目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市财政局主要负责:

1、拟订全市财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。

2、制定全市财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行。

3、承担市级各项财政收支管理责任，负责编制年度市级预决算草案并组织执行。

4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。

5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

6、按照法律法规授权，组织起草税收政策调整方案，开展重大税收政策的调查研究。

7、按规定管理行政事业单位国有资产和文化体制改革中转制的文化企业国有资产。

8、负责制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益和全市国有资本经营预决算草案。

9、负责管理和监督市级财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其他支出。

10、会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，监督社会保障资金的使用。

11、负责市政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导政府性债务性管理工作。

12、负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为。

二、部门决算单位构成

广水市财政局预算单位构成看，广水市财政局预算包括:广水市财政局本级预算、国有资产管理局、农村财政管理局、非税收入管理局、国库收付中心、产权交易中心。

广水市财政局机构设置及人员情况详细说明:2020年内设21个股室、5个二级单位。现有编制107名，实有107人，其中:在编在职107名。

第二部分:2021部门决算公开表

广水市财政局2021部门决算公开表.XLS

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市财政局2021年收支决算总体情况说明

广水市财政局2021年决算收入总计4338.17万元，其中:本年1595.81收入万元，年初结转和结余2742.36万元，与上年总收入相比减少584.65万元，同比下降12%，减少的原因为:厉行节俭压缩公用经费支出;决算支出总计4338.17万元，其中:本年支出2200.25万元，年末结转结余2137.92万元，与上年总支出相比减少584.65万元，同比下降12%，减少的原因为:厉行节简压缩公用经费支出。

二、关于广水市财政局2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市财政局2021年一般公共预算财政拨款收入决算1508.41万元，与年初预算数相比减少248.85万元，同比减少14%，减少的原因为:因行政运行经费一般性公共服务支出减少，与上年数相比减少142.99万元，同比下降7%，减少的原因为:厉行节简压缩公用经费支出;一般公共预算财政拨款支出决算2061.49万元，与年初预算数相比增加270.23万元，同比上升15%，上升的原因为:新招考员工，人员工资普遍增加。

三、关于广水市财政局2021年“三公”经费支出情况说明

广水市财政局2021年“三公”经费总支出数为10.85万元，与年初预算数相比减少19.15万元，同比下降64%  原因为:厉行节简压缩公用经费支出，较年初预算减少三公经费支出。比上年数减少0.07万元，同比下降0.64%，原因为:厉行节简压缩公用经费支出，较上年减少三公经费支出。

其中:因公出国(境)费0万元，因公出国(境)团组数及人数0，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元.;公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元。公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元。公务接待费10.85万元，国内公务接待201批1528人次，与年初预算数相比增加减少0.07万元，原因为:厉行节简压缩公用经费支出，较年初预算减少三公经费支出，比上年数减少19.15万元，原因为:厉行节简压缩公用经费支出，较上年减少三公经费支出。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市财政局2021 年度机关运行经费支出171.97万元，比年初预算数减少156.255万元，减少48%。与上年数增加23.74万元，上升16%。主要原因是:新招考人员添置办公设备较多。

五、关于政府支出采购的说明

广水市财政局2021年度政府采购支出总额2.9万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额2.9万元，占政府采购支出总额的 100%，其中:授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的 100%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年  12 月 31 日，广水市财政局共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0台(套)。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市财政局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金266万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，财政局总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求;预算执行进度良好，年末结转结余较上年减少;财务制度健全，会计核算总体规范、准确;在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

2021年部门整体绩效自评表.doc

(2)部门决算中项目绩效自评结果

非税票据业务费项目全年预算数为95万元，执行数为85万元，完成预算的89%。主要产出和效益:提高了票据使用率。

非税自评.doc

国库股支付系统项目全年预算数为58万元，执行数为46.5万元，完成预算的93%。主要产出和效益:保障支付系统安全高效电子化支付。

国库股自评.doc

国资局项目全年预算数为35万元，执行数为30万元，完成预算的86%。主要产出和效益:资产管理人员能力得到了有效提升。

国资局自评.doc

行管股项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。主要产出和效益:改善了职工办公设备和环境。

行管股1自评.doc

行管股3自评.doc

行管股2自评.doc

监督局项目全年预算数为20万元，执行数18万元，完成预算的90%。主要产出和效益:提高了内控制度信息化建设。

监督局自评.doc

农村局全年预算数为20万元，执行数为18万元，完成预算的90%。主要产出和效益:提高了乡镇专管员业务能力。

绩效自评2.doc

绩效自评1.doc

绩效股项目全年预算数为20万元，执行数18万元，完成预算的90%。主要产出和效益:提高了绩效管理人员的业务能力。

绩效自评1.doc

绩效自评2.doc

(3)绩效评价结果应用情况

组织相关业务股室绩效管理员开展了业务培训，绩效目标管理得到了提升，对绩效评分80分以上的项目优先保障。

部门绩效评价结果拟应用情况。不断加强绩效工作人员理论学习、加强绩效目标申报质量的提升，理训各项目资金股室绩效管理的责任和义务，2020年度整体绩效评价99分，为优级，7个项目支出绩效评价均在90分以上，根据预算绩效管理结果应用有关要求，拟在下年度优先保障预算资金，优先考虑项目资金分配

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市财政局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市财政局2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

广水市财政局无其他重要情况说明

第四部分:名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出:是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。