目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市三潭风景区财政所主要职责如下：

1、管理镇财政收入和支出，定期向镇人大、政府及县财政局报告预算执行情况；

    2、镇非税收入的管理；

3、镇财政专项资金的管理及内部审计工作；

4、对镇国有资产的登记、处置进行管理，确保镇国有资产安全和保值增值；

5、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度；

6、指导和协助村（社区）建立健全各项财务制度，并监督执行；

7、完成镇党委、政府及县财政局交办的其他工作。

二、机构设置

广水市三潭风景区财政所

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市三潭风景区财政所部门预算包括：广水市三潭风景区财政所本级预算。广水市三潭风景区财政所机构设置及人员情况详细说明：2021年内设岗位：预算、出纳、经费、专户、经管、商贸、农财；下设单位无。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制3名，实有3人，其中：在编在职3名，事业人员2名，自收自支1人。

第二部分：2022部门预算表

广水市三潭财政所2022年预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市三潭风景区财政所2022年收入总预算66.73万元，其中：本年收入50.56万元，上年结转结余16.17万元，较上年预算安排增加34.63万元，同比增长51.9%，主要原因是财政拨款补助增加。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入35.56万元；

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入16.17万元。

（二）广水市三潭风景区财政所2022年支出总预算66.73万元，其中：本年安排支出66.73万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加34.63万元，同比增长51.9%，主要原因是财政拨款补助增加。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出66.73万元；上年结转结余安排支出0万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出51.73万元，政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出0万元。

3.本年安排支出按功能分类划分：一般公共服务支出41.57万元；社会保障和就业支出6.75万元；卫生健康支出1.55万元；住房保障支出1.93万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出38.28万元；商品和服务支出7.2万元；对个人和家庭的补助2.25万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出47.73万元（其中人员类40.53元、运转类7.20万元）；项目支出4.0万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市三潭风景区财政所2022年财政拨款收入预算51.73元，较上年增加19.63万元，同比增长38%，主要原因是财政拨款补助增加。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款35.56万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款16.17万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市三潭风景区财政所2022年财政拨款支出预算51.57万元，较上年增加19.63万元，同比增长38%，主要原因是财政拨款补助增加。

1.财政拨款本年支出：一般公共服务支出41.5万元；社会保障和就业支出6.75万元；卫生健康支出1.55万元；住房保障支出1.93万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市三潭风景区财政所单位一般公共预算支出51.73万元，较上年增加19.63万元，同比增加38%，主要原因是财政拨款补助增加。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出31.46万元，公用经费安排支出4.1万元，项目经费安排支出0万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费9.07万元，公用经费3.1万元，项目经费安排4万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市三潭风景区财政所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

政府性基金预算支出情况说明.pdf

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市三潭风景区财政所2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为0万元。因公出国（境）费0元，公务接待费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元，无增减情况。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。以空表列示。

国有资本经营预算支出情况说明.pdf

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市三潭风景区财政所机关运行经费支出预算7.2万元，较上年增加4.185万元，同比增长58%，主要原因是机关运行经费支出增加。

其中：办公费2万元；印刷费1万元；邮电费0.2万元；差旅费0.2万元；日常维修费2万元；办公用房水电费0.7万元；公务用车运行维护费1.08万元；其他费用0.02万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市三潭风景区财政所政府采购总预算0.8万元。其中：

    面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%。

    政府采购货物预算0.8万元，较上年增加0.8万元，同比增长100%，主要原因是上年度无政府采购预算；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本年度没有此项支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，原因是本年度无此项支出。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市三潭风景区财政所固定资产15.71万元，较上年增加6.59万元，同比增长72.27%。

其中固定资产：房屋600平方米，价值8.17万元；土地1355平方米，价值0.0001万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值6.50万元；其他资产价值1.04万元。

十，其他说明事项

本年无政府购买服务预算、非税收入预算，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

三潭风景区财政所2022年整体绩效.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年三潭风景区财政所预算项目支出全部纳入绩效管理：争先创优：为了从多方面提升干部精神文明素养和业务技能，加强社会综合治理工作，具体为文明单位创建，档案管理达标，综合平安治理，责任目标，经费支出金额为4万元。 产出指标：各项创建成本≤4万元；文明单位创建=1项，综合治理平安创建=1项，党建=1项，责任目标=1项，档案管理=1项，文明单位创建随州市级，综合治理平安创建优胜，党建、责任目标优胜，档案管理省一级，指标设立依据是历史依据。效益指标：各项创建完成时效12月底，干部整体素质有效提升，财政整体形象有效提升，指标设立依据是历史依据。满意度指标：单位职工满意度≥97%，测评单位满意度≥95%，公众满意度≥98%，指标设立依据是历史依据。

三潭财政所项目预算项目申报表.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。