保安工资发放到位率，及时率100%，校园安全教师家长及学生满意度100%。高中免学费年初预算30.6万元，当年执行23.4万元，原因是高中免学费预算数是以上年接受资助的学生人数及使用的资金数为参照，拟定下一年度的资金预算，故存在差异。高中助学金年初预算数34万元，当年执行率100%，受助学生及家长满意度100%。高中教育收费年初预算350万元，完成332.44万元，完成率99.27%，实际完成率100%，原因是贫困生减免人数年初数与实际数有出入。教育收费项目在校舍及配套设施维修、临聘人员工资、退伍安置人员工资及校园安保和防疫方面均达到本项目预设绩效评价的相应指标，在改善办学条件，提高教学质量上发挥了应有的作用，社会及师生满意度大于90%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年我校公用经费年初预算资金63万元，执行63万元，执行率100.00%；2022年我校家庭经济困难学生生活补助项目经费年初预算资金34万元，共到位困难学生生活补助项目经费34万元，执行35万元，执行率100%；从2022年本部门整体绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标完成情况来看，2022年各项目指标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为63万元，执行数为63万元，完成预算100％。主要产出和效益：学生受益人数630人，资金拨付及使用率均达100%，成本指标1000元/生/年，完成，社会效益，师生及家长满意度均达预期。发现的问题及原因：年初预算没有安排办公设备更新项目，本年度办公设备无法及时更新。下一步改进措施：一是年初预算时尽可能包含所有需要用到的设备；二是加强现在固定资产的登记工作，尽可能挖潜设备使用效能，使项目预算更合理。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。根据办公设备更新项目绩效评价，我们及时调整项目规划和绩效目标；为今后的项目设立和管理办法的制定提供理论依据。针对项目实施过程中的问题，后期我们会在加强项目管理、结果与预算安排相结合方面作出适当调整，使项目的设立更加合理，项目的实施更加规范。

部门绩效评价结果拟应用情况。通过对我单位部分项目进行绩效自评，发现了项目实施过程中的一些问题，在今后的工作中我们将加强项目规划，完善管理办法，加强对项目的管理，进一步做好项目绩效的评价工作。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2022年度广水市第四高级中学无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

   一、2022年度广水市第四高级中学整体绩效评价报告

二、2022年度广水市第四高级中学项目绩效评价报告