——2016年4月28日在广水市第七届人民代表大会常务委员会第36次会议上

广水市财政局局长  李全国

主任、各位副主任、各位委员：

　　我受市人民政府委托，向广水市七届人大常委会第36次会议报告广水市2016年财政预算（草案），请予审议。

　　一、政府预算编制的指导思想

　　认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会、中央经济工作会议、全国财政工作会议精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导、贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，适应经济发展新常态；坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险，坚持贯彻落实宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的总体思路；着力加强结构性改革，加快培育新的发展动能，改造提升传统比较优势，增强持续增长动力，妥善应对风险挑战；着力深化财税体制改革，全面实施新《预算法》；优化财政支出结构，盘活用好财政存量资金，加大教育、科技、农业、医疗、就业、文化等民生投入；强化财政科学化、精细化管理，促进全市经济社会持续、健康、和谐发展，努力实现“十三五”规划的良好开局；推行全口径政府预算，建立公开透明的政府预算体系。

　　二、2016年政府预算情况

　　2016年的预算编制和预算管理工作矛盾十分突出、任务十分繁重，政府财税工作面临前所未有的压力，收入方面：经济下行、结构性减税和普遍性降费政策陆续出台、土地和房产交易市场不景气、实体经济经营困难，组织财政收入难度进一步加大；支出方面：行政事业单位养老保险制度并轨、教育发展均衡化、基本公共服务均等化、重大民生保障等支出政策持续叠加，公共财政支出压力空前，地方财政收支平衡压力巨大。

　　按照新《预算法》关于建立全面规范、公开透明的现代预算制度的新要求，广水市2016年政府预算编报工作做出了相应改进。一是预算编制的重点由追求当年财政收支平衡向落实支出政策方向转变；二是由于我市国有存量企业户数少且经营困难，国有资本经营收益统筹公共财政预算的能力有限，因此将国有资本经营收支统一纳入一般预算管理，国有资本经营不再单独编报预算；三是设立预算稳定调节基金，逐步建立跨年度预算平衡机制。

　　（一）公共财政预算情况

　　按照广水市第七届人民代表大会第五次会议审议通过的市政府《关于广水市2015年财政预算执行和2016年财政工作初步设想的报告》，结合广水市经济社会发展实际，现提请审议的广水市2016年地方公共财政收入预期为118,755万元，同比增长12%。分部门情况是：国税19,430万元，同比增长14.6%；地税65,400万元，同比增长11%；财政33,925万元，同比增长12.5%。

　　2016年市政府落实民生和重点支出政策新增支出23,944万元，其中：落实医疗、养老保险等社会保障政策增加支出4,106万元；落实工资和改革性津贴政策增加支出12,500万元；支付政府债券利息增加支出800万元；落实公务用车改革、不动产登记等改革政策增加支出800万元；落实国家普遍性降费政策，保障部门工作职能等增加支出1,333万元；安排项目申报、归还2014年津贴改革借款等增加支出4,405万元。

　　当年新增支出预算资金来源为：地方公共财政预算增加可用财力5,000万元、省级财政体制结算和政策性转移支付资金预计增加财力1,600万元、清理到期项目支出调整支出结构减少支出2,400万元、调入预算稳定调节基金5,000万元、盘活财政存量和调入资金12,000万元，资金来源合计24,000万元。

　　2016年本级公共财政支出预算为292,244万元，分项情况为：一般公共服务支出46,669万元，与上年本级公共财政决算支出比较(下同)，增长9.89%；公共安全支出12,007万元，增长10.09%；教育支出69,764万元，增长12.05%；科学技术支出4,254万元, 增长8.13%；文化体育与传媒支出2,736万元, 增长10.06%；社会保障和就业支出51,583万元,增长7.5%；医疗卫生与计划生育支出48,592万元, 增长7.76%;节能环保支出1,144万元，增长9.58%；城乡社区支出4,573万元, 增长8.29%；农林水支出31,368万元，增长5.02%；交通运输支出6,601万元，增长6.45%；资源勘探信息等支出1,532万元，增长8.5%；商业服务业等支出720万元，增长7.46%；国土海洋气象等支出2,097万元，增长13.54%；粮油物资储备支出3,643万元，增长8.97%；住房保障支出54万元，增长10.2%；其他支出4,907万元，增长8.85%

　　全年公共财政收支预计平衡情况：财力性收入320,010万元，其中：地方公共财政预算收入118,755万元，上级补助收入184,255万元，调入预算稳定调节基金5,000万元，调入资金12,000万元。公共财政支出320,010万元。其中：本级支出292,244万元，上解上级支出20,224万元，政府债券转贷支出7,542万元。当年收支平衡。

　　（二）政府性基金预算情况

　　2016年政府性基金收入预算为62,440万元。主要项目是：新型墙体材料专项基金140万元，农业土地开发资金660万元，国有土地使用权出让收入59,340万元，城市基础设施配套费1,800万元，污水处理费收入500万元。

　　政府性基金支出为62,440万元。主要项目是：城乡社区支出62,300万元，资源勘探信息等支出140万元。当年收支平衡。

　　（三）社会保险基金预算情况

　　2016年，全市社会保险基金收入148,847万元，其中：企业基本养老保险基金收入38,119万元，机关事业养老保险基金收入42,816万元，失业保险基金收入489万元，城镇职工基本医疗保险基金收入9,091万元，工伤保险基金收入417万元，生育保险基金收入211万元，居民社会养老保险基金收入17,739万元，城镇居民医疗保险基金收入3,616万元，新型农村合作医疗保险基金收入36,349万元。

　　全市社会保险基金支出149,622万元，其中：企业基本养老保险基金支出46,459万元，机关事业养老保险基金支出42,815万元，失业保险基金支出158万元，城镇职工基本医疗保险基金支出8,893万元，工伤保险基金支出302万元，生育保险基金支出123万元，居民社会养老保险基金支出13,000万元，城镇居民医疗保险基金支出2,077万元，新型农村合作医疗保险基金支出35,795万元。

　　收支相抵，当年结余-775万元，年末滚存结余96,091万元。

　　（四）地方政府性债务限额情况

　　2015年，省核定我市地方政府债务限额为263,268万元，其中：一般债务185,196万元，专项债务78,072万元。与2014年核定债务限额190,800万元比较，增加72,468万元，其中：一般债务增加100,696万元，专项债务减少28,228万元

　　三、保障预算执行的工作措施

　　（一）强化收入征管，努力增加地方可用财力。关注中央、省财税制度改革政策措施，密切与上级财政主管部门联系，积极争取上级财政资金扶持。着力加强收入征管，确保收入增量提质。围绕全年收入目标计划，细化征管，挖掘财政收入增收潜力，完善综合治税措施，有效堵塞税收漏洞，确保应收尽收。规范非税收入征管，将高中收费和学前教育收费、行政事业单位房租费收入统一纳入一般预算管理，做到应缴财政预算收入全额缴库。

　　（二）服务发展大局，不断增强县域经济活力。发挥财政资金的导向作用，大力吸纳社会资本，形成市场作用与财政作用正向叠加的双重效应。力争在立项争资上有新的突破，积极拓宽资金来源，为县域经济发展注入生机与活力。力争在转变投入方式上有新的突破，全面梳理经济发展类专项资金，归并整合性质相同、用途相似的专项资金，集中财力用于工业园区基础设施建设，为市场主体发展营造良好环境。管好用活县域经济发展调度资金和支持中小企业发展资金，充分发挥财政资金乘数效应，切实解决企业融资难、融资贵问题

　　（三）全力保障民生，协调发展社会事业。坚持以改善民生为主线，增加公共财政对三农、卫生、教育、社会保障等民生方面的投入。着力保障和改善民生，确保民生工程资金及时拨付，确保各项惠民政策落到实处；建立市级扶贫资金整合平台，统筹使用财政专项资金、涉农项目资金、金融信贷资金、社会帮扶资金、群众自筹资金等，充分发挥扶贫资金使用效益；加大教育事业投入，认真落实教育经费保障制度，不断优化资源配置，促进教育均衡发展；加大公共卫生投入，深化公立医院及基层医疗卫生制度改革，健全公共卫生服务经费保障机制；加大社会保障投入，增强对弱势群体的帮扶力度，帮助就业困难人员实现再就业；认真落实城镇职工基本养老、医疗保险和城市最低生活保障制度，让广大人民群众切实享受到改革发展的新成果。

　　（四）深化财税改革，努力提升理财水平。坚持以深化改革为动力，不断深化财税体制改革，提高科学化、精细化理财水平。进一步规范部门预算编制，建立编制科学、预算透明、执行严格、监督有力的预算管理机制，逐步完善由公共财政预算、政府性基金预算和社会保障预算组成的有机衔接的政府预算体系。加强预算绩效管理，提高预算执行的均衡性。加大资金统筹力度，有效整合财政资金，保证重点支出要求。加强政府性债务管理，建立健全科学的债务预警机制和偿债机制，防范和化解财政风险。落实国家结构性减税和普遍性降费政策，认真做好“营改增”扩围改革。试编中期财政规划和三年滚动预算，健全跨年度预算平衡机制。推进权责发生制政府综合财务报告制度，建立健全政府资产管理。完善财政监督机制，强化部门和单位财政性资金的日常监管职责。

　　主任、各位副主任、各位委员，今年的财税改革与发展任务十分艰巨，政府财税部门将按照市委的决策部署，克难攻艰，奋勇拼搏，保证全年政府预算各项指标顺利完成，为广水经济社会发展作出新的更大贡献！

　　附件：2016年广水市政府公共财政预算编报情况说明.doc