目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算财政拨款支出情况说明

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

5、政府性基金预算拨款情况说明

6、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（1）拟定乡镇财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施

（2）制定乡镇财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行

（3）承担乡镇各项财政收支管理责任，负责编制年度乡镇预决算草案并组织执行。

（4）负责管理和监督乡镇财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其它支出；

（5）负责乡镇政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导政府性债务性管理工作

二、部门预算单位构成

广水市骆店财政所从预算单位构成看，广水市骆店财政所预算包括：广水市骆店财政所本级预算。

  广水市骆店财政所机构设置及人员情况详细说明：2021年无内设单位。现有编制12名，实有14人，其中：在编在职12名，借调人员0名。

第二部分：2021部门预算表

广水市骆店财政所2021年部门预算表.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于广水市骆店财政所2021年收支预算总体情况说明

（一）广水市骆店财政所2021年收入总预算2498096元，其中：本年收入2198096元，上年结转结余300000元；较上年预算安排增加85700元，同比增加3.5%，主要原因：新招录2名事业编制工作人员，人员经费财政拨款收入增加。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款预算收入（含政府性基金财政拨款）1950396元，占78.07%；事业经营预算收入0元；纳入专户管理的非税收入0元；其他预算收入247700元，占9.92%；上年结转结余300000元，占总收入12.01%。

（二）支出总预算2498096元，其中：本年支出2498096元，年末结转结余0元。较上年预算安排支出增加97000元，同比增长4.3%，主要原因是：新招录2名事业编制工作人员，人员经费支出增加。

本年支出包括：基本支出2350396元，占94.09%；行政支出0元；事业支出0元；项目支出147700元，占5.91%；经营支出0元；对附属单位补助支出0元；上缴上级支出0元；其他支出0元。

二、关于广水市骆店财政所2021年财政拨款收支预算总体情况说明

广水市骆店财政所2021年财政拨款收支预算2250396元，其中：经费拨款1800396元、上级专项转移支付150000元、上年财政拨款结余300000元。支出预算2250396元，一般公共预算支出包括：一般公共服务支出2250396元。2021年财政拨款较上年减少299944元，同比减少13％，减少主要原因是上年度有财政所职工宿舍维修财政拨款及三公经费减少。

三、关于广水市骆店财政所2021年一般公共预算支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市骆店财政所2021年一般公共预算拨款基本支出2250396元，同比减少0.14％，主要原因减少是上年度财政所职工宿舍维修财政拨款及三公经费拨款 ，增加新招录2名人员经费财政拨款收入。其中：本年收入安排支出1950396元，上年结转资金安排支出300000元。

人员经费1793000元，主要包括：基本工资583000元、津贴补贴150000元、奖金300000元、绩效工资260000元、机关事业单位基本养老保险缴费180000元、职工基本医疗保险缴费100000元、住房公积金220000元。

公用经费457396元，主要包括：办公费50000元、印刷费20000元、咨询费10000元、水费2396元、电费30000元、邮电费10000元、差旅费20000元、维修(护)费200000元、培训费5000元、公务接待费30000元、工会经费45000元、福利费10000元、公务用车运行维护费20000元、其他交通费用5000元。

（二）项目支出情况说明。

广水市骆店财政所2021年一般公共预算拨款项目支出147700元，同比增加100％，增加原因为新增服务中心办公用品及其他设施。其中：本年收入安排支出147700元。具体项目及预算支出如下：

办公设备采购经费支出147700元。主要包括：5台电脑54000元，1台打印设备4000元，3台空调设备20000元，1套监控视频设备16000元，1套饮水设备10000元，1套摄影设备20000元，1套投影设备7000元，3件其它设备16700元。

    四、关于广水市骆店财政所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明 

广水市骆店财政所2021年“三公”经费财政拨款预算数为50000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费20000元，公务接待费30000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少20000元。同比减少25％，“三公”经费减少主要原因是响应号召，节约开支，减少三公经费支出。

五、关于广水市骆店财政所2021年政府性基金预算拨款情况说明。

广水市骆店财政所2021年无政府性基金预算财政拨款收支,以空表列示。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，广水市骆店财政所的机关运行经费财政拨款预算457396元。比2020年增长84402元，主要原因是财政所职工宿舍维修，维修费用增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，广水市骆店财政所政府采购预算147700元，其中：政府采购货物预算147700元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水市骆店财政所占用使用国有资产总体情况为房屋725.71平方米，价值1641566.16元；土地2354.3平方米，价值2000元；车辆1辆，价值3000元；其他资产价值148685.56元。

（四）预算绩效情况。

1.广水市骆店财政所2021年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

2.广水市骆店财政所2021年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

2021年广水市骆店财政所预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目1个，具体为办公设备采购。

（五）其他需说明的事项
   本年度无一般公共预算项目、无政府性基金收支预算、无政府购买服务收支预算、无非税收支预算。以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市骆店财政所