目   录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市李店财政所主要职责如下：

1.拟定乡镇财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；

2.制定乡镇财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行；

3.承担乡镇各项财政收支管理责任，负责编制年度乡镇预决算草案并组织执行；

4.负责管理和监督乡镇财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其他支出；

5.负责乡镇政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导政府性债务性管理工作。

二、机构设置

广水市李店财政所内设岗位：预算、出纳、经费、专户、经管、商贸、农财；下设单位无。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市李店财政所部门预算包括：广水市李店财政所本级预算。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制13名，实有12人，其中：在编在职12名，离休人员0名，退休人员4名，借调人员1名，退养人员3名。

第二部分：2022部门预算表

广水市李店财政所2022年部门预算表..pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市李店财政所2022年收入总预算2327399.79元，其中：本年收入2327399.79元，上年结转结余0元，较上年预算安排减少243998.21元，同比下降9.6%，主要原因是新增人员的各项费用，人员各项基本支出的年度调整。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入2327399.79元；政府性基金预算拨款收入0元；国有资本经营预算拨款收入0；纳入专户管理的非税收入0元；单位资金收入0元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入0元；政府性基金预算拨款收入0元；国有资本经营预算拨款收入0；纳入专户管理的非税收入0元；单位收入0元。

（二）广水市李店财政所2022年支出总预算2327399.79元，其中：本年安排支出2327399.79元，年终结转结余0元，较上年预算安排支出减少243998.21元，同比下降9.6%，主要原因是新增人员的各项费用，人员各项基本支出的年度调整。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出2327399.79元；上年结转结余安排支出0元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出2327399.79元；政府性基金预算拨款支出0元；国有资本经营预算拨款支出0元；纳入专户管理的非税支出0元；单位资金支出0元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出2327399.79元；

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出1528888元；商品和服务支出100450元；对个人和家庭的补助42750元；其他支出686557.79元。国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出1640842元（其中人员类1528888元、运转类100450元）；退休支出42750元；项目支出686557.79元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市李店财政所2022年财政拨款收入预算1640842元，较上年增加60426元，同比增长3.8%，主要原因是新增人员的各项费用，人员各项基本支出的年度调整。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款1640842元；政府性基金预算拨款0元；国有资本经营预算拨款0元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0元；政府性基金预算拨款0元；国有资本经营预算拨款0元。

（二）广水市李店财政所2022年财政拨款支出预算1640842元，较上年增加60426元，同比增长3.8%，主要原因是新增人员的各项费用，人员各项基本支出的年度调整。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出1640842元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市李店财政所一般公共预算支出1640842元，较上年增加60426元，同比增长3.8%，主要原因是新增人员的各项费用，人员各项基本支出的年度调整。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出1528888元，公用经费安排支出100450元，项目经费安排支出686557.79元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市李店财政所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

广水市李店财政所使用政府性基金预算拨款安排的支出情况.pdf

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市李店财政所2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为58700元，较上年持平，同比持平，主要原因是：之前三公经费压缩过多，现维持最低水平需求。

其中：因公出国（境）费0元，较上年持平元，同比持平0%，主要原因是：无此项费用；公务用车购置0元，较上年持平0元，同比持平0%，主要原因是：无此项费用；公务用车运行维护费0元，较上年持平0元，同比持平0%，主要原因是：无此项费用；公务用车购置费0元，较上年持平0元，同比持平0%，主要原因是：无此项费用；公务接待费58700元，较上年持平，同比持平，主要原因是：之前三公经费压缩过多，现维持最低水平需求。

六、国有资本经营预算情况说明

广水市李店财政所没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，以空表列示。

广水市李店财政所使用国有资本经营预算拨款安排的支出情况.pdf

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市李店财政所机关运行经费支出预算2327399.79元，较上年2571398元减少243998.21元，同比下降9.6%，主要原因是新增人员的各项费用，人员各项基本支出的年度调整。

其中：办公费40000元；印刷费8000元；邮电费5000元；差旅费32000元；会议费0元；福利费18261.3元；日常维修费0元；专用材料及一般设备购置费0元；办公用房水电费35000元；办公用房取暖费0元；办公用房物业管理费0元；公务用车运行维护费0元；其他费用233700元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市李店财政所政府采购总预算25000元，较上年减少23000元，同比下降47.9%，主要原因是新入职人员减少，办公电脑空调需求减少。

其中：面向中小企业0元，总采购量同比持平，面向小微企业25000元，总采购量同比下降47.9%。政府采购货物预算25000元，较上年减少23000元，同比下降47.9%，主要原因是新入职人员减少，办公电脑空调需求减少；政府采购工程预算0元，较上年持平，同比持平，主要原因是无此项费用；政府采购服务预算0元，较上年持平，同比持平，主要原因是无此项费用。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市李店财政所年初资产总额为2030777.00元，较上年增加0元，同比增长0%。

总体情况为流动资产34925.26元，较上年增加0元，同比增长0%，主要原因是无折旧；固定资产1950777元，较上年增加0元，同比增长0%，主要原因是无折旧。

其中固定资产：房屋945平方米，价值1449642.42元；土地1600平方米，价值80000元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值54655.89元；其他资产价值37640.84元。

十、其他说明事项

本年度无政府购买服务预算、无非税收入预算等，以空表列示

广水市李店财政所政府购买服务预算和非税收入预算.pdf

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

广水市李店财政所2022年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

2022年广水市李店财政所预算支出2327399.79元，全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标：长期目标1个，年度目标3个分别为：完成税收目标和财政收入、保障单位正常运转、加强票据管理。

1、长期目标：以党建为引领，扎实推动财政各项事务工作，具体指标设置为：

产出指标：培植财源；惠民惠农受益≥10000户；财务监管≥5项，指标设立依据是参照历史标准制定规划。

效益指标：提升民生保障水平，指标设立依据是通过各项工作管理达到预期效果。

满意度指标：公众满意度≥95％，指标设立依据是工作目标。

2、年度目标1：完成税收目标和财政收入，具体指标设置为：

效益指标：为财政增收，完成税收任务，指标设立依据是参照历史标准制定计划。

满意度指标：纳税对象满意度≥90％，指标设立依据是全心全意为人民服务的工作要求。

3、年度目标2：保障人员支出和单位日常正常运转，具体指标设置为：

产出指标：经费保障单位1个，财政所基本支出1640842元，项目支出686557.79元，指标设立依据是部门预算批复。

效益指标：经费拨付及时到位率100％，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：受益人群满意度95％，指标设立依据是工作计要求。

4、年度目标3：加强票据管理，具体指标设置为：

产出指标：村集体经济收据≥500份，指标设立依据是参照历史标准制定工作计划。

效益指标：有效管控资金流向率≥99％，指标设立依据是参照历史标准制定工作计划。

满意度指标：票据使用单位满意度≥98％，指标设立依据是工作要求。

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市李店财政所预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目4个，具体为：

1、争先创优：为了从多方面提升干部精神文明素养和业务技能，加强社会综合治理工作，具体为文明单位创建，档案管理达标，综合平安治理，责任目标，经费支出金额为5万元。产出指标：各项创建成本≤18万元；文明单位创建=1项，综合治理平安创建=1项，党建=1项，责任目标=1项，档案管理=1项，文明单位创建随州市级，综合治理平安创建优胜，党建、责任目标优胜，档案管理省一级，指标设立依据是历史依据。效益指标：各项创建完成时效12月底，干部整体素质有效提升，财政整体形象有效提升，指标设立依据是历史依据。满意度指标：单位职工满意度≥97%，测评单位满意度≥95%，公众满意度≥98%，指标设立依据是历史依据。

2、惠民惠农：加强惠农政策的宣传，完善资金监督管理，落实发放资金安全高效，经费支出金额为1.44万元。效益指标：监督卡发放率=100%，发放时间在规定时间一月内，群众惠农政策知晓率≥98%，耕地地力保护力有效提升，指标设立依据是历史依据。满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是历史依据。

3、突发应急事务处理：严格疫情防控，备好各类应急物资，应对各类自然灾害和人为灾害严格防控。经费支出金额为0.18万元。产出指标：突发应急处理事件数量≥12件，突发事件及时处理率≥99%，指标设立依据是历史依据。效益指标：业务办理时效及时处理，防控成效可持续，指标设立依据是历史依据。满意度指标：受益人员满意率≥98%，指标设立依据是历史依据。

4、设备购置维护维修：满足办公需要，达到方便高效，经费支出金额2.5万元。效益指标：设备合格率≥96%，设备使用年限≥5年，设备使用率≥96%，指标设立依据是历史依据。满意度指标：使用人员满意率≥97%，指标设立依据是历史依据。

广水市李店财政所2022年部门项目支出绩效目标申报表.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。